侨源股份(301286):2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
四川侨源气体股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”或“侨源股份”）董事会就2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578号）注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为16.91元/股，募集资金总额为67,656.91万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为62,551.17万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 6 8 已于 年 月 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,001万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333号）。 2、报告期内募集资金使用金额及期末余额 截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
注[2]：部分募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。 注[3]：上表中账户款项余额及各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致，下同。 二、募集资金存放和管理情况 1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐人与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2、募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的存款余额如下： 金额单位：人民币元
公司2025年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年12月31日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 六、会计师事务所对公司 2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，侨源股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规2 则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了侨源股份2025年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐人对公司 2025年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐人认为：侨源股份2025年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。 八、备查文件 第五届董事会第二十一次会议决议。 附件：募集资金使用情况对照表 四川侨源气体股份有限公司董事会 2026年4月16日 四川侨源气体股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截至日期：2025年12月31日 编制单位：四川侨源气体股份有限公司 金额单位：人民币万元
注[2]：由于本次发行实际募集资金净额为62,551.17万元，低于《四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目拟投入 募集资金金额100,000.00万元，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司根据募集资金实际到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额。 注[3]：甘眉工业园区配套工业气体项目的厂房及主要设备于2022年4月转固，当年为试运行状态，自2023年开始计算项目效益。 注[4]：30TPD高纯特气技改项目募集资金投入超过拟投入募集金额系公司将该项目募集资金利息投入项目所致。 中财网
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