长江传媒(600757):国泰海通证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

 时间：2026年04月16日 11:35:35 中财网
原标题:长江传媒:国泰海通证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于长江出版传媒股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）2012年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长江传媒 2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 173,965,824股，发行价为每股人民币 6.73元，共计募集资金 117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为 114,399万元，已由主承销商国泰海通于 2013年 9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48万元后，公司募集资金净额为 114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。

募集资金基本情况如下：
单位：人民币万元

发行名称2013年向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）股票
募集资金到账时间2013年 9月 4日
本次报告期2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
项目金额
一、募集资金总额117,079.00
发行名称2013年向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）股票
其中：超募资金金额0
减：直接支付发行费用2,960.48
二、募集资金净额114,118.52
减：　
以前年度已使用金额55,278.16
本年度使用金额13,236.62
加：　
募集资金利息收入（扣除手续费净额）38,843.72
其他-具体说明　
三、报告期期末募集资金余额84,447.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放及使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通分别于 2013年 9月 27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于 2015年 10月 9日与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元

发行名称2013年向特定对象非 公开发行人民币普通 股（A股）股票　　　
募集资金到账时间　　2013年 9月 4日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余 额账户状 态
长江出版传媒 股份有限公司交通银行股份有限 公司洪山支行42186040601817006794615,000.00使用中
长江出版传媒 股份有限公司平安银行股份有限 公司武汉武昌支行1101482767100624,275.03使用中
长江出版传媒 股份有限公司平安银行股份有限 公司武汉武昌支行1101482759000620,000.00使用中
长江出版传媒 股份有限公司国泰海通证券股份 有限公司34204000013933820,000.00使用中
长江出版传媒 股份有限公司中信银行股份有限 公司武汉水果湖支 行81115010127003875220使用中
长江出版传媒 股份有限公司光大银行股份有限 公司武汉书城路支 行384501880000242500使用中
湖北省新华书 店（集团）有 限公司中国工商银行武汉 城华路支行32020045292001744595,172.43使用中
合计84,447.46　　　
注 1：账户 3202004529288888833已于 2025年 5月注销；
注 2：账户 342040000139338的开户单位已经更名为“国泰海通证券股份有限公司”。

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司本年度使用募集资金 13,236.62万元。2025年度，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：长江出版传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额117,079.002025年度投入募集资金总额13,236.62　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额66,789.00已累计投入募集资金总额68,514.78　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　57.04%　　　　　　　　
承诺投资项目是否已 变更项 目（含 部分变 更）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 (1)2025年度 投入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期末投 入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期2025年度实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
大型跨区域连锁文 化 MALL一期项目 （宜昌）项目是18,000.0018,000.0018,000.00　　-18,000.00　已终止不适用不适用是 [注 1]
大型跨区域连锁文 化 MALL一期项目 （襄阳）项目是18,000.00　　　　　　已变更不适用不适用是 [注 1]
教育数字内容服务 运营平台项目是20,000.00285.87285.87　285.87　100.00已变更不适用不适用是 [注 3]
长江数字即时印刷 连锁网络项目是12,047.00　　　　　　已变更不适用不适用是 [注 3]
长江合版网络印刷 建设项目是1,789.00　　　　　　已变更不适用不适用是 [注 2]
跨区域文化智慧物 流服务平台项目是13,544.00　　　　　　已变更不适用不适用是 [注 3]
体验式学前教育数 字内容全程服务项 目是9,499.005,166.715,166.71　5,166.71　100.00已结项不适用符合否
银兴连锁影城项目是6,000.00　　　　　　已变更不适用不适用是 [注 2]
数字阅读与网络原 创平台项目否3,200.002,000.512,000.51　2,000.51　100.00已结项不适用符合否
补充流动资金否15,000.0015,000.0015,000.00　15,000.00　100.00已完成不适用不适用否
募集资金结项及变 更补充流动资金　　9,715.799,715.792,839.369,715.79　100.00已完成不适用不适用否
实体书店升级改造 项目　　22,949.6422,949.64　22,949.64　100.00已结项销售收入 62,971.85万元， 净利润 4,987.23 万元符合否
长江出版传媒文化 科技园项目　　41,000.0041,000.0010,397.2613,396.26-27,603.7432.672026年 12月不适用不适用否
合计-117,079.00114,118.52114,118.5213,236.6268,514.78-45,603.74-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）长江出版传媒文化科技园项目因地勘报告中部分地形地貌、土层分布描述与实际不符，带来新增工程量，造 成募投项目建设进度延缓。截至 2025年底，基础工程、主体工程等已全部完工，正在进行收尾施工，项目 已使用募集资金 13,396.26万元，未使用募集资金 27,603.74万元。2026年 1月 22日公司召开了第七届董事　　　　　　　　　　　

