德林海(688069):德林海关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年04月17日 17:00:27 中财网

原标题:德林海:德林海关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2026-011
无锡德林海环保科技股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票14,870,000股，每股发行价格67.20元，募集资金总额人民币999,264,000.00元，扣除发行费用69,521,099.68元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币929,742,900.32元。上述募集资金已于2020年7月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司已使用募集资金638,133,841.50元，其中2025年度使用募集资金22,493,389.46元，公司募集资金实际余额为355,275,743.97元。

募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年7月17日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	999,264,000.00
其中：超募资金金额	479,575,900.32
减：直接支付发行费用	69,521,099.68
二、募集资金净额	929,742,900.32
减：
以前年度已使用金额	148,224,276.55
本年度使用金额	22,493,389.46
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	3,370.54
其他超募资金用于永久补流或还贷 -	360,000,000.00
其他超募资金用于回购股份 -	107,416,175.49
加：
募集资金利息收入	63,288,980.40
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额	354,894,668.68

注：报告期期末募集资金实际余额为355,275,743.97元，与募集资金应有余额相差381,075.29元，此差异为本公司以自有资金支付的发行费用。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况
2020年7月，公司和保荐机构申港证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有2024 11
限公司无锡河埒支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 年月，由于公司将首次公开发行募集资金投资项目“湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，经股东会授权，公司与保荐机构申港证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2020年7月17日
账户名 称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状 态
无锡德 林海环 保科技 股份有 限公司	中国银行无锡太湖支行	526174914496	1,093,751.91	使用中
	中信银行无锡城西支行	8110501014001453810	4,971,926.68	使用中
	江苏银行无锡河埒支行	28010188000242048	35,327,905.05	使用中
	兴业银行股份有限公司无 锡分行	408410100100750988	313,882,160.33	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年8月15日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构申港证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。具体内容详见2024年8月16日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2020年7月17日
计划进行现金 管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日 期	计划截止日 期	董事会审议 通过日期
35,000.00	购买安全性高、流动性好 的、有保本约定的投资产品	2024-08-15	2025-08-14	2024-08-15

2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构申港证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。具体内容详见2025年8月29日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年7月17日

计划进行现 金管理的金 额	计划进行现金管理的方式	计划起始日 期	计划截止日 期	董事会审议 通过日期
35,000.00	购买安全性高、流动性好的、 有保本约定的投资产品	2025-08-28	2026-08-27	2025-08-28

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为0.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2024 10 15
公司分别于 年 月 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监
事会第十七次会议、2024年10月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目“湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，并将原项目剩余募集资金人民币32,606.92万元（含现金管理、利息收入32,705.27 “ ”

等，最终实际转出金额为 万元）转入为湖泊生态医院项目开设的募集资金专项账户进行存储和使用。具体情况详见公司于2024年10月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-064）。

