哈焊华通(301137):信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告 1-7 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二六年三月三十一日 关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]128号)同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,545.34万股，发行价为每股人民币15.37元，共计募集资金总额为人民币698,618,758.00元，扣除券商承销佣金及保荐费40,668,715.12元后【承销及保荐费用合计42,555,507.57元（不含税），其中公司前期已付保荐费1,886,792.45元（不含税）】，主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月16日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司常州遥观支行账户(账号为：32050162980009998888)人民币657,950,042.88元。另扣减审计验资费、律师费、信息披露费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用15,083,698.77元后，公司本次募集资金净额为640,979,551.66元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0867号)。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至2024年12月31日，累计使用募集资金332,508,021.74元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为163,734,453.21元（含利息收入）。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 本年度使用募集资金43,454,719.83元，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金375,962,741.57元，结余募集资金(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为271,395,591.35元，闲置募集资金用于暂时性补充流动资金为13,830,000.00元。 关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。 根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司常州遥观支行、中国农业银行股份有限公司常州遥观支行、招商银行股份有限公司常州分行营业部、中国银行股份有限公司常州遥观支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
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注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 （二）募投项目实施地点、实施方式变更情况 2025年8月20日召开公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，将“高品质焊丝智能生产线建设项目”中的“高品质铝合金焊丝”、“高强钢焊丝”的建设实施地点由原高品质焊丝智能生产线建设项目的地址“江苏省常州市华通路68号”变更为“江苏省常州市长虹东路386号”。（详见公司于2025年8月22日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》，公告编号：2025-053）。 （三）募投项目先期投入及置换情况 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金28,693,477.61元。上述置换事项及置换金额业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会鉴【2022】2597号鉴证报告。（详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体披露的《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2022-017）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年8月19日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过了公司拟使用不超过人民币1.70亿元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。截至2025年12月31日，该暂时补充流动资金已归还。 2025年8月20日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。（详见公司于2025年8月22日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-055）。截至2025年12月31日使用暂时补充流动资金金额为13,830,000.00元。 （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2025年12月31日，公司及全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品均已到期，取得投资收益共计2,389,022.74元，该部分理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司及全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司无闲置募集资金进行现金管理。 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 （六）节余募集资金使用情况 公司于2025年12月12日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的“特种高合金焊丝制备项目”及“工程技术中心建设项目”结项，以上两个项目达到了预定可使用状态，公司拟将节余募集资金3,648.16万元（包括理财收益及银行存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。（详见公司于2025年12月13日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-069）。截至2025年12月31日，“工程技术中心建设项目”项目节余募集资金已永久补充流动资金完成。 （七）超募资金使用情况 公司超额募集资金为人民币78,139,551.66元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司于2022年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,300.00万元永久性补充流动资金。（详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2022-015）。 2023年4月21日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,300.00万元永久性补充流动资金。 （详见公司于2023年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2023-014）。 2024年4月24日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,300.00万元永久性补充流动资金。 （详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2024-011）。 2025年4月23日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未指定用途的超募资金11,884,558.81元永久性补充流动资金。（详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2025-028）。截至2025年12月31日，超募资金已全部使用完毕。 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金271,395,591.35元存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。 （九）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。 四、改变募投项目的资金使用情况 （一）改变募集资金投资项目情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 二○二六年三月三十一日 中财网
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