杭萧钢构(600477):杭萧钢构关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
杭萧钢构股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“杭萧钢构”）董事会编制了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕866号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向境内特定投资者非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票215,373,741股，发行价为每股人民币3.86元，共计募集资金83,134.26万元，扣除承销和保荐费用1,281.83万元后的募集资金为81,852.43万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为81,852.43万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2022〕000038号）。 （二）募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币 (一)募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。 （二）募集资金监管协议情况 根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构（中信证券股份有限公司）于2022年2月分别与中国银行股份有限公司萧山分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司于2023年7月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意“杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司，具体内容详见公司于2023年7月11日在指定信息披露媒体披露的《杭萧钢构关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2023-041）。公司、杭萧钢构（杭州）智造有限公司连同保荐机构（中信证券股份有限公司）于2023年8月16日与中国银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (三)募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额均已使用完毕并销户：
（一）募集资金投资项目资金使用情况 本年度，公司募集资金投资项目资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表（2025年度）”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本年度，公司无募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2024年2月1日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金1.8亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。2024年8月7日，公司已将前述临时用于补充流动资金的募集资金中的6,000万元提前归还至公司募集资金专项账户，详见公司于2024年8月9日披露的《杭萧钢构关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-045）。2025年1月20日，公司已将前述临时用于补充流动资金的募集资金中的4,000万元提前归还至公司募集资金专项账户，详见公司于2025年1月21日披露的《杭萧钢构关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-001）。2025年1月24日，公司已将前述临时用于补充流动资金的募集资金中的8,000万元归还至公司募集资金专项账户，详见公司于2025年1月27日披露的《杭萧钢构关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-002）。截至2025年1月24日，公司已将1.8亿元全部归还至公司募集资金专项账户，未超出授权使用期限和使用范围。 闲置募集资金临时补充流动资金明细表 单位：万元 币种：人民币
本年度，公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况 公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。 （六）节余募集资金使用情况 公司无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （七）募集资金使用的其他情况 公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情况。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，鉴证结论如下：杭萧钢构管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了杭萧钢构公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：2025年度，公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2026年4月17日 附表： 募集资金使用情况对照表 2025年度 金额单位：人民币万元
中财网
 |