长亮科技(300348):深圳市长亮科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2025年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 深圳市长亮科技股份有限公司 2025年度募集资金 1-7 存放与实际使用情况的专项报告 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市长亮科技股份有限公司 年度募集资金存放与实际使用情况 2025 鉴证报告 致同专字（2026）第 441A007348号 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是长亮科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长亮科技公司董事会编制的 2025年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合长亮科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们认为，长亮科技公司董事会编制的 2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了长亮科技公司 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。 本鉴证报告仅供长亮科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二六年四月十四日 深圳市长亮科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司内部管理要求的相关规定，内部审计部门对募集资金的存放与使用情况检查。深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,187,168股，发行价格为每股5.70元，实际募集资金总额为 417,166,857.60元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,796,796.47元后，实际募集资金净额为人民币 409,370,061.13元。 截至 2024年 7月 15日，募集资金已划至公司募集资金专项账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000225号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至 2024年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 9,831.90万元（不含利息），尚未使用的金额为 31,133.57万元（不含利息）。 2、本年度使用金额及当前余额 2025年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目 7,188.97万元，其中：基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目使用募集资金 4,978.48万元，云原生数字生产力平台建设项目使用募集资金2,210.49万元。截至 2025年 12月 31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 10,437.08万元，以募集资金补充流动资金项目共 6,583.79万元，合计使用募集资金 17,020.87万元。 综上，截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金合计 17,020.87万元（不含利息），尚未使用的金额为 23,944.60万元（不含利息）。 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理办法（2025年修订）》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。公司严格按照《募集资金管理办法（2025年修订）》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公司股票定向发行说明书》规定用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。 （二）募集资金的存放情况 公司于 2024年 7月在招商银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专项账户，分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。 截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元
三、募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。2025年度内公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在调整募投项目拟投入募集资金金额的情形，不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的情形，存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。 （一）募集资金变更情况 报告期内，公司不存在募集资金变更情况。 （二）募投项目先期投入及置换情况 1、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况 报告期内，不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的情形。 2、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形由于在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，公司于 2024年 8月 14日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，按月从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了无异议的核查意见。截至 2025年 12月 31日，公司等额置换的情况如下：单位：万元
公司于 2025年 8月 14日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超过人民币 8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 4亿元（含本数）自有资金进行现金管理。相关议案已于 2025年 8月 8日召开第五届董事会独立董事 2025年第五次专门会议审议通过。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金使用计划及募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 截至 2025年 12月 31日，公司 2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： （1）活期存款情况
单位：万元
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金 （1）公司于 2024年 8月 14日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关议案已经公司第五届董事会独立董事 2024年第四次专门会议审议通过。为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 2.7亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。 截至 2025年 1月 3日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金 2.7亿元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12个月。 （2）公司于 2025年 1月 10日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关议案已经公司第五届董事会独立董事 2025年第一次专门会议审议通过。为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.34亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。 截至 2025年 12月 31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金中的 800万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并将相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。 （五）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （六）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金到位后，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用与披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2026年 4月 14日 附表 1 募集资金使用情况对照表 2025年度 编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司 单位：万元
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