索菲亚(002572):2026年度公司及子公司进行现金管理

时间:2026年04月18日 19:35:14 中财网
原标题:索菲亚:关于2026年度公司及子公司进行现金管理的公告

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2026-012
索菲亚家居股份有限公司
关于2026年度公司及子公司进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。为了提高闲置自有资金的使用效率,索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理,本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下:
一、现金管理基本情况
1、投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司及纳入合并报表范围内的子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理,从而提高资金使用效率,也为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度和资金来源
公司及纳入合并报表范围内的子公司在最高额度不超过35亿元(含本数,含上一年未到期金额)的范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用。

3、投资品种
公司及纳入合并报表范围内的子公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理的产品进行严格评估、筛选,选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。

4、投资期限
有效期为自本议案经股东会批准之日起算,至2026年度股东会召开之日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

5、实施方式
在上述额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。

二、投资风险及控制措施
1、投资风险
(1)公司(含纳入合并报表范围内的子公司)拟选择结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品,但投资和收益均可能受到市场波动的影响。

(2)公司(含纳入合并报表范围内的子公司)将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入,短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

(3)相关工作人员的操作失误。

2、针对以上投资风险,公司将采取下述措施:
(1)严格遵守审慎投资原则,尽可能选择低风险投资品种。

(2)公司财务管理中心建立现金管理台账,负责分析和跟踪产品投向、项目进展情况,及时发现和评估可能影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。要求工作人员严格遵守操作流程,降低失误的风险。

(3)公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行监督,并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(4)独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响
1、公司(含纳入合并报表范围内的子公司)运用自有资金购买结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品,在确保公司(含纳入合并报表范围内的子公司)日常运营和资金安排,不影响公司(纳入合并报表范围内的子公司)日常资金正常周转需要,不影响公司(含纳入合并报表范围内的子公司)主营业务的正常开展的前提下方可实施。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买理财产品情况
见本公告附件。

五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议;
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二六年四月十八日
附件:《本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表》
附件:
本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表
单位:万元

