潞化科技(600691):山西潞安化工科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

 时间：2026年04月18日 22:09:58 中财网
原标题:潞化科技:山西潞安化工科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明


非经营性资金 占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期 初占用资 金余额2025年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)2025年度 占用资金 的利息(如 有)2025年度 偿还累计 发生金额2025年期 末占用资 金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核 算的会计科 目2025年期 初往来资 金余额2025年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）2025年度 往来资金 的利息 （如有）2025年度 偿还累计 发生金额2025年期 末往来资 金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业华阳集团（山西）树脂医用 材料有限责任公司同受华阳集团控制、共同控制或重 大影响应收账款4,624.20336.23--4,960.43销售商品、提供劳务经营性往来
　河北阳煤正元化工集团有限 公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款-2,242.81-383.141,859.67销售商品、提供劳务经营性往来
　阳煤集团深州化工有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,495.964.33-4.331,495.96销售商品、提供劳务经营性往来
　阳煤集团太原化工新材料有控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10,318.881,243.46-10,978.26584.08销售商品、提供劳务经营性往来

　限公司　　　　　　　　　
　阳煤丰喜肥业（集团）有限 责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款13,525.70535.75-13,638.47422.98销售商品、提供劳务经营性往来
　上海电气集团国控环球工程 有限公司同受潞安化工集团有限公司控制、 共同控制或重大影响应收账款-1,739.06-1,356.20382.86销售商品、提供劳务经营性往来
　新疆国泰新华化工有限责任 公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款461.871,484.23-1,807.98138.12销售商品、提供劳务经营性往来
　阳煤集团寿阳化工有限责任 公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款473.76181.99-530.81124.94销售商品、提供劳务经营性往来
　山西潞安煤基清洁能源有限 责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款306.28668.48-932.4042.36销售商品、提供劳务经营性往来
　潞安化工集团有限公司实际控制人应收账款417.501,565.50-1,948.5034.50销售商品、提供劳务经营性往来
　其他关联方同受潞安化工集团有限公司或华阳 集团控制、共同控制或重大影响应收账款892.171,466.25-1,427.47930.95销售商品、提供劳务经营性往来
　新疆金阳煤化工机械有限公 司同受潞安化工集团有限公司控制、 共同控制或重大影响预付账款-1,652.54--1,652.54购买商品经营性往来
　山西潞安环保能源开发股份 有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款1,998.0887,389.95-87,879.311,508.72购买商品经营性往来
　阳泉煤业化工集团供销有限 责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款-24,388.93-23,048.541,340.39购买商品经营性往来
　华阳集团（山西）碳基材料 科贸有限公司同受华阳集团控制、共同控制或重 大影响预付账款-7,110.00-5,349.251,760.75购买商品经营性往来
　河北阳煤正元化工集团有限 公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款1,647.1510,088.07-11,427.04308.18购买商品、接受劳务经营性往来
　阳煤丰喜肥业（集团）有限 责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款4,130.2635,783.65-39,789.34124.57购买商品经营性往来
　阳煤集团寿阳化工有限责任 公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款-90,275.92-90,275.92-购买商品经营性往来
　山西华阳集团新能股份有限 公司同受华阳集团控制、共同控制或重 大影响预付账款320.90--320.90-购买商品经营性往来
　其他关联方同受潞安化工集团有限公司或华阳 集团控制、共同控制或重大影响预付账款266.83786.48-1,033.5219.79采购商品、接受劳务经营性往来
　阳泉煤业化工集团供销有限 责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款3,716.27--3,716.27-预付款转入经营性往来
　其他关联方同受潞安化工集团有限公司或华阳 集团控制、共同控制或重大影响其他应收款155.42117.77-114.45158.74押金、保证金经营性往来
　河北阳煤正元化工集团有限 公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产-183.95--183.95销售商品经营性往来
　空气产品潞安（长治）有限同受潞安化工集团有限公司控制、合同资产-175.20--175.20销售商品经营性往来

　公司共同控制或重大影响　　　　　　　　
　上海电气集团国控环球工程 有限公司同受潞安化工集团有限公司控制、 共同控制或重大影响合同资产-172.14--172.14销售商品经营性往来
　其他关联方同受潞安化工集团有限公司或华阳 集团控制、共同控制或重大影响合同资产-81.74--81.74销售商品经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业山西阳煤丰喜泉稷能源有限 公司子公司其他应收款9,981.22---9,981.22往来款非经营性往来
　潞化惠众（烟台）农业生产 资料有限公司子公司其他应收款7,000.00---7,000.00资金拆借非经营性往来
　河北正元氢能科技有限公司子公司其他应收款5,584.00234,103.54-237,480.002,207.54往来款非经营性往来
　山西阳煤化工工程有限公司子公司其他应收款750.001.15--751.15资金拆借非经营性往来
　山西阳煤化工机械（集团） 有限公司子公司其他应收款-122.62--122.62往来款非经营性往来
　山东恒通化工股份有限公司子公司其他应收款-34.37-2.3232.05往来款非经营性往来
　山西潞化氢能科技有限责任 公司子公司其他应收款30.9318.00-48.93-资金拆借非经营性往来
　潞化惠众（烟台）农业生产 资料有限公司子公司应收利息564.59-400.59129.02836.16资金拆借非经营性往来
　山西阳煤丰喜泉稷能源有限 公司子公司应收利息360.44---360.44资金拆借非经营性往来
　山西阳煤化工工程有限公司子公司应收利息72.69-44.34-117.03资金拆借非经营性往来
　山西阳煤化工机械（集团） 有限公司子公司应收利息9.60---9.60资金拆借非经营性往来
　山西阳煤化工机械（集团） 有限公司子公司应收股利22,969.57---22,969.57宣布发放股利经营性往来
　山西阳煤丰喜泉稷能源有限 公司子公司应收股利5,249.61---5,249.61宣布发放股利经营性往来
　河北正元氢能科技有限公司子公司应收股利14,703.12---14,703.12宣布发放股利经营性往来
关联自然人　　　　　　　　　非经营性往来
其他关联方及 其附属企业阳煤平原化工有限公司原子公司其他应收款-79,306.56--79,306.56对移交破产子公司债权非经营性往来
　阳煤平原化工有限公司原子公司应收账款-1,234.34--1,234.34销售商品、提供劳务经营性往来
　阳煤平原化工有限公司原子公司应收利息-2,577.81--2,577.81对移交破产子公司债权非经营性往来
　山西怡建幕墙有限公司原合营企业应收账款277.67--277.67-销售商品、提供劳务经营性往来
　航天氢能沧州气体有限公司联营企业预付账款16,707.6876,155.28-89,797.233,065.73采购商品经营性往来
　航天氢能沧州气体有限公司联营企业应收股利-1,249.15--1,249.15宣布发放股利经营性往来
总计///129,012.35664,477.25444.93623,697.27170,237.26//

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