大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司关于2023年度第一期绿色中期票据、2025年度第三期超短期融资券到期兑付
债券代码：241483 债券简称：24大众01 242388 25大众01 大众交通（集团）股份有限公司 关于2023年度第一期绿色中期票据、 2025年度第三期超短期融资券到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。大众交通（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月11日发行了“大众交通（集团）股份有限公司2023年度第一期绿色中期票据（简称：23大众交通MTN001(绿色)，代码：102380856），发行总额人民币40,000.00万元，期限3年，票面年利率3.28%，起息日期为2023年4月13日，计息结束日期为2026年4月12日。 具体内容详见公司2023年4月14日发布的《大众交通（集团）股份有限公司关于2023年度第一期绿色中期票据发行结果的公告》（公告编号：临2023-027）。 公司将于2026年4月13日兑付该期绿色中期票据本金及最后一期利息，本息兑付总额为人民币413,120,000.00元。 公司于2025年8月7日发行了“大众交通（集团）股份有限公司2025年度第三期超短期融资券”（简称：25大众交通SCP003，融资券代码：012581875），发行总额人民币20,000.00万元，期限248日，票面年利率1.70%，起息日期为2025年8月8日，计息结束日期为2026年4月12日。具体内容详见公司2025年8月12日发布的《大众交通（集团）股份有限公司关于2025年度第三期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：临2025-040）。 公司将于2026年4月13日兑付该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币202,310,136.99元。 大众交通（集团）股份有限公司 2026 4 10 年 月 日 中财网
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