纳微科技(688690):苏州纳微科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
苏州纳微科技股份有限公司 2025年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况 2021年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文核准，本公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价为8.07元，应募集资金总额为人民币35,508万元，根据有关规定扣除发行费用4,714.39万元后，实际募集资金金额为30,793.61万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]201Z0031号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年6月18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入871.92万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金871.92万元；（2）直接投入募集资金项目8,044.47万元；（3）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品16,000.00万元。截至2021年12月31日止公司累计使用募集资金8,916.39万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额16,000.00万元，扣除后，募集资金余额为5,877.22万元，募集资金专用账户利息收入净额254.95万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为6,132.17万元。 2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目4,688.96万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品12,800.00万元。截至2022年12月31日止公司累计使用募集资金13,605.35万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额12,800.00万元，扣除后，募集资金余额为4,388.26万元，募集资金专用账户利息收入净额539.28万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为4,927.54万元。 2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目8,505.60万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品4,000.00万元。截至2023年12月31日止公司累计使用募集资金22,110.95万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额4,000.00万元，扣除后，募集资金余额为4,682.66万元，募集资金专用账户利息收入净额983.67万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为5,666.33万元。 2024年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目5,863.02 2 2,300.00 万元；（）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 万 元。截至2024年12月31日止公司累计使用募集资金27,973.97万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额2,300.00万元，扣除后，募集资金余额为519.64万元，募集资金专用账户利息收入净额1,413.94万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为1,933.58万元。 2025年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,918.702025 12 31 29,892.67 万元。截至 年 月 日止公司累计使用募集资金 万元，募集 资金专用账户利息收入净额1,444.08万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为1,088.14万元。 募集资金基本情况表 单位：万元币种：人民币
2021年首次公开发行股票实际募集资金情况： 2021年6月15日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“建行苏州工业园区支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：32250198883600005627）；2021年6月15日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89010078801300005916）；2021年6月15日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904682110908）；2021年6月15日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001013300606122）。根据募投项目既定建设规划，结合在国外实施募投项目便利使用外币资金的实际需要，2022年3月25日，本公司与NanomicroTechnologiesInc和花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗上海分行”）和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在花旗银行（中国）有限公司上海分行新设募集资金专项账户（账号：1811132248、31337845），募投项目原专户（中信苏州分行8112001013300606122、招商苏州分行512904682110908）已完成资金划转及注销。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年12月31日止，本公司2021年首次公开发行股票募集资金存储情况如下： 募集资金存储情况表 单位：万元币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,892.67万元，具体使用情况详见附表1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司募投项目先期投入及置换已于2021年完成。公司募投项目中“研发中心及应用技术开发建设项目”涉及使用募集资金置换公司以自筹资金先行投入的资金871.92万元；募集资金各项发行费用合计人民币4,714.39万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司以自有资金已支付的发行费用金额合计为427.74万元（不含增值税）。因此，公司合计使用募集资金人民币1,299.66万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。本事项已经公司2021年8月20日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。 募集资金置换先期投入表 单位：万元币种：人民币
公司于2021年7月4日召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。 公司于2022年6月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。 公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。 公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存12 单等），使用期限不超过 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起12个月内有效。 募集资金现金管理审核情况表 单位：万元币种：人民币
单位：万元币种：人民币
公司于2025年6月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及应用技术开发建设项目子项目——新型磁分离介质研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。详见公司于2025年7月2日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-022）。 节余募集资金使用情况表 单位：万元币种：人民币
公司于2022年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案》，同意公司将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”，变更后的项目实施主体仍为公司，投入金额2,000万元保持不变。详见公司于2022年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的公告》（公告编号：2022-077）。 截至2025年6月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目子项目单分散软胶微球制备技术研发项目，累计投入募集资金金额2,121.56万元，累计投资进度106.08%。 公司变更募投项目后募集资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。 五、保荐机构专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 苏州纳微科技股份有限公司董事会 2026年4月16日 附表1： 募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日 单位：万元币种：人民币
微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目投入金额保持不变，详见2021年首次公开发行股票变更募集 资金投资项目情况表。 注2：研发中心及应用技术开发建设项目截至2025年12月31日，该项目已达到预计可使用状态，募集资金承诺投资总额19,243.12万元，累计投入募 集资金金额20,473.71万元，支付金额超过承诺投资总额1,230.59万元资金来源为存款利息收入净额。 注3：①公司将研发中心及应用技术开发建设项目预定可使用状态的时间进行延期，不同子项目延期时间不同，项目所有内容延期至2025年6月前完 成；②公司将研发中心及应用技术开发建设项目及海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，延期至2026年6月。 注4：补充流动资金实际投资金额7,383.66万元，支付超过承诺投资总额的90.05万元资金来源为存款利息收入净额。 注5：公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公 司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及应用技术开发建设项目子项目——新型磁分离介质研发项目”结项并将节余募集资金1,256.88万元 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元币种：人民币
金额均为人民币2,000.00万元，投资金额和项目周期未发生变化。 注2：公司将研发中心及应用技术开发建设项目预定可使用状态的时间进行延期，延期至2025年6月。 中财网
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