青岛金王(002094):日常关联交易预计公告
青岛金王应用化学股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）因日常融资需 要，向金融机构申请融资时，由公司关联方青岛金王集团有限公司（以下简称金王集团）、青岛金王国际运输有限公司（以下简称金王运输）提供连带责任保证担保。鉴于2023年4月19日发布的《关于日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2023-013）预计的日常关联交易期限已满，为满足公司在2026年1月1日至2028年12月31日期间融资担保需求，公司融资时拟继续通过金王集团和金王运输为公司提供担保的方式增信，并向金王集团和金王运输支付担保费，担保费将根据金王集团和金王运输每年为公司提供的实际担保情况在每年年终支付，担保费率不超过1.5%，担保时间不足一年的，按照实际担保天数计算，预计每年担保费用不超过1,700万元，如金王集团和金王运输共同为公 司提供担保，公司将根据实际担保额按照不超过1.5%的担保费率支付担保费用，金王集团和金王运输自行协商担保费用分配比例。 本次日常关联交易的对手方为公司控股股东金王运输，及金王运 输的控股股东金王集团，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。 1、关联交易审批程序 本次日常关联交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过， 关联董事陈索斌、姜颖、唐风杰、杜心强回避表决，剩余四名董事均投了同意票，其中包含三名独立董事，独立董事同意票超过半数。 董事会独立董事专门委员会审议通过了上述关联交易，同意将上 述关联交易事项提交董事会审议。 2、本次关联交易事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审 议。 （二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
(一)关联方青岛金王集团有限公司基本情况 公司名称：青岛金王集团有限公司 公司性质：有限责任公司 注册地址：山东省青岛市市北区上清路4号1号楼201-A 注册资本：43550万 法定代表人：陈索斌 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰 装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；五金产品制造；日用木制品制造；家居用品制造；家居用品销售；包装服务；办公设备销售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；以自有资金从事投资活动；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东情况：陈索斌出资比例46.21%；姜颖出资比例19.86%；陈亚 青出资比例19.86%；陈世慧出资比例13.78%；宋晓俊出资比例0.29%。 截至2024年12月31日，金王集团经审计总资产716,389.19万元， 净资产460,875.62万元，2024年1-12月实现营业收入654,448.64万元，净利润15,455.83万元。 截至2025年9月30日，金王集团未经审计总资产732,439.93万元， 净资产476402.02万元，2025年1-9月实现营业收入453,756.16万元，净利润13,754.27万元。 （二）关联方青岛金王国际运输有限公司基本情况 公司名称：青岛金王国际运输有限公司 公司性质：有限责任公司 注册资本：4500万 法定代表人：陈索斌 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输货物打包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东情况：青岛金王集团有限公司出资比例76.30%；济南泰翔 化工贸易有限公司出资比例23.70%。 截至2024年12月31日，金王运输总资产5,028.12万元，净资 产4,525.77万元，2024年1-12月实现营业收入1,616.51万元，净 利润2.32万元。 截至2025年9月30日，金王运输未经审计总资产5,008.44万 元，净资产4,513.83万元，2025年1-9月实现营业收入894.90万 元，净利润-7.21万元。 （三）与公司的关联关系 金王运输持有公司21.41%的股份，是公司控股股东。 金王集团是公司控股股东金王运输的控股股东，同时，公司董事 长陈索斌先生兼任金王集团董事长、金王运输执行董事，公司董事唐风杰先生兼任金王集团监事，公司董事姜颖女士同时兼任金王集团董事，公司董事杜心强先生同时兼任金王集团董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关条款的规定，金王集团和金王运输为公司关联方。 三、关联交易主要内容 （一）公司因日常融资需要，向金融机构申请融资时，由公司关 联方金王集团和金王运输提供连带责任保证担保，2026年1月1日 至2028年12月31日期间，公司每年年终根据金王集团和金王运输 保时间不足一年的，按照实际担保天数计算，预计每年担保费用不超过1,700万元，如金王集团和金王运输共同为公司提供担保，公司将 根据实际担保额按照不超过1.5%的担保费率支付担保费用，金王集 团和金王运输自行协商担保费用分配比例。 （二）关联交易协议签署情况。 公司与金王集团和金王运输尚未签署协议，待每年年终确定实际 担保额后，签署协议并支付担保费用。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司向金融机构申请融资时，均需要提供担保，金王集团和金王 运输为公司向金融机构融资提供担保，可以减少审批周期，节省评级费和服务费，办理担保便捷，符合公司业务发展需要，满足了公司融资需求，担保费率参照市场行情，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 五、董事会独立董事专门委员会审核意见 2026年4月16日，公司董事会独立董事专门委员会召开会议审议 通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联方金王集团和金王运输为公司向金融机构融资提供担保有利于公司发展，符合公司长远利益，担保费率参考市场定价标准，定价公允合理，不会影响公司独立性，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益，我们同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交第九届董事会第六次会议审议，董事会审议该事项时关联董事陈索斌、姜颖、唐风杰、杜心强应回避表决。 六、备查文件 1、第九届董事会第六次会议决议； 2、董事会独立董事专门委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十八日 中财网
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