长江传媒(600757):长江传媒董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年04月16日 11:35:28 中财网
原标题:长江传媒:长江传媒董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

长江出版传媒股份有限公司董事会关于
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2013年向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）股票
募集资金到账时间2013年9月4日
本次报告期2025年1月1日至2025年12 月31日
项目金额
一、募集资金总额117,079.00
其中：超募资金金额0
减：直接支付发行费用2,960.48
二、募集资金净额114,118.52
减：　
以前年度已使用金额55,278.16
本年度使用金额13,236.62
加：　
募集资金利息收入（扣除手续费净额）38,843.72
其他-具体说明　
三、报告期期末募集资金余额84,447.46
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于2015年10月9日与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2013年向特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）股票
募集资金到账时间2013年9月4日

账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
长江出版 传媒股份 有限公司交通银行股份 有限公司洪山 支行421860406018170 06794615,000.00使用中
长江出版 传媒股份 有限公司平安银行股份 有限公司武汉 武昌支行1101482767100624,275.03使用中
长江出版 传媒股份 有限公司平安银行股份 有限公司武汉 武昌支行1101482759000620,000.00使用中
长江出版 传媒股份 有限公司国泰海通证券 股份有限公司34204000013933820,000.00使用中
长江出版 传媒股份 有限公司中信银行股份 有限公司武汉 水果湖支行811150101270038 75220使用中
长江出版 传媒股份 有限公司光大银行股份 有限公司武汉 书城路支行384501880000242 500使用中
湖北省新 华 书 店 （集团） 有限公司中国工商银行 武汉城华路支 行320200452920017 44595,172.43使用中
合计　　84,447.46　
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金13,236.62万元。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年7月17日经第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。

截至2025年12月31日，公司本部尚有交通银行“结构性存款”1.5亿元、平安银行“结构性存款”2亿、国泰海通“收益凭证”2亿元未到期。具体情况如下：募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2013年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2013年9月4日　　　　　　　
委托方受托银 行产品名称产品 类型购买 金额起始 日期截止 日期归还 日期尚未 归还 金额预计年 化收益 率利息 金额
长江出 版传媒 股份有 限公司交通银 行股份 有限公 司洪山 支行交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 187天（挂 钩汇率看 涨）结构 性存 款15,00 0.002025/ 11/72026/ 5/132026/ 5/1315,00 0.001.20或 1.74%或 1.94%/
长江出 版传媒 股份有 限公司平安银 行股份 有限公 司武汉 武昌支 行平安银行 对公结构 性 存 款 （保本挂 钩黄金） 产品结构 性存 款20,00 0.002025/ 11/72026/ 5/132026/ 5/1320,00 0.001.20或 1.76%或 1.86%/
长江出 版传媒 股份有 限公司国泰海 通证券 股份有 限公司国泰海通 证券睿博 系列尧睿 25287 号 收益凭证收益 凭证20,00 0.002025/ 11/72026/ 5/112026/ 5/1320,00 0.001.8或 2.0%/
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2025年3月20日，长江传媒2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目“实体书店升级改造项目”原项目计划募集资金建设内容已经全部完成，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币3,166.49万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2025年3月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-004）。2025年5月，该项目节余募集资金已全部永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况
本公司募投项目募集资金无其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
2019年4月19日，长江传媒2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化MALL一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计25,789.00万元全部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。2025年3月20日，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“实体书店升级改造项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至2025年6月30日，该项目节余募集资金已全部永久性补充流动资金，募集资金账户已注销。

2023年11月1日，长江传媒2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为58,520.05万元，公司变更项目募集资金42,362.93万元，其中41,000.00万元投入到新项目，剩余募集资金1,362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。截至2025年12月31日，公司已向该项目拨付募集资金18,562.67万元，项目已使用募集资金13,396.26万元。

