渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况的专项报告
天津渤海化学股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。天津渤海化学股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，编制了本公司截至2025年12月31日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称募集资金使用情况专项报告）。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。 （二）募集资金使用和结存情况 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金60,146.31万元，其中以前年度已使用募集资金13,339.49万元，本年度使用募集资金46,806.82万元，募集资金余额为人民币216.24万元。公司募集资金使用及结存情况如下： 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
1、募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。 公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。 2、募集资金三方监管协议签订情况 公司、公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）会同独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 3、募集资金存放情况 截止2025年12月31日，该次募集资金账户具体存放情况如下： 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 截止2025年12月31日，该次募集资金累计使用60,146.31万元，占该次募集资金总额的86.05%，加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支出）3,966.76万元，合计余额为13,716.24万元；扣除已经董事会批准的暂时性补充流动资金13,500.00万元，募集资金专户实际期末余额为216.24万元。 本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目以及支付重大资产重组中介费用，其中：支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序,资金已从募集资金专户转出；渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目已开工建设，尚未产生预计效益。 本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目以及支付重大资产重组中介费用，目前正在按计划使用中。募集资金投资项目资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》（附表1）中说明内容。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。 募集资金置换先期投入表 单位：万元 币种：人民币
本公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议，第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 闲置募集资金临时补充流动资金明细表 单位：万元 币种：人民币
公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环滚动使用。 公司本报告期内未发生闲置募集资金现金管理活动。 （五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况 2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。 （六）节余募集资金使用情况 本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （七）募集资金使用的其他情况 本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司于2024年8月27日召开第十届董事会第九次会议，公司将“丙烷脱氢装置技术改造项目”投向进行变更，将募集资金用于变更后的“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”，项目实施地点为天津港保税区临港片区渤海十三路189号。上述议案经2024年9月12日召开的第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见附表2（变更募集资金投资项目情况表） 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，渤海化学编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 2025年度上市公司募集资金的实际存放、使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，渤海化学编制的《关于2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了上市公司2025年度募集资金实际存放与使用的情况。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司董事会 2026年4月17日 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
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