　会第六次会议，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将文化科技园项目达到预 定可使用状态的日期延期至 2026年 12月 31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明[注 1] 大型跨区域连锁文化 MALL一期（宜昌）项目、大型跨区域连锁文化 MALL一期（襄阳）项目。 由 于近年来实体商业卖场受网络经济特别是电子商务冲击严重，三四线城市商业地产去库存压力巨大，项目投 资的可行性显著降低，风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集中资源做大做强出 版传媒主营业务的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投 项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，2018年 2月 9日， 公司经审慎研究及 2018年第一次临时股东大会决议，决定终止大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项 目和大型跨区域连锁文化 MALL一期（襄阳）项目，原计划投入该项目的募集资金 36,000 万元及其利息将 继续存放于募集资金专户进行管理。2019年 4月 19日，经公司经审慎研究及 2019年第二次临时股东大会会 议决议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连 锁文化 MALL一期项目（襄阳）项目”，并将该项目募集资金投资额 18,000万元全部投入到变更后募集资 金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于 2019年 4月 2日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分 募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-008）。 [注 2] 长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目。因市场环境、技术发生变化，导致项目经营发展预 期产生变化，为避免投资风险，保障投资者利益，2019年 4月 19日，经公司经审慎研究及 2019年第二次临 时股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“长江合版网络 印刷建设项目”，并将该项目募集资金投资额 1,789万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改 造项目；变更募集资金投资项目“银兴连锁影城项目”，并将该项目募集资金投资额 6,000万元全部投入到 变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于 2019年 4月 2日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变 更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-008）。 [注 3] 教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项 目。因市场环境、技术等发生变化，三个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性 无法实施。随着公司规模的不断扩大，未来发行业务整体规模也会相应得到提升，从长远来看，新华书店集
　团物流仓储中心将不能满足公司的需求，同时新华书店集团物流仓储中心位于武汉三环线内，由于交通限行 管制，不利于物流中心货物运输，区域位置及交通环境也不适合拓展发展空间。为解决企业的实际困难，拓 展企业的发展空间，促进产业链更好地合作与发展，根据公司生产经营及未来发展的战略规划，结合公司募 集资金总体情况、募投项目的实际进展及市场环境变化等情况，提高募集资金使用效率，优化资源配置，经 公司审慎研究及 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，将上述三个募投项目进行变更，并将上述项目尚未投入使用的募集资金合计 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传媒文化科技园”项目，剩 余募集资金 1,362.93 万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资 金。具体内容详见公司于 2023年 10月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、 中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-035）
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年 7月 17日经第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚 动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况无
说明 1：调整后投资总额 114,118.52万元与募集资金承诺投资总额 117,079.00万元差异 2,960.48万元系公司本次募集资金发行费用，根据公司非公开发行股票预案，若本次发行实际募集 资金余额少于拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。　
说明 2：期末累计投入金额包括各二级单位实际使用募集资金及补充流动资金。　

说明 3：2019年 12月 25日经公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“体验式学前教育数字内容全 程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具 体内容详见公司于 2019年 12月 7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-045）。2020年 5月，该项目节余募投资金 4,369.04万元已全部永久性补充流动资金。 说明 4：2021年 11月 25日经公司 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 “数字阅读与网络原创平台项 目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体 内容详见公司于 2021年 11月 10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-026）。2022年 3月，该项目节余募投资金 1,201.44万元已全部永久性补充流动资金。 说明 5：2023年 11月 1日，长江传媒 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教 育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为 58,520.05 万元，公司拟变更项目募集资金 42,362.93万元，其中 41,000.00万元投入到新项目，剩余募集资金 1,362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。具体内 容详见公司于 2023年 10月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-035）。2024年 3月，该项目结余募投资金 1,364.03万元已全部永久性补充流动资金。 说明 6：2025年 3月 20日，长江传媒 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“实体书店升级改造项目” 予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。详见公司 于 2025年 3月 4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-004）。2025年 5月，该项目节余募投资金 3,170.78万元已全部永久性补充流动资金。
说明 7：2026年 1月 22日，长江传媒第七届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为保障募投项目长江出版传媒文化科技园项目的施工质量与募集资金的使 用效果，公司基于谨慎原则，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将文化科技园项目预定可使用状态的 日期延期至 2026 年 12月 31日。具体内容详见公司于 2026年 1月 23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的 《长江传媒关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2026-001）

