纳睿雷达(688522):广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金
广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 超额募集资金金额及使用用途： 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币165,415.56万元，其中超募资金68,615.56万元。公司拟使用超募资金20,500万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为29.88%。 ? 简述审议程序： 本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股，每股发行价格为人民币46.68元，本次发行募集资金总额为180,496.62万元，扣除不含税发行费用人民币15,081.06万元后，实际募集资金净额为人民币165,415.56万元，其中超募资金68,615.56万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月24日出具了《验资报告》（天健验（2023）7-40号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐人、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-001号）。
根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临2023-025号），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
公司于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 截至2025年12月31日，公司已经使用了34,307.78万元超募资金用于永久补充流动资金。 （二）本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 截至目前，公司首次公开发行股票募投项目均已结项。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。 公司超募资金总额为68,615.56万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为20,500万元，占超募资金总额的比例为29.88%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金完成后，公司首次公开发行股票剩余超募资金后续将继续用于永久补充流动资金或其他法定用途。 根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。 （三）相关承诺及说明 公司本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。 公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下： （1）公司用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%； （2）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 三、适用的审议程序及保荐人意见 （一）相关审议程序 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币20,500万元用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审计委员会意见 审计委员会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益。公司审计委员会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。 （三）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、审计委员会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。 综上所述，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2026年4月18日 中财网
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