理财产品名称资金来源产品类型起始日期终止日期理财金额收回利息 情况
招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款(产品代码 :NGZ04331)自有资金保本浮动收益型2025/4/212025/5/125,0005.75
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2025年 TGG25300349期人民币产品自有资金保本浮动收益型2025/4/252025/5/2610,00014.61
平安银行对公结构存款(100%保本挂钩汇率)7天型2020年01期自有资金保本浮动收益型2025/4/292025/5/65,0001.37
利多多公司稳利25JG6546期(三层看涨)人民币结构性存款自有资金保本浮动收益型2025/5/62025/5/2020,00012.44
利多多公司稳利25JG6546期(三层看涨)人民币结构性存款自有资金保本浮动收益型2025/5/62025/5/206,5004.04
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2025年TGG25100922期人民 币产品自有资金保本浮动收益型2025/5/82025/11/105,00049.68
招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款(产品代码 :FGZ00171)自有资金保本浮动收益型2025/5/82025/5/2215,00010.36
招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款(产品代码 :NGZ04359)自有资金保本浮动收益型2025/5/132025/5/205,0001.53
招商证券收益凭证-“搏金”319号收益凭证自有资金保本浮动收益型2025/5/152025/8/131,0003.70
信信向荣乐享39号FOF901E09自有资金非保本浮动收益型2025/6/62025/12/254,85161.16
广发银行“名利双收”W款2025年第35期人民币结构性存款(挂钩7天回购定 盘利率看跌价差结构)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/6/102025/7/153,0005.61
招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款(产品代码:NWH05229)自有资金保本浮动收益型2025/6/102025/8/111,0002.97
广发银行“物华添宝”W款2025年第103期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 欧式二元看涨)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/6/132025/9/111,0004.93
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NWH05268)自有资金保本浮动收益型2025/6/192025/9/195,00022.05
广发银行“广银创富”W款2025年第5期人民币结构性存款(挂钩中证500指数 看涨阶梯式)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/6/202025/9/181,0005.67
信信向荣乐享39号FOF901E09自有资金非保本浮动收益型2025/6/6以实际赎回日为准149-
信信向荣乐享39号FOF901E09自有资金非保本浮动收益型2025/6/24以实际赎回日为准5,000-
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NWH05280)自有资金保本浮动收益型2025/6/252025/9/252,0008.82
利多多公司稳利25JG3266期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款自有资金保本浮动收益型2025/7/12025/7/313,0005.25
中信证券股份有限公司节节升利系列3969期收益凭证自有资金保本浮动收益型2025/7/22025/7/1510,0005.00
农银理财“农银时时付”2号开放式人民币理财产品自有资金非保本浮动收益型2025/7/42025/7/298,0008.20
广发银行“物华添宝”W款2025年第115期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨价差)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/7/42025/9/22,0006.44
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2025年 TGG25101415期人民币产品自有资金保本浮动收益型2025/7/42025/8/82,0003.22
中信证券股份有限公司节节升利系列3977期收益凭证自有资金保本浮动收益型2025/7/72025/7/158,0002.40
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08703期自有资金保本浮动收益型2025/7/142025/10/141,0004.28
信信向荣乐享39号FOF901E09自有资金非保本浮动收益型2025/7/16以实际赎回日为准20,000-
广发银行“物华添宝”W款2025年第757期定制版人民币结构性存款(挂钩黄 金现货看涨阶梯式)(广州分行)自有资金保本浮动收益型2025/7/162026/1/165,00051.67
广发银行“物华添宝”W款2025年第131期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨价差)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/7/182025/10/163,00014.42
广发银行“薪加薪16号”W款2025年第95期人民币结构性存款(挂钩澳元兑美 元欧式二元看涨)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/7/292025/10/273,00014.13
信信向荣乐享39号FOF901E09自有资金非保本浮动收益型2025/8/1以实际赎回日为准5,000-
天添利进取22号(公司臻享款)自有资金非保本浮动收益型2025/8/42025/8/273,0002.57
中信节节升利4025期SRYY25自有资金保本浮动收益型2025/8/52025/8/135,0001.50
广发银行“物华添宝”W款2025年第150期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 欧式二元看涨)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/8/82025/9/223,0006.92
平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品自有资金保本浮动收益型2025/8/132025/10/132,0005.65
