长亮科技(300348):2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市长亮科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,187,168股，发行价格为每股5.70元，实际募集资金总额为417,166,857.60元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,796,796.47元后，实际募集资金净额为人民币409,370,061.13元。 截至2024年7月15日，募集资金已划至公司募集资金专项账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第441C000225号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目9,831.90万元（不含利息），尚未使用的金额为31,133.57万元（不含利息）。 2、本年度使用金额及当前余额 2025年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目7,188.97万元，其中：基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目使用募集资金4,978.48万元，云原生数字生产力平台建设项目使用募集资金2,210.49万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目10,437.08万元，以募集资金补充流动资金共6,583.79万元，合计使用募集资金17,020.87万元。 综上，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金合计17,020.87万元（不含利息），尚未使用的金额为23,944.60万元（不含利息）。 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理办法（2025年修订）》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。公司严格按照《募集资金管理办法（2025年修订）》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公司股票定向发行说明书》规定用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。 （二）募集资金的存放情况 公司于2024年7月在招商银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专项账户，分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。 截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
12月31日，募集资金尚未使用余额为人民币24,043.64万元（含利息收入），其中活期账户余额1,443.64万元，闲置资金暂时补流22,600.00万元。 三、募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。 2025年度内公司不存在变更募集资金用途的情形，存在调整募投项目拟投入募集资金金额的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。 （一）募集资金变更情况 本公司2025年1-12月不存在募集资金变更情况。 （二）募投项目先期投入及置换情况 1、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况 本公司2025年1-12月不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的情形。 2、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形同时，由于在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，公司于2024年8月14日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，按月从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，公司等额置换的情况如下： 单位：万元
公司于2025年8月14日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币4亿元（含本数）自有资金进行现金管理。相关议案已于2025年8月8日召开第五届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通过。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金使用计划及募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 截至2025年12月31日，公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 1、活期存款情况
单位：万元
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金 1、公司于2024年8月14日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过2.7亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。 截至2025年1月3日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金2.7亿元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过12个月。 2、公司于2025年1月10日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关议案已经公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2.34亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2025年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金中的800万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。 本公司2025年1-12月不存在超募资金使用情况。 （六）募集资金使用的其他情况 本公司2025年1-12月不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金到位后，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用与披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所的鉴证意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行鉴证，并出具了《关于深圳市长亮科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。 八、备查文件 1、第六届董事会第四次会议暨2025年年度董事会决议； 2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长亮科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》 3、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2026年4月15日 募集资金使用情况对照表 2025年度 编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司 单位：万元
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