侨源股份(301286):中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
关于四川侨源气体股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对侨源股份2025年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放、管理和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578号）注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为16.91元/股，募集资金总额为67,656.91万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为62,551.17万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,001万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333号）。 （二）募集资金使用及余额情况 截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
注[2]：部分募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。 注[3]：上表中账户款项余额及各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致，下同。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度及三方监管协议情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐人与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的存款余额如下： 单位：人民币元
公司2025年度募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年12月31日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：侨源股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了侨源股份2025年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 保荐人通过资料审阅、沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、大额募集资金使用凭证、募集资金相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。 经核查，保荐人认为：侨源股份2025年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） 附件1：2025年度募集资金使用情况对照表 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）保荐代表人签名：______________ ______________ 贾志华 张 翔 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 四川侨源气体股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截至日期：2025年12月31日 编制单位：四川侨源气体股份有限公司 金额单位：人民币万元
注[2]：由于本次发行实际募集资金净额为62,551.17万元，低于《四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的 募集资金投资项目拟投入募集资金金额100,000.00万元，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司根据募集资金 实际到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。 注[3]：甘眉工业园区配套工业气体项目的厂房及主要设备于2022年4月转固，当年为试运行状态，自2023年开始计算项目效益。 注[4]：30TPD高纯特气技改项目募集资金投入超过拟投入募集金额系公司将该项目募集资金利息投入项目所致。 中财网
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