山东出版(601019):山东出版关于2025年度募集资金存放和使用情况专项报告
山东出版传媒股份有限公司 关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以 下简称“公司”“本公司”）2025年募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号） 核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价 格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣 除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净 额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日 出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。 （二）公司募集资金使用及余额情况 截至2025年12月31日，公司投入募集资金投资项目（以下简 称“募投项目”）募集资金总额191,609.07万元，其中，特色精 品出版项目投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建 设项目投入25,911.77万元，物流二期项目投入33,646.84万元， 印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智能低碳 印刷基地项目（一期）投入19,644.47万元，综合管理信息系统 平台项目投入5,183.23万元，补充流动资金投入60,244.50万元。 截至2025年12月31日，募集资金余额为103,313.19万元（含 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 32,917.30万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额 为6.50亿元，募集资金账户余额为38,313.19万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况概述 为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保 护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、 管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。 报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监 管规则》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、 管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公 司募集资金管理制度》等的情形。 （二）募集资金的存放情况 根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户。截至2025年12月31日，募 集资金的具体存储情况如下：
构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1 月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有 限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印 务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募 集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股 份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18 日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保 荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存 储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版 社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有 限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和 山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行 及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资 金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子 公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机 构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四 方监管协议》；2022年10月28日，公司和全资子公司山东教 育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份 《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。 以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协 议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》一致，不存在重大差异。 根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家 全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务 有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印 务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述 三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支 行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司 泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股 份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的 募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国 农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025） 开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。 详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所 网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份 有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号 2021-002）。 截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销 之外，其他监管协议履行正常。 三、2025年募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表” （附表1）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时） 会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预 先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已 经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内 容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限 公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编 号：2018-004）。 上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。 2025年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1.2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管 理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规 及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。 根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情 况下，使用不超过6.50亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管 理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规 及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。 根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：
行现金管理的余额为6.50亿元。报告期内，公司使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行 手续费等）为1,837.70万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况 公司无超募资金，不存在将超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2024年2月21日,经公司2024年第一次临时股东大会审议 通过，公司将特色精品出版项目结项后的节余募集资金32.67万 元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金5,992.11万 元，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分于2023年12 月26日、2024年2月21日在上交所网站披露的《山东出版关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-054）、《山东出版2024年第一次临时 股东大会决议公告》（公告编告：2024-004）。 2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（临时） 会议审议通过，公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项 后的8,309.78万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好 投资项目时公司履行相关决策程序后使用。具体内容详见公司于 2024年8月31日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投 项目结项的公告》（公告编号：2024-031）。 2025年,公司不存在节余募集资金的使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建 设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等 原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的 利益，公司不再推进以上项目。2022年5月26日，经公司2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山 东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用 募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设 山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6,616.73 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户,待日后有 良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事 会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的 同意意见。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见 公司分别于2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站 披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公 告编号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-032）。 （二）公司首发募集资金投资项目：“爱书客”出版云平台 电子书供应能力建设项目，由于该项目的可行性已发生重大变化， 2024年5月21日，经公司2023年年度股东大会审议通过，该 项目已终止实施。项目终止后节余的募集资金4,640.28万元及 扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理，待日后有 良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项，公司 已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2024年4月19日、 2024年5月21日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募集 资金投资项目终止的公告》（公告编号：2024-011）、《山东出 版2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 （三）公司首发募集资金投资项目：“基础教育阳光智慧课 堂建设项目”，由于政策及市场变化等原因可行性显著降低，2025 年5月7日，经公司2024年年度股东大会审议通过，已将该项 目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。原项目计划投资 使用募集资金37,129.58万元中的9,404.50万元变更用于投资 建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27,725.08 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户,待日后有 良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项，公司 已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2025年4月10日、 2025年5月7日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分 募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）、《山东出 版2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。 上述已变更项目的相关具体情况参见“变更募集资金投资项 目情况表”（见附表2）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募 集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行 了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具 的鉴证报告的结论性意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东出版传 媒股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已 经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映 了山东出版公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专 项核查报告的结论性意见 保荐机构通过信息沟通、审阅相关资料等方式，对公司2025 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行 了相关核查。 经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使 用符合相关法律法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进 行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2026年4月11日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额，以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。 注4：经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项；2024年8月30日，经公司第四 届董事会第二十六次（定期）会议审议，“新华书店门店经营升级改造建设项目”已结项。 注5：“补充流动资金”包括首发募投项目之补充流动资金54,219.72万元和已结项项目中节余募集资金永久补充流动资金的金额。 注6：“用途待定募集资金”为公司首发募投项目中已结项项目、已终止项目以及已变更项目中剩余的后续待使用的募集资金金额。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
注2：变更用途的募集资金总额为75,579.35万元，包括已变更项目和已终止项目原计划投入的募集资金总额。其中27,192.76万元用于山东新华智 能低碳印刷基地项目（一期）项目，9,404.50万元用于山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余募集资金及扣除手续费后产生的利息，均暂存在募集 资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。 中财网
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