精工钢构(600496):精工钢构2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年04月18日 21:56:14 中财网
原标题:精工钢构:精工钢构2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153号）核准，本公司向社会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，200万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销保荐费用后，募集资金198,800.00万元于2022年4月28日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第3761号《验资报告》。

募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称2022年向非特定对象公开发行 可转债
募集资金到账时间2022年4月28日
本次报告期2025年1月1日至2025年12 月31日
项目金额
一、募集资金总额2,000,000,000.00
其中：超募资金金额0.00
减：直接支付发行费用12,000,000.00
二、募集资金净额1,988,000,000.00
减：　
以前年度已使用金额966,466,494.64
本年度使用金额15,169,138.10
暂时补流金额90,000,000.00
现金管理金额0.00
银行手续费支出及汇兑损益14,241.73
其他-置换以自有资金支付的发行费用1,196,400.00
其他-置换2022年度预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金517,222,000.00
其他-节余募集资金永久补充流动资金391,288,900.00
加：　
募集资金利息收入1,265,563.25
其他-具体说明　
三、报告期期末募集资金余额7,908,388.78
二、募集资金管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于2022年5月11日分别与中信银行股份有限公司绍兴分行以及国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司于2022年5月11日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、国泰海通证券股份有限公司、安徽精工钢结构有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本公司于2022年5月11日分别与中国银行股份有限公司柯桥支行、国泰海通证券股份有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。前述三份协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称2022年向非特定对象公开发行 可转债　　　
募集资金到账时间　　2022年4月28日　
账户名称开户银行银行账号初始存放金额 ( ) 元报告期末余 额
长江精工 钢结构（集 团）股份有 限公司中信银行 股份有限 公司绍兴 城中支行81108010130024237821,988,000,000.006,888,148.12
浙江精工 钢结构集 团有限公 司中国银行 股份有限 公司柯桥 支行3948809893880.001,020,149.56
安徽精工 建设集团 有限公司兴业银行 股份有限 公司合肥 分行4990301001003590280.0091.10
合计1,988,000,000.007,908,388.78　　
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年度，本公司实际使用募集资金人民币15,169,138.10元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年5月14日召开第九届董事会2025年度第十一次临时会议、第九届监事会2025年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2025年12月31日，上述资金尚在使用中。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年向非特定对象公开发行可转债　　　　
募集资金到账时间　2022年4月28日　　　
临时补充 流动资金 金额临时补充流 动资金起始 日期计划补充 流动资金 时长董事会审 议通过日 期归还募集 资金日期归还募集 资金金额
9,0002025年5月 14日至2026 年5月13日12个月2025年5月 14日尚未到期尚未到期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定、并结合本公司的实际情况制定《管理办法》，使用和存储募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。

经核查，会计师事务所认为：公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了贵公司2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，精工钢构2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对精工钢构2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2026年4月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年向非特定对象公开发行可转债　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2022年4月28日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额1,516.91　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额149,885.76　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额不适用　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　不适用　　　　　　　　　　
承诺投资项目 和超募资金投 向募投 项目 性质已变更项 目，含部分 变更（如 有）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度 投入金 额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具体 到月份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
六安技师学院 综合型产教融 合市级示范实 训基地（第二校 区）项目生产 经营无82,000.0069,429.5469,429.541,516.9161,572.81-7,856.7389%2023年5 月验收0否，尚未 结算否
长江精工智能 制造产业园项 目生产 经营无60,000.0033,441.5733,441.57-31,620.33-1,821.2495%2024年7 月投产3,627.34否，项目 产能利 用率未 到100%否
永久补充流动补流无58,000.0056,692.6256,692.62-56,692.62-100%不适用不适用不适用否
资金　　　　　　　　　　　　　
合计200,000.00159,563.73159,563.731,516.91149,885.76-9,677.97——　——　　
未达到计划进度原因（分具体募投项 目）不适用　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说 明报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换 情况报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况报告期内，公司9,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于日常生产经营活动； 截至期末闲置募集资金暂时补充流动资金余额9,000万元。　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资 相关产品情况报告期内，未发生闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。　　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额及形成原因六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目：为保证项目建设过程中农民工工资准时发放，应业主方要 求，对于该项目涉及建造成本中农民工工资部分，公司以自有资金通过农民工工资发放专户直接对农民工发放，未使用募集资 金支付相关支出，从而形成了募集资金节余。 长江精工智能制造产业园项目：公司在保证20万吨产能的前提下，结合实际需求和市场变化，对募投项目设备采购进行优化， 选用部分高性价比国产设备代替原计划采购的进口设备，同时基于实际生产情况，采取对部分生产线采购计划整合，以工艺流 程改造替代等措施，降低了部分设备采购支出，合理降低采购成本，从而形成了募集资金节余。 在扣除上述项目尚未支付的项目建设尾款等应付未付款项后，公司募集资金节余金额为39,128.89万元。　　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况公司分别于2024年7月29日召开第八届董事会2024年度第五次临时会议和第八届监事会2024年度第三次临时会议和2024 年8月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于募投项目均已完工，且达到可使用状态，在扣除尚未支付的项目建设尾款等应付未付款项后，公司同意将项目结项后节余 募集资金39,128.89万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。　　　　　　　　　　　　

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