涪陵电力(600452):涪陵电力2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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时间：2026年04月16日 22:11:17 中财网 |
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原标题: 涪陵电力: 涪陵电力2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
关于重庆 涪陵电力实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：重庆 涪陵电力实业股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：023-72286349
附表 2
关于重庆 涪陵电力实业股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年期
初占用资金
余额 | 2025年度占
用累计发生金
额(不含利息) | 2025年度
占用资金
的利息
(如有) | 2025年度偿
还累计发生金
额 | 2025年期
末占用资金
余额 | 占用形成
原因 | 占用性
质 | | 现控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营
性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营
性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营
性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营
性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营
性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营
性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金
往来 | 资金往来方
名称 | 往来方与
上市公司
的关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年期
初往来资金
余额 | 2025年度往
来累计发生金
额（不含利 | 2025年度
往来资金
的利息 | 2025年度偿
还累计发生金
额 | 2025年期
末往来资金
余额 | 往来形成
原因 | 往来性
质 | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 中国电力财
务有限公司 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 其他反映
占用实质
科目 | 253,025.62 | 915,287.31 | 4,125.96 | 896,197.47 | 276,241.42 | 存放于财
务公司的
存款及形
成的存款
利息 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 应收账款 | 275.73 | 7,963.36 | | 8,005.82 | 233.27 | 销售电力
形成的应
收款 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 应收账款 | 44,484.35 | 101,696.96 | | 92,348.61 | 53,832.70 | 提供节能
服务形成
的应收款 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 应收账款 | 5.51 | 169.92 | | 150.09 | 25.34 | 提供租赁 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 应收账款 | | 6.27 | | 6.27 | | 提供服务 | 经营性
往来 | | | 重庆川东电
力集团有限
责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 23.76 | | 23.76 | | 提供租赁 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 其他应收
款 | | 69.36 | | 69.36 | | 接受服务 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 其他应收
款 | | 33.52 | | 33.52 | | 因可再生
能源资
金、水资
源税等与
日常经营
活动相关
形成的代
收代付款 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 其他应收
款 | | 4.96 | | 4.96 | | 多付工程
款 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 其他应收
款 | | 8.20 | | | 8.20 | 提供节能
服务形成
的应收款 | 经营性
往来 | | | 重庆川东电
力集团有限
责任公司 | 控股股东 | 其他应收
款 | | 1.35 | | 1.35 | | 代付需求
响应费用 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 其他反映
占用实质
科目 | | 8,976.22 | | 7,889.37 | 1,086.85 | 提供节能
服务形成
的应收票
据 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 预付款项 | 73.88 | 474.55 | | 499.72 | 48.71 | 接受服务 | 经营性
往来 | | | 国家电网有
限公司所属
企业 | 控股股
东、实际
控制人的 | 预付款项 | | 5.94 | | 5.94 | | 预付购电
费 | 经营性
往来 | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营
性往来 | | | | | | | | | | | | 非经营
性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营
性往来 | | | | | | | | | | | | 非经营
性往来 | | 其他关联方及
其附属企业 | 重庆市新嘉
南建材有限
责任公司 | 本公司的
合营企业 | 其他反映
占用实质
科目 | 161.50 | 286.87 | | 448.37 | | 分红 | 非经营
性往来 | | | 重庆市新嘉
南建材有限
责任公司 | 本公司的
合营企业 | 其他反映
占用实质
科目 | | 1,205.94 | | 705.94 | 500.00 | 销售电力
形成的应
收票据 | 经营性
往来 | | 总计 | / | / | / | 298,026.59 | 1,036,214.49 | 4,125.96 | 1,006,390.55 | 331,976.49 | / | / |
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