[担保]迪森股份(300335):公司及子公司2026年度担保额度预计
广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次为全资子公司迪森（常州）能源装备有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的被担保对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月14日、2026年4月15日召开2026年第二次审计委员会会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务）、项目贷款等融资业务，董事会同意公司及子公司为2026年度预计申请的融资业务提供担保，任一时点的担保额度不超过45,000万元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供不超过5,000万元的担保额度，为资产负债率小于70%的公司及子公司提供不超过40,000万元的担保额度。期限自第九届董事会第六次会议审议通过且2025年年度股东会召开之日起至下一年度审议相同事项的董事会审议通过之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次预计2026年度担保额度事项不构成关联交易，且无须提交公司股东会审议。 在上述额度内，提请董事会授权公司及子公司管理层根据实际资金需要办理具体业务、签署授信及担保有关的法律文件，并可根据实际情况在符合相关规定的情况下对担保对象间的担保额度进行合理调剂，但资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的担保额度不可相互调剂。 二、担保额度情况 2026年度，公司及子公司担保额度具体分配如下： 单位：万元
（一）广州迪森热能技术股份有限公司 1、成立时间：1996年7月16日 2、注册资本：人民币47,701.2388万元 3、住 所：广州市经济技术开发区东区东众路42号 4 、法定代表人：黄博 5、公司类型：其他股份有限公司（上市） 6、主营业务：热力生产和供应等（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询） 7、主要财务指标 2025 12 31 2,815,342,414.09 截至 年 月 日，公司资产总额为 元，负债总额为 796,644,257.36元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00元，归属于母公司净资产为1,914,728,641.99元，2025年度营业收入为1,044,585,807.19元，利润总额为118,427,309.70元，归属于母公司所有者净利润为43,960,437.54元（经审计）。 8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 （二）广州迪森家居环境技术有限公司 1、成立时间：2000年11月15日 2、注册资本：人民币10,530万元 3、住 所：广州经济技术开发区东区沧联二路5号 4、法定代表人：李国彪 5、公司类型：有限责任公司（法人独资） 6、主营业务：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询） 7、股权结构：迪森家居为公司全资子公司，公司持有其100%股权 8、主要财务指标 截至2025年12月31日，迪森家居资产总额为509,316,363.94元，负债总额为251,948,805.34元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00元，归属于母公司净资产为257,414,348.62元，2025年度营业收入为401,294,990.34元，利润总额为60,436,185.42元，归属于母公司所有者净利润为52,634,522.45元（经审计）。 9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 （三）迪森（常州）能源装备有限公司 1、成立时间：1979年1月1日 2、注册资本：人民币30,000万元 3、住 所：常州市新北区创业西路21号 4、法定代表人：梁艳纯 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 6、主营业务：锅炉及辅助设备、环境保护及建材专用设备制造，销售；金属压力容器的设计、制造、销售；上述产品的安装和售后服务；机械零部件加工；空调设备、暖通设备的安装；设备维修；新材料、能源、环保领域内的技术开发、技术服务；机械设备的销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、股权结构：迪森装备为公司全资子公司，公司持有其100%股权 8、主要财务指标 截至2025年12月31日，迪森装备资产总额为719,621,451.16元，负债总额为507,062,881.79元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00元，归属于母公司净资产为212,548,490.13元，2025年度营业收入为167,672,937.95元，利润总额为-34,189,053.87元，归属于母公司所有者净利润为-49,947,189.22元（经审计）。 9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 四、担保主要内容 相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。公司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后根据实际情况及时履行信息披露义务。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司已审批担保额度（不含本次会议，不含子公司对公司的担保）合计46,000万元，实际已发生对外担保余额为3,812.81万元（不含子公司对公司的担保），占2025年末公司经审计净资产的1.99%，均为对合并报表范围内公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形，公司及子公司无担保逾期情况。 六、董事会意见 公司及子公司向金融机构申请综合授信并提供担保是为满足正常生产经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展安排。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控。不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 七、备查文件 1、与会董事签字盖章的第九届董事会第六次会议决议； 2、与会委员签字的2026年第二次审计委员会会议决议。 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2026年 4月 15日 中财网
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