变更后的募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。变更后的募集资金投资项目的可行性未发生重大变化，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为：德林海公司截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了德林海公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，申港证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2026年4月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2020年7月17日
本年度投入募集资金总额	2,249.34
已累计投入募集资金总额	63,813.38
变更用途的募集资金总额	32,705.27
变更用途的募集资金总额比例 (%)			35.18
承诺投资项目和 超募资金投向	募投 项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具体 到月份）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
湖库富营养化监 控预警建设项目	研发	是	25,991.80	2,836.34	2,836.34	317.21	2,729.23	-107.11	96.22	不适用	不适 用	否	是
蓝藻处置研发中 心建设项目	研发	是	9,024.90	2,938.87	2,938.87	232.84	2,443.24	-495.63	83.14	不适用	不适 用	否	是
补充流动资金	补流	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
湖泊生态医院	研发	是	-	32,705.27	32,705.27	1,699.29	1,899.30	-30,805.97	5.81	2027.10	不适 用	否	否
小计	-	-	45,016.70	48,480.48	48,480.48	2,249.34	17,071.77	-31,408.71	35.21	-	-	-	-
超募资金投向
永久补充流动资 金或归还银行贷 款	补流	否	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	-	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
股份回购	回购 公司 股份	否	10,741.62	10,741.62	10,741.62	0.00	10,741.62	-	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
小计	-	-	46,741.62	46,741.62	46,741.62	0.00	46,741.62	-	100.00	-	-	-	-
结余超募资金	-	-	1,215.97	1,215.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	92,974.29	96,438.07	95,222.10	2,249.34	63,813.38	-31,408.71	-	-	-	-	-
未达到计划进度 原因（分具体募 投项目）	原募投项目“湖库富营养化监控预警建设项目”“蓝藻处置研发中心建设项目”可行性研究报告于2019年结合公司在湖泊治理方面的经 验编制，近五年来，富营养化水体治理市场环境及客户的需求发生了显著的变化，继续沿用原设计方案已难以满足客户多元化的新要 求；另一方面，随着公司自研“污染底泥常态化精准治理整装成套技术”顺利实现商业化，公司构建了湖库富营养化内源治理诊断、 蓝藻水华治理、湖库底泥清淤三大核心技术体系，并以此为支撑打造了湖泊生态医院的全新治理模式，实现了由单一的蓝藻治理向更 符合市场需求的整湖治理模式转型，及时调整募投项目有利于公司利用自身的技术满足市场的新需求。因此公司分别于2024年10月 15日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议、2024年10月31日召开2024年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目“湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发 中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，并将原项目剩余募集资金人民币32,606.92万元（含现金管理、利息收入等，最终实际转 出金额为32,705.27万元）转入为“湖泊生态医院项目”开设的募集资金专项账户进行存储和使用。具体情况详见公司于2024年10月 16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》（公告编号： 2024-064）。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
募集资金投资项	不适用

目先期投入及置 换情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
对闲置募集资金 进行现金管理， 投资相关产品情 况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久 补充流动资金或 归还银行贷款情 况	不适用
募集资金结余的 金额及形成原因	不适用
募集资金其他使 用情况	不适用

注:
1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“截至期末承诺投入金额”合计数大于“募集资金承诺投资总额”合计数，主要是由于各募集资金
专户产生的现金管理、利息收入。

2、“湖泊生态医院项目”调整后投资总额32,705.27万元是经股东大会审议通过后实际结转时的募集资金账户余额扣除两个原募投项目已投入但尚未实际支付的尾款后转入新
募集资金专户的金额（含现金管理、利息收入等）。

3 10,741.62 2022 51,402,068.84 2023
、超募资金用于股份回购的金额 万元包括：实施完成的 年回购计划（即第一期）回购金额 元（含交易费用）、实施完成的 年回购计划（即
第二期）使用超募资金进行的回购金额为56,014,106.65元（含交易费用）。

4 1,215.97
、结余超募资金 万元不包括利息收入、理财收益等。

5、本表中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称

2020年首次公开发行股份

募集资金到账日期

2020年7月17日

变 更 后 的 项 目

对应的原 项目

募 投 项 目 性 质

实 施 主 体

实施 地点

变更后项 目拟投入 募集资金 总额

截至期末 计划累计 投资金额 (1)

本年度 实际投 入金额

实际累 计投入 金额 (2)

投资进 度（%） (3)=(2) /(1)

项目达 到预定 可使用 状态日 期（具体 到年月）

本年 度实 现的 效益

是否 达到 预计 效益

变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化

董事会审议 通过时间

股东会审 议通过时 间

湖 泊 生 态 医 院

湖库富营 养化监控 预警建设 项目

研 发 项 目

公 司

公司 及各 项目 所在 地

32,705.27

32,705.27

1,699.29

1,899.30

5.81

2027.10

不 适 用

否

否

2024.10.15

2024.10.31

蓝藻处置 研发中心 建设项目

合计	32,705.27	32,705.27	1,699.29	1,899.30	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 目）	详见“四、变更募投项目的资金使用情况之（一）变更募集资金投资项目情况”
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用