大千生态(603955):德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告
关于大千生态环境集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定，对大千生态 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570号）核准，公司非公开发行不超过22,620,000股新股，每股发行价格为 13.46元，募集资金总额 304,465,200.00元，扣除发行费用 5,273,205.66元（不含增值税）后，实际募集资金净额为299,191,994.34元。上述募集资金已于 2020年 5月 27日全部到位，且已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042号《验资报告》。 （二）年度使用金额及当前余额 截至 2025年 12月 31日，公司已使用募集资金 307,738,979.79元（包括：募投项目投入 173,510,804.21元，项目结项或终止后剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金 134,228,175.58元），公司本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金三方监管协议的签订与履行情况 为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020年 6月 8日会同保荐机构德邦证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年 12月 13日，鉴于公司在招商银行股份有限公司南京新街口支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕，办理了该募集资金专户的注销手续，公司与招商银行股份有限公司南京新街口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 截至 2025年 12月 31日，鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕，办理了募集资金专户的注销手续，公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 （二）募集资金专项存储情况 截至 2025年 12月 31日，募集资金专户存储金额情况如下： 单位：人民币元
三、2025年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金实际使用情况 截至 2025年 12月 31日，公司已累计使用募集资金 307,738,979.79元，其中：以前年度使用 189,403,296.94元，2025年使用 118,335,682.85元（包括：募投项目投入 3,489,586.28元，项目结项或终止后剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金 114,846,096.57元）。详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2024年 6月 27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,500万元暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。保荐机构出具了核查意见。上述资金于 2024年 6月 28日划转 7,700万元至公司上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行一般户，划转 3,800万元至公司广发银行股份有限公司南京分行一般户。截至 2025年 5月 21日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 11,500万元全部归还至募集资金专用账户。 截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （三）使用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 （四）节余募集资金使用情况 公司于 2025年 3月 26日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，并于 2025年 4月 16日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“义乌国贸大道两侧景观工程项目”予以结项，并将结项后剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2025年 4月 28日，公司已将该募投项目节余募集资金 8,459,370.74元划转至公司一般银行账户，用于永久补充流动资金。 公司于 2025年 4月 30日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2025年 5月 16日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将已终止的募投项目“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC及养护管理项目”和“新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金。截至 2025年 6月 16日，公司已将剩余募集资金 97,851,046.22元以及利息收入、理财收益扣除手续费等 8,535,679.61元划转至公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，并将募集资金专户予以注销。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目的情况 2021年 9月 3日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，并于 2021年 9月 22日召开 2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP项目”变更为“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC及养护管理项目、徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目、义乌国贸大道两侧景观工程项目、新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”，变更募集资金投向的金额为209,434,396.04元。 2023年 12月 29日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，并于 2024年 1月召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目”予以结项，并将结项后剩余募集资金 19,501,268.81元（截至 2023年 12月 25日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金；将募投项目“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC及养护管理项目”和“新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”予以终止，并将终止后剩余的募集资金 100,354,639.60元（截至 2023年 12月 25日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）继续存放在原募集资金专户。 2025年 3月 26日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，并于 2025年 4月 16日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“义乌国贸大道两侧景观工程项目”予以结项，并将结项后剩余募集资金 8,459,370.74元（截至 2025年 3月 24日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。 2025年 4月 30日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2025年 5月 16日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC及养护管理项目”和“新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”终止后暂未明确投向的募集资金 97,851,046.22元以及利息收入、理财收益扣除手续费等8,531,368.79元（截至 2025年 4月 28日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司 2025年度募集资金使用及披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《大千生态环境集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《大千生态环境集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字(2026)00475号）。报告认为：公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025年度募集资金实际存放与使用的情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） 附表 1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
元已用于永久补充流动资金，故将此处承诺投入金额调整为 748.33万元； 注 2：徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目原承诺投入金额 7,410.00万元，经审议，项目结项节余募集资金 1,938.21万元已 用于永久补充流动资金，故将此处承诺投入金额调整为 5,471.79万元； 注 3：义乌国贸大道两侧景观工程项目原承诺投入金额 3,000万元，经审议，项目结项节余募集资金 845.94万元已用于永久补充流动资金，故将此处承诺 投入金额调整为 2,154.06万元； 注 4：新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目原承诺投入金额 4,683.44万元，经审议，该项目已终止，募集资金未投入使用，故将 此处承诺投入金额调整为 0； 注 5：此项差额为募集资金账户产生的利息。 注 6：由于工程建设类募投项目的特殊性，无法逐年核算效益情况，待项目竣工并完成审计结算，方可核算整体效益情况。宣城市高速公路东、北出入口 区域景观提升项目 EPC及养护管理项目实施部分工程后予以终止，已实施部分的审计结算尚未完成，且已实施部分的效益与项目整体预计效益测算口径 不一致，故无法对比效益达成情况；义乌国贸大道两侧景观工程项目已完工但未审计结算，尚无法核算效益情况；新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工 程总承包（EPC）项目未实施已终止，不涉及效益情况；补充流动资金项目主要为了满足营运资金增长需求，无法单独核算效益。 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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