利多多公司稳利25JG3342期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款自有资金保本浮动收益型2025/8/182025/11/182,0009.00
招商证券收益凭证-“磐石”1258期收益凭证自有资金保本浮动收益型2025/8/192025/11/191,0003.86
【兴银理财稳添利周盈(7天最短持有期)901号日开固收类理财产品】自有资金非保本浮动收益型2025/9/18以实际赎回日为准2,000-
广发银行“名利双收”W款2025年第63期人民币结构性存款(挂钩7天回购定 盘利率看跌价差结构)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/9/232025/11/61,0002.29
利多多公司稳利25JG3520期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款自有资金保本浮动收益型2025/10/92025/10/311,0001.19
工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS5745)自有资金非保本浮动收益型2025/10/142025/11/123,0004.49
工银理财·智合多资产FOF30天持盈固收增强开放式理财产品自有资金非保本浮动收益型2025/10/152026/1/192,00023.09
平安理财启明日申月赎9号固收类理财产品(以下简称“本理财产品”、“理 财产品”、“产品”)自有资金非保本浮动收益型2025/10/15以实际赎回日为准2,000-
广发银行“物华添宝”W款2025年第203期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨价差)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/10/172025/12/12,0002.57
广发银行“物华添宝”W款2025年第206期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨价差)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/10/212025/12/223,0008.97
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财产 品(24GS5961)自有资金非保本浮动收益型2025/10/21以实际赎回日为准5,000-
宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财66号(最短持有7天)自有资金非保本浮动收益型2025/10/282025/11/109000.60
单位结构性存款7202508192自有资金保本浮动收益型2025/10/292026/1/272,10010.87
工银理财·核心优选最短持有30天固定收益类开放式理财产 品(24GS5910)自有资金非保本浮动收益型2025/10/292025/12/115,0008.73
广发银行“名利双收”W款2025年第72期人民币结构性存款(挂钩7天回购定 盘利率看跌价差结构)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/10/312025/12/53,0004.89
利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款自有资金保本浮动收益型2025/11/32025/11/282,0002.57
广发银行(立冬限礼)“物华添宝”G款2025年第218期人民币结构性存款(挂 钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/11/112026/2/95,00025.27
广发银行“名利双收”W款2025年第79期人民币结构性存款(挂钩7天回购定 盘利率看跌价差结构)自有资金保本浮动收益型2025/11/112025/12/161,0001.61
单位结构性存款7202508254自有资金保本浮动收益型2025/11/122026/2/129004.14
浦银理财天添利现金宝34号自有资金非保本浮动收益型2025/11/132026/3/91,0004.85
平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品号固收类理财产品号固收 类理财产品号固收类理财产品号固收类理财产品自有资金非保本浮动收益型2025/11/18以实际赎回日为准5,000-
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21129期自有资金保本浮动收益型2025/11/242026/2/261,0004.12
招商证券收益凭证-“磐石”1291期收益凭证自有资金保本固定收益2025/11/272026/3/41,0004.20
广发银行“物华添宝”W款2025年第227期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 欧式二元看涨)(机构版)自有资金保本浮动收益型2025/12/22026/3/24,00018.74
浦银理财天添鑫中短债10号理财产品自有资金非保本浮动收益型2025/12/32025/12/175,0003.50
上海信托“红宝石”安心稳健系统投资资金依托基金(上信-H-6002)自有资金非保本浮动收益型2025/12/32026/3/182,00012.54
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第15号自有资金非保本浮动收益型2025/12/42026/1/295,00020.35
【广银理财幸福添利1个月持有期固定收益类理财产品第12号】自有资金非保本浮动收益型2025/12/4以实际赎回日为准5,000-
挂钩贵金属数字式结构性存款自有资金保本浮动收益型2025/12/92026/3/93,00014.70
广发银行“物华添宝”W款2025年第235期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 欧式二元看涨)(机械版)自有资金保本浮动收益型2025/12/122026/1/163,0004.89
结构性存款自有资金保本浮动收益型2025/12/152026/1/155,0008.49
广发银行“物华添宝”W款2025年第238期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 欧式二元看涨)(机械版)自有资金保本浮动收益型2025/12/162026/1/203,0004.89
广发银行“物华添宝”W款2025年第253期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨价差)(机械版)自有资金保本浮动收益型2025/12/262026/1/303,0004.89
广发银行“物华添宝”W款2025年第253期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨价差)(机械版)自有资金保本浮动收益型2025/12/262026/1/301,0001.63
