中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
中泰证券股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号）同意，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”“中泰证券”）向特定对象发行人民币普通股股票996,677,740股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币6.02元，募集资金总额人民币5,999,999,994.80元，本次发行保荐机构东吴证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币76,603,773.59元（不含增值税）后的募集资金余额人民币5,923,396,221.21元于2025年11月18日汇入公司募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币5,919,388,015.69元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011号）。 截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金人民币1,146,000,000.00元，尚未使用募集资金余额合计人民币4,785,327,502.12元。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用与管理做了明确规定。 根据《管理办法》规定，公司及子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）已在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行、兴业银行股份有限公司济南分行营业部、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股2025 12 份有限公司济南自贸区支行开立募集资金专用账户。 年 月，公司及中泰创投、募集资金专户存储银行、保荐机构东吴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 具体情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。 （五）节余募集资金使用情况 本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （六）募集资金使用的其他情况 本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了审核，并出具了鉴证报告（容诚专字[2026]251Z0044号），认为：中泰证券《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中泰证券2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 经核查，保荐人认为：中泰证券2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。保荐人对中泰证券董事会披露的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2026年3月30日 附件1 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
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