信音电子(301329):2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年04月10日 21:10:50 中财网

原标题:信音电子:2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2026-005
信音电子（中国）股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年7月7日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,300万股，每股发行价人民币21元，应募集资金总额903,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用80,331,567.60 822,668,432.40 2023 7 7
元，实际募集资金净额 元。截止 年 月 日，公司上
述发行募集的资金已全部到账，上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]000409号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《信音电子（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司开设募集资金专项账户，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。募集资金专项账户与三方监管协议具体情况如下：

账号

1009103353000582

89050078801100002220

8112001012100741930

8112001014700750060

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行应当及时以传真或邮件方式通知长江证券承销保荐有限公司，同时提供专户的支出清单。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元

银行帐号
1009103353000582
89050078801100002220
8112001012100741930
8112001014700750060
定期存款
大额存单
大额存单

三、2025年度募集资金的实际使用情况
截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币176,893,991.11元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表
信音电子（中国）股份有限公司董事会
2026年4月11日
附表 1：
2025年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元

募集资金总额	822,668,432.40	本年度投入募集 资金总额	139,551,397.23
报告期内改变用途的募集资金总额		已累计投入募集 资金总额	176,893,991.11
累计改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已改 变项目（含 部分改变）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
信音电子（中国）股份 有限公司扩建58000万 件连接器项目	否	454,255,000.00	454,255,000.00	7,551,197.23	44,753,991.11	9.85%	已暂缓实施	不适用	不适用	否
信音电子（中国）股份 有限公司建研发中心 项目	否	56,889,000.00	56,889,000.00		140,000.00	0.25%	已暂缓实施	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		511,144,000.00	511,144,000.00	7,551,197.23	44,893,991.11	8.78%
超募资金投向
尚未确认使用投向的 超募资金		311,524,432.40	91,524,432.40
购买东莞市国联电子 有限公司股权			220,000,000.0	132,000,000.00	132,000,000.00	60.00%
超募资金投向小计		311,524,432.40	311,524,432.40	132,000,000.00	132,000,000.00	42.37%
合计		822,668,432.40	822,668,432.40	139,551,197.23	176,893,991.11	21.50%

未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司于2024年8月28日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议 案》，同意公司在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下将“扩建58000万件连接器项目”和“建研发中心项目”达 到预定可使用状态的时间由2024年7月延长至2026年7月31日。 公司于2026年4月10日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，董事会 同意公司暂缓实施“扩建58,000万件连接器项目”和“建研发中心项目”。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	因受到外部市场环境、内部公司战略调整等多方面因素影响，公司对“扩建58,000万件连接器项目”和“建研发中心建设项目”重 新进行了研究和评估。公司认为基于整体市场需求变化、公司发展战略及公司现阶段的实际经营情况，公司现有生产基地能够满足目 前的订单交付及增长需求。且近年来，下游客户对于新品的需求放缓，公司主要以客户需求为导向开展研发工作，公司现有的研发场 地、设备条件可以满足目前的研发需求。如按原计划继续推进募投项目建设，则募投项目的未来收益将很可能与初始预期存在较大偏 离，不利于公司持续发展。本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司“扩建58,000万件连接器项目”和“研 发中心建设项目”暂缓实施。后续公司会充分考虑市场趋势、行业发展以及公司战略等因素，审慎评估项目的可行性以及项目前景， 同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化，对募集资金投资项目进行适时安排，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发 展。在暂缓实施期间，除针对募投项目已采购设备合同尾款待后续使用募集资金支付外，公司不会使用募集资金投入建设。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权 的议案》，同意公司使用部分超募资金共计22,000万元购买国天电子所持有的国联电子80%股权。截止报告期末，公司已支付现金 对价的60%即13,200万元人民币。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	为保证募投项目实施进度，本公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项目，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014776号），截止2023年8月31日，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为31,008,037.04元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项 目20,469,677.00元，公司于2023年11月8日将预先投入募投项目资金从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行 现金管理情况	本公司2024年8月28日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，2024年9月13日2024年第一次临时股东大会 审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需 求的前提下，公司拟使用不超过人民币79,000.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议 通过之日起12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。 本公司2025年9月11日第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保 不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币65,000.00万元暂时闲置的募集资金（含
	超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。 本公司2026年4月10日第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币67,000万元（含超募资金）闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，使用期限自股东会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次额度经股东会审议生效后，前次经第六届董事会第三次 会议审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度将自动失效。
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	按承诺投资项目进行投资，用闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无