四、募投项目先期投入及置换情况
本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年 7月 17日经第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 7亿元（含 7亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1年内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。

截至 2025年 12月 31日，公司本部尚有交通银行“结构性存款”1.5亿元、平安银行“结构性存款”2亿、国泰海通“收益凭证”2亿元未到期。具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：人民币万元

发行名称2013年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2013年 9月 4日　　　　　　　
委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还 金额预计年 化收益 率利息 金额
长江出版传媒 股份有限公司交通银行股 份有限公司 洪山支行交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 187天（挂 钩汇率看涨）结构性存款15,000.002025/11/72026/5/132026/5/1315,000.001.20或 1.74% 或 1.94%/
长江出版传媒 股份有限公司平安银行股 份有限公司 武汉武昌支 行平安银行对公结 构性存款（保本 挂钩黄金）产品结构性存款20,000.002025/11/72026/5/132026/5/1320,000.001.20或 1.76% 或 1.86%/
长江出版传媒 股份有限公司国泰海通证 券股份有限 公司国泰海通证券睿 博系列尧睿 25287号收益凭 证收益凭证20,000.002025/11/72026/5/112026/5/1320,000.001.8或 2.0%/
七、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

八、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

九、节余募集资金使用情况
2025年 3月 20日，长江传媒 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目“实体书店升级改造项目”原项目计划募集资金建设内容已经全部完成，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币 3,166.49万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2025年 3月 4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-004）。

2025年 5月，该项目节余募集资金已全部永久性补充流动资金。

十、募集资金使用的其他情况
本公司募投项目募集资金无其他使用情况。

十一、变更募投项目的资金使用情况
2019年 4月 19日，长江传媒 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计 25,789.00万元全部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。2025年 3月 20日，经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“实体书店升级改造项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至 2025年 6月 30日，该项目节余募集资金已全部永久性补充流动资金，募集资金账户已注销。

2023年 11月 1日，长江传媒 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为 58,520.05万元，公司变更项目募集资金42,362.93万元，其中 41,000.00万元投入到新项目，剩余募集资金 1,362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。截至 2025年 12月 31日，公司已向该项目拨付募集资金 18,562.67万元，项目已使用募集资金13,396.26万元。

变更后的募投项目的资金具体情况如下：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目 拟投入募集 资金总额截至期末计 划累计投入 金额(1)2025年度 投入金额实际累计投入 金额(2)截至期末投 入进度 （%）(3) ＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期2025年度实 现的效益是否达 到预计 效益变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
实体书店升级 改造项目大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）、长江合版 网络印刷建设项目、银兴连锁 影城项目25,789.0022,949.64　22,949.64100已结项销售收入 62,971.85万 元，净利润 4,987.23万元符合否
长江出版传媒 文化科技园项 目教育数字内容服务运营平台 项目、长江数字即时印刷连锁 网络项目、跨区域文化智慧物 流服务平台项目41,000.0041,000.0010,397.2613,396.2632.672026年 12月不适用不适用否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）1.实体书店升级改造项目：为充分发挥公司募集资金使用效率，突出公司出版主业发展、突出创新转型发展，实现公 司与投资者的利益最大化，经公司经审慎研究及 2019年第二次临时股东大会会议决议，审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL一期项目（襄阳）项目”、 “长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计 25,789.00万元全 部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容 详见公司于 2019年 4月 2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时 报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-008）。 2. 长江出版传媒文化科技园项目：为确保募集资金使用的有效性，提升募集资金使用效率，增强公司运营能力，避 免募投项目所带来的投资风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金。2023年 11月 1日长江传媒 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项 目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科　　　　　　　　　

　技园项目”。新项目总投资估算为 58,520.05万元，公司变更项目募集资金 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投 入到新项目，剩余募集资金 1,362.93 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。对于上述 变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2023年 10月 17日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资 金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-035）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）长江出版传媒文化科技园项目因地勘报告中部分地形地貌、土层分布描述与实际不符，带来新增工程量，造成募投 项目建设进度延缓。截至 2025年底，基础工程、主体工程等已全部完工，正在进行收尾施工，项目已使用募集资金 13,396.26万元，未使用募集资金 27,603.74万元。2026年 1月 22日公司召开了第七届董事会第六次会议，在募集资 金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将文化科技园项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12月 31日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
十二、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及披露未发现存在重大问题。

十三、募集资金存放与使用情况的合规性意见
经核查，国泰海通认为：长江传媒 2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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