变更后的募投项目的资金使用情况，参见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：长江传媒管理层编制的2025年度《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了长江传媒公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，国泰海通证券股份有限公司认为：长江传媒2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
长江出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2013年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2013年9月4日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额13,236.62　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额68,514.78　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额66,789.00　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　57.04%　　　　　　　　　　
承诺投资项目和 超募资金投向募投 项目 性质已变 更项 目，含 部分 变更募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额截至 期末 承诺 投入 金额 (1)本年 度投 入金 额截至 期末 累计 投入 金额 (2)截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）本年度 实现的 效益是否 达到 预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
大型跨区域连锁 文化MALL一期项 目（宜昌）项目生产 建设是18,000 .0018,000. 0018,00 0.00　　-18,000. 00　已终止不适用不适 用是 [注1]
大型跨区域连锁 文化MALL一期项 目（襄阳）项目生产 建设是18,000 .00　　　　　　已变更不适用不适 用是 [注1]
教育数字内容服 务运营平台项目运营 管理是20,000 .00285.87285.8 7　285. 87　100.00已变更不适用不适 用是 [注3]
长江数字即时印 刷连锁网络项目研发 项目是12,047 .00　　　　　　已变更不适用不适 用是 [注3]
长江合版网络印 刷建设项目研发 项目是1,789. 00　　　　　　已变更不适用不适 用是 [注2]
跨区域文化智慧 物流服务平台项 目研发 项目是13,544 .00　　　　　　已变更不适用不适 用是 [注3]
体验式学前教育 数字内容全程服 务项目研发 项目是9,499. 005,166.7 15,166 .71　5,16 6.71　100.00已结项不适用符合否
银兴连锁影城项 目运营 管理是6,000. 00　　　　　　已变更不适用不适 用是 [注2]
数字阅读与网络 原创平台项目运营 管理否3,200. 002,000.5 12,000 .51　2,00 0.51　100.00已结项不适用符合否
补充流动资金其他否15,000 .0015,000. 0015,00 0.00　15,0 00.0 0　100.00已完成不适用不适 用否
募集资金结项及 变更补充流动资 金其他　　9,715.7 99,715 .792,83 9.369,71 5.79　100.00已完成不适用不适 用否
实体书店升级改 造项目生产 建设　　22,949. 6422,94 9.64　22,9 49.6 4　100.00已结项销售收 入 62,971. 85万元， 净利润 4,987.2 3万元符合否
长江出版传媒文 化科技园项目生产 建设　　41,000. 0041,00 0.0010,3 97.2 613,3 96.2 6-27,603. 7432.672026年 12月不适用不适 用否
合计117,07 9.00114,118 .52114,1 18.5213,2 36.6 268,5 14.7 8-45,603. 74—————　　
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）长江出版传媒文化科技园项目因地勘报告中部分地形地貌、土层分布描述与实际不符，带来新增工程量，造成 募投项目建设进度延缓。截至2025年底，基础工程、主体工程等已全部完工，正在进行收尾施工，项目已使 用募集资金13,396.26万元，未使用募集资金27,603.74万元。2026年1月22日公司召开了第七届董事会第 六次会议，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将文化科技园项目达到预定可使 用状态的日期延期至2026年12月31日。具体内容详见公司于2026年1月23日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项 目延期的公告》（公告编号：临2026-001）。　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大 变化的情况说明[注1]大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目、大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目。由于近 年来实体商业卖场受网络经济特别是电子商务冲击严重，三四线城市商业地产去库存压力巨大，项目投资的可 行性显著降低，风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集中资源做大做强出版传媒主　　　　　　　　　　　　

　营业务的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来 的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，2018年2月9日，公司经审慎 研究及2018年第一次临时股东大会决议，决定终止大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目和大型跨区 域连锁文化MALL一期（襄阳）项目，原计划投入该项目的募集资金36,000万元及其利息将继续存放于募集 资金专户进行管理。2019年4月19日，经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会会议决议，审议通 过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化MALL一期 项目（襄阳）项目”，并将该项目募集资金投资额18,000万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升 级改造项目。具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证 券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公 告编号：临2019-008）。 [注2]长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目。因市场环境、技术发生变化，导致项目经营发展预 期产生变化，为避免投资风险，保障投资者利益，2019年4月19日，经公司经审慎研究及2019年第二次临 时股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“长江合版网络印 刷建设项目”，并将该项目募集资金投资额1,789万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项 目；变更募集资金投资项目“银兴连锁影城项目”，并将该项目募集资金投资额6,000万元全部投入到变更后 募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募 集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-008）。 [注3]教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项 目。因市场环境、技术等发生变化，三个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性无 法实施。随着公司规模的不断扩大，未来发行业务整体规模也会相应得到提升，从长远来看，新华书店集团物 流仓储中心将不能满足公司的需求，同时新华书店集团物流仓储中心位于武汉三环线内，由于交通限行管制， 不利于物流中心货物运输，区域位置及交通环境也不适合拓展发展空间。为解决企业的实际困难，拓展企业的 发展空间，促进产业链更好地合作与发展，根据公司生产经营及未来发展的战略规划，结合公司募集资金总体 情况、募投项目的实际进展及市场环境变化等情况，提高募集资金使用效率，优化资源配置，经公司审慎研究 及2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
　的议案》，将上述三个募投项目进行变更，并将上述项目尚未投入使用的募集资金合计42,362.93万元，其 中41,000.00万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传媒文化科技园”项目，剩余募集资金1,362.93 万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年10月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、 证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：临2023-035）
募集资金投资项目先 期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关 产品情况2025年7月17日经第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的 部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自 公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。
用超募资金永久补充 流动资金或归还银行 贷款情况无
募集资金结余的金额 及形成原因无
募集资金其他使用情 况无
说明1：调整后投资总额114,118.52万元与募集资金承诺投资总额117,079.00万元差异2,960.48万元系公司本次募集资金发行费用， 根据公司非公开发行股票预案，若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓 急的顺序投入各募集资金投资项目。　
说明2：期末累计投入金额包括各二级单位实际使用募集资金及补充流动资金。　
说明3：2019年12月25日经公司2019年第三次临时股东大会决议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流　

