尤安设计(300983):国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”，曾用名“安信证券股份有限公司”）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“尤安设计”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对尤安设计2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股120.80元，募集资金总额为241,600.00万元，扣除承销费和保荐费127,701,132.07元（不含增值税）后的募集资金净额人民币2,288,298,867.93元，已由国投证券于2021年4月14日存入公司账户内。减除其他发行费用人民币21,773,631.49元后，本次募集资金净额为人民币2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223号验资报告。 截至2025年12月31日止，尤安设计对募集资金项目累计投入1,219,381,400.57元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,380,836.83元；于2021年4月14日起至2025年12月31日止会计期间投入募集资金项目人民币1,216,000,563.74元。本年度使用募集资金24,680,560.78元，募集资金账户产生利息收入25,117,400.24元。截至2025年12月31日止，募集资金余额为人民币1,159,398,258.20元，其中，募集资金专户金额160,098,258.20元，募集资金现金管理金额999,300,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行开设账号为 70150122000270821、70150122000270974的募集资金专项账户、在浙商银行股份有限公司上海徐汇支行开设账号为2900000510120100090056、2900000510120100089996的募集资金专项账户、在中国民生银行股份有限公司上海分行开设账号为632824663、632824253的募集资金专项账户，并于2021年4月20日与国投证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 2023年3月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在温州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（账号:905000120192023321、905000120192023323)，并将存放于浙商银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金(银行账号：2900000510120100090056、2900000510120100089996) 转入新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集 资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。 2023年5月8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在广发银行股份有限公司上海大柏树支行开立新的募集资金专户（银行账号：9550880240044900191、9550880240044900281），并将存放于宁波银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金(银行账号:70150122000270821、70150122000270974）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与广发银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。 2024年3月22日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（银行账号：671005538、678005528），并将存放于温州银行股份有限公司上海分行的募集资金（银行账号：905000120192023321和905000120192023323）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与中国民生银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。 2025年7月25日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将存放于中国民生银行股份有限公司上海分行的募集资金（银行账号：632824663、632824253、671005538）转存至公司基本银行账户，将存放于广发银行股份有限公司上海大柏树支行的募集资金（银行账号：9550880240044900281）转存至公司基本银行存款账户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。 根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%（按照孰低原则确定）的，银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元
三、2025年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2025 2025 尤安设计 年度募集资金实际使用情况详见附表《 年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2021年9月29日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更设计服务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都等地的设计服务网点，其中，深圳、南京、合肥、武汉等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得；变更后设计服务网络扩建项目的实施地点：在原计划的基础上，新增扩建西安的设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得。 2022年12月19日，尤安设计第三届董事会第七次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意尤安设计变更总部基地升级建设项目、总部设计中心扩建项目和研发中心升级建设项目的实施地点和调整内部投资结构：将上述三个募集资金投资项目的实施地点由上海市宝山区一二八纪念路968号和一二八纪念路928号楼宇内部分房产变更为上海市虹口区四川北路71号2幢。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 尤安设计已使用自筹资金支付了部分发行费用及在募投项目规划范围内预先进行了投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年4月22日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]004844号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,380,836.83元，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）金额为人民币3,873,839.62元。 2021年5月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币3,380,836.83元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用人民币3,873,839.62元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 尤安设计不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 2024年11月22日，尤安设计召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度使用期限自2025年1月1日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该事项已经公司于2024年12月13日召开的2024年第三次临时股东会审议通过。 截至2025年12月31日止，尤安设计使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
（六）节余募集资金使用情况 尤安设计于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，于2025年8月19日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，同意按实施计划结项；同时，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将该等三个募集资金投资项目的节余募集资金人民币7,420.96万元以及“补充流动资金项目”的节余募集资金人民币766.42万元，合计人民币8,187.38万元（该等金额已含待支付的项目尾款，以及已收到的扣除手续费后的全部现金管理收益和孳息，但未包含尚未收到的现金管理收益和孳息收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。截至2025年12月31日，上述募集资金账户已完成注销，相关募集资金账户自结项后收到现金管理收益和孳息49.30万元，支付已结算待支付的项目尾款726.88万元，注销时向公司基本户划转资金合计7,509.80万元。 （七）超募资金使用情况 尤安设计存在使用超募资金进行现金管理的情形。截至2025年12月31日，尤安设计超募资金余额824,850,964.66元，其中使用超募资金现金管理余额664,800,000.00元，其余尚未使用的超募资金160,050,964.66元均存放于公司募集资金专户。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年12月31日，尤安设计尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，其中，募集资金专户金额160,098,258.20元，募集资金现金管理金额999,300,000.00元。 （九）募集资金使用的其他情况 公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第三十三次会议、于2025年3月21日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“设计服务网络扩建项目”实施的宏观环境和行业市场情况已发生较大变化，经过谨慎研究，公司决定终止该募集资金投资项目。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，尤安设计募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了信会师报字[2026]第ZA11111号《关于上海尤安建筑设计股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为，尤安设计2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了尤安设计2025年度募集资金存放、管理与使用情况。 七、保荐机构核查意见 保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对尤安设计募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，现场核查公司募集资金项目实施情况，并与公司管理人员等沟通交流等。 经核查，保荐机构认为，尤安设计2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；尤安设计对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附表：2025年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
保荐代表人： _______________ _______________ 胡德 林文坛 国投证券股份有限公司 2026 4 13 年 月 日 中财网
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