长江通信(600345):兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）作为武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定，对上市公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691号），上市公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65,000万元。上市公司本次向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股 51,505,546.00股，每股发行价格 12.62元，共募集资金人民币649,999,990.52元，扣除各项不含税发行费用人民币6,425,445.80元后，实际募集资金净额人民币 643,574,544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 12月 19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZE10649号）。 为规范上市公司募集资金管理和使用，上市公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。 二、本次募集资金投资项目情况 根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他文件，上市公司本次发行募集配套资金将全部用于以下项目： 单位：万元
注 2：根据公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，公司在不改变募集资金总体投向、总投资金额的前提下，在募投项目之间调整了投资规模；公司将“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”的投资总额由 31,754.58万元调整为 42,205.19万元，将“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”的投资总额由 17,510.61万元调整为 7,060.00万元。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据上市公司募集资金的使用计划，上市公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高上市公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加上市公司资金收益，为上市公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品品种 上市公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资额度及期限 本次上市公司拟使用额度不超过人民币 58,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自上市公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （四）实施方式 在上述额度、期限范围内，授权上市公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权上市公司财务部门具体实施相关事宜。 （五）信息披露 上市公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露上市公司现金管理的具体情况。 （六）现金管理收益分配 上市公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归上市公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及上市公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。 四、对上市公司日常经营的影响 上市公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响上市公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响上市公司主营业务的正常发展，符合上市公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加上市公司收益，为上市公司和股东谋取更多的投资回报。 五、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 上市公司现金管理拟购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、保本型的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，上市公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）安全性及风险控制措施 上市公司现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等，主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。上市公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。上市公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 上市公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，上市公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；上市公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、董事会审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 六、相关审议程序及意见说明 上市公司于 2026年 4月 2日召开第十届董事会审计与风险管理委员会 2026年第二次会议并于 2026年 4月 3日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议同意在确保不影响上市公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，上市公司使用最高不超过人民币 58,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。本次现金管理的使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，上市公司可以循环滚动使用资金。 七、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会及董事会审计与风险管理委员会审议通过，履行了必要的审批程序。上市公司将闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。 综上，独立财务顾问对上市公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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