动资金的议案》，同意“体验式学前教育数字内容全程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款 利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2019年 12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传 媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-045）。2020年5月， 该项目节余募投资金4,369.04万元已全部永久性补充流动资金。 说明4：2021年11月25日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的议案》，同意“数字阅读与网络原创平台项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利 息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2021年11 月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传 媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-026）。2022年3月， 该项目节余募投资金1,201.44万元已全部永久性补充流动资金。 说明5：2023年11月1日，长江传媒2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区 域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为58,520.05万元，公司拟变更项目募 集资金42,362.93万元，其中41,000.00万元投入到新项目，剩余募集资金1,362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出 当日专户余额为准）。具体内容详见公司于2023年10月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国 证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：临2023-035）。2024年3月，该项目结余募投资金1,364.03万元已全部永久性补充流动资金。 说明6：2025年3月20日，长江传媒2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》，同意“实体书店升级改造项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。详见公司于2025年3月4日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-004）。2025年5月，该项目节余募投资金3,170.78万元 已全部永久性补充流动资金。
说明7：2026年1月22日，长江传媒第七届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为保障募投项目长江 出版传媒文化科技园项目的施工质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，
在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将文化科技园项目预定可使用状态的日期延期至2026年12月31 日。具体内容详见公司于2026年1月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、 证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2026-001）
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2013年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票　　　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期　　2013年9月4日　　　　　　　　　　　　
变更 后的 项目对应的原项 目募投 项目 性质实施主 体实施 地点变更后 项目拟 投入募 集资金 总额截至期 末计划 累计投 资金额 (1)本年度 实际投 入金额实际 累计 投入 金额 (2)投资 进度 （%） (3)= (2)/ (1)项目 达到 预定 可使 用状 态日 期（具 体到 年月）本年度 实现的 效益是否 达到 预计 效益变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化董事 会审 议通 过时 间股东 会审 议通 过时 间
实体 书店 升级 改造 项目大型跨区域 连锁文化 MALL一期项 目（襄阳）、 长江合版网 络印刷建设 项目、银兴连 锁影城项目生产 建设湖北省 新华书 店（集 团）有 限公司湖北 省部 分县 市区25,789 .0022,949 .64　22,94 9.64100已结 项销售收 入 62,971 .85万 元，净 利润 4,987. 23万元符合否2019 年4 月1 日2019 年 4 月19 日
长江 出版 传媒 文化 科技 园项 目教育数字内 容服务运营 平台项目、长 江数字即时 印刷连锁网 络项目、跨区 域文化智慧 物流服务平 台项目生产 建设湖北省 新华书 店（集 团）有 限公司湖北 省孝 感市41,000 .0041,000 .0010,397 .2613,39 6.2632.6 72026 年12 月不适用不适 用否2023 年 10 月 16 日2023 年11 月 1 日
合计66,789 .0063,949 .6410,397 .2636,34 5.90-------　　　　
变更原因、决 策程序及信息 披露情况说明 （分具体募投 项目）1.实体书店升级改造项目：为充分发挥公司募集资金使用效率，突出公司出版主业发展、突出创新转型发展，实现公 司与投资者的利益最大化，经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会会议决议，审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化MALL一期项目（襄阳）项目”、“长江合 版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计25,789.00万元全部投入到变 更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于2019 年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体 上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-008）。 2.长江出版传媒文化科技园项目：为确保募集资金使用的有效性，提升募集资金使用效率，增强公司运营能力，避 免募投项目所带来的投资风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金。2023年11月1日长江传媒2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江 数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项　　　　　　　　　　　　　　

　目总投资估算为58,520.05万元，公司变更项目募集资金42,362.93万元，其中41,000.00万元投入到新项目，剩 余募集资金1,362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。对于上述变更事项，公司 已及时予以披露，具体内容详见公司于2023年10月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券 报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-035）
未达到计划进 度的情况和原 因（分具体募 投项目）长江出版传媒文化科技园项目因地勘报告中部分地形地貌、土层分布描述与实际不符，带来新增工程量，造成募投项 目建设进度延缓。截至2025年底，基础工程、主体工程等已全部完工，正在进行收尾施工，项目已使用募集资金 13,396.26万元，未使用募集资金27,603.74万元。2026年1月22日公司召开了第七届董事会第六次会议，在募集 资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将文化科技园项目达到预定可使用状态的日期延期至2026 年12月31日。具体内容详见公司于2026年1月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、 中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2026-001）。
变更后的项目 可行性发生重 大变化的情况 说明无

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