超图软件(300036):使用暂时闲置自有资金进行现金管理
北京超图软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司（全资及控股子公司，下同）使用额度不超过人民币 10亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管12 理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 个月（含本数，下同），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 （三）投资品种 公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为 12个月以内的安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的产品，包括但不限于结构性存款、券商收益凭证、货币基金、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购品种及其他较低风险的产品等等，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。 （四）投资期限 以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。 （五）资金来源 暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。 （六）实施方式 公司董事会审议通过后，公司财务负责人组织实施。 （七）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关要求完成披露现金管理的相关情况。 （八）关联关系说明 公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。 二、投资风险及控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作及监控风险。 （二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在不影响公司及子公司正常经营的前提下，通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高自有资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。 四、相关审核及批准程序 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 五、备查文件 （一）《第六届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2026年 4月 15日 中财网
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