平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品自有资金保本浮动收益型2025/12/302026/3/303,00014.42
利多多公司稳利25JG4229期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款自有资金保本浮动收益型2026/1/42026/1/303,0004.33
浦发理财天添盈增利33号现金管理产品自有资金非保本浮动收益型2026/1/72026/1/295,4005.30
工银理财天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS2739)自有资金非保本浮动收益型2026/1/142026/3/124,00010.31
广发银行“物华添宝”W款2026年第83期定制版人民币结构性存款(挂钩黄 金现货看涨阶梯式)自有资金保本浮动收益型2026/1/142026/7/201,500-
平安理财启元稳利日开7天持有33号固收类理财产品自有资金非保本浮动收益型2026/1/202026/3/91,1002.52
广发银行“物华添宝”W款2026年第20期人民币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨价差)(机构版)自有资金保本浮动收益型2026/1/232026/3/3117,00026.52
浦银理财天添利现金宝60号自有资金非保本浮动收益型2026/2/42026/3/125,0008.13
广发银行“名利双收”W款2026年第4期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘 利率看跌价差结构)(机构版)自有资金保本浮动收益型2026/2/62026/3/203,0005.94
广发银行“名利双收”W款2026年第4期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘 利率看跌价差结构)(机构版)自有资金保本浮动收益型2026/2/62026/3/201,0001.98
挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2026年第093期B款自有资金保本浮动收益型2026/2/112026/5/143,000-
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第16号自有资金非保本浮动收益型2026/2/122026/3/93,0004.03
平安理财启元稳利日开14天持有25号固收类理财产品(以下简称“本理 财产品”、“理财产品”、“产品”)自有资金非保本浮动收益型2026/2/12以实际赎回日为准2,000-
广发银行“物华添宝”W款2026年第37期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看 涨价差)(机构版)自有资金保本浮动收益型2026/2/132026/4/145,00014.47
称平安理财天天成长3号94期现金管理类理财产品自有资金非保本浮动收益型2026/2/282026/3/91,5000.42
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A29597期自有资金保本浮动收益型2026/3/12026/5/291,000-
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第80号自有资金非保本浮动收益型2026/3/4以实际赎回日为准4,000-
招商证券收益凭证-“磐石”1315期收益凭证自有资金保本浮动收益型2026/3/62026/6/101,000-
PMLinkedDigitalStructuredDeposit挂钩贵金属数字式结构性存款自有资金保本浮动收益型2026/3/122026/5/123,000-
信信向荣乐享39号FOF901E09自有资金非保本浮动收益型2026/3/19以实际赎回日为准4,500-
广发银行(财资通启富)“物华添宝”G款2026年第62期人民币结构性存 款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)自有资金保本浮动收益型2026/3/202026/6/182,000-
广发银行((财资通启富))“物华添宝”G款2026年第61期人民币结构性 存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机 构版)自有资金保本浮动收益型2026/3/242026/6/221,000-
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第80号自有资金非保本浮动收益型2026/3/24以实际赎回日为准3,000-
浦银理财月月鑫最短持有期1号(公司礼遇款)理财产品自有资金非保本浮动收益型2026/3/24以实际赎回日为准2,000-
利多多公司稳利26JG3100期(滚动发行)人民币对公结构性存款自有资金保本浮动收益型2026/3/242026/3/315,0001.56
广银理财幸福理财日添利开放式理财计划第2期自有资金非保本浮动收益型2026/3/25以实际赎回日为准5,000-
平安理财启元稳利日开35号固收类理财产品(以下简称“本理财产品”、“理 财产品”、“产品”)自有资金非保本浮动收益型2026/3/31以实际赎回日为准3,000-
浦银理财月月鑫最短持有期2号(公司礼遇款)理财产品自有资金非保本浮动收益型2026/4/1以实际赎回日为准1,000-
浦银理财月月鑫最短持有期2号(公司礼遇款)理财产品自有资金非保本浮动收益型2026/4/1以实际赎回日为准2,000-
平安理财启元稳利日开35号固收类理财产品(以下简称“本理财产品”、“理 财产品”、“产品”)自有资金非保本浮动收益型2026/4/2以实际赎回日为准1,000-
招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划(产品代 码:110607)自有资金非保本浮动收益型2026/4/2以实际赎回日为准3,000-
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第16号自有资金非保本浮动收益型2026/4/3以实际赎回日为准5,000-
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第18号自有资金非保本浮动收益型2026/4/3以实际赎回日为准5,000-
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第80号自有资金非保本浮动收益型2026/4/3以实际赎回日为准5,000-
利多多公司稳利26JG6652期(三层看涨)人民币对公结构性存款自有资金保本浮动收益型2026/4/32026/5/153,000-
信信向荣乐享39号FOF901E09自有资金非保本浮动收益型2026/4/14以实际赎回日为准5,000-
【兴银理财稳添利ESG周盈58号(7天最短持有期)日开固收类理财产品】自有资金非保本浮动收益型2026/4/15以实际赎回日为准3,000-
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第20号自有资金非保本浮动收益型2026/4/16以实际赎回日为准5,000-

  中财网
各版头条