友车科技(688479):国泰海通证券股份有限公司关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

时间：2026年04月18日 22:36:31 中财网

原标题:友车科技:国泰海通证券股份有限公司关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“友车科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，对友车科技 2025年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 3月 7日出具的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,607.94万股，每股发行价格为人民币 33.99元，募集资金总额为人民币 122,633.88万元，扣除发行费用人民币 14,093.53万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 108,540.35万元。本次发行募集资金已于 2023年 5月 8日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023年 5月 8日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61357229_A02号）。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	122,633.88
其中：超募资金金额	52,229.48
项目	金额
减：直接支付发行费用	14,093.53
二、募集资金净额	108,540.35
减：
以前年度已使用金额	64,890.16
2025年年度使用金额	30,989.71
暂时补流金额	-
现金管理金额	15,461.02
银行手续费支出及汇兑损益	0.68
加：募集资金利息收入	3,101.22
三、报告期期末募集资金余额（注）	300.00

注：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额 二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023年 4月与保荐人国泰海通证券股份有限公司（用（ 用：：国泰君安证券股份有限公司）、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2025年 12月 31日，募集资金专户存储余额 15,761.02万元，其中包含现金管理余额 15,461.02万元。具体明细如下：
单位：万元

发行：称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2023年 5月 8日
账户：称	开户银行	银行账号	报告期末余 额	账户状态
用友汽车信 息科技（上	招商银行股份有限公 司上海虹口支行	121940898010630	3,315.62	使用中
海）股份有 限公司	上海银行股份有限公 司思南支行	03005333104	1,545.27	使用中
	中国光大银行股份有 限公司上海松江支行	36620180802390888	3,933.50	使用中
	中国工商银行股份有 限公司延安西路支行	1001278619300242365	6,966.63	使用中
	合计	15,761.02

截至本报告出具日，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，具体情况详见公司于 2026年 1月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）。

公司在招商银行股份有限公司上海虹口支行、中国光大银行股份有限公司上海松江支行以及上海银行股份有限公司思南支行开立的募集资金专户分别于2026年 1月 22日、2026年 1月 23日以及 2026年 1月 26日注销。

三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至 2025年 12月 31日，公司募投项目的资金使用情况参见“附表 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元

计划进行现金 管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始 日期	计划截止 日期	董事会审 议通过日 期
70,000.00	投资安全性高、流动性好的保本型 产品	2024年 6 月 7日	2025年 6 月 6日	2024年 6 月 7日
50,000.00	投资安全性高、流动性好的保本型 产品	2025年 3 月 27日	2026年 3 月 26日	2025年 3 月 27日

募集资金现金管理明细表
单位：万元

委托方	受托银行	产品 ：称	产品 类型	购买金额	起始日期	截止 日期	归还 日期	尚未 归还 金额	预计 年化 收益 率	利息 金额
用友汽车 信息科技 （上海） 股份有限 公司	光大银行	协定 存款	对公 存款	3,883.50	2025年 12 月 31日	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
	招商银行	协定 存款	对公 存款	3,265.62	2025年 12 月 31日	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
	上海银行	协定 存款	对公 存款	1,445.27	2025年 12 月 31日	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
	工商银行	协定 存款	对公 存款	6,866.63	2025年 12 月 31日	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
合计	15,461.02

公司与存放募集资金的四家商业银行分别签订协定存款协议，约定专户余额超过基本存款额度部分作为协定存款，按协定利率计息。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
超募资金使用情况明细表
单位：万元

使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	15,600.00	2025年 9月 5日	2025年 9月 23日

2025年 9月 5日，公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述议案并经公司于 2025年 9月 23日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将 15,600.00万元超募资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025年 9月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。截至 2025年12月 31日，公司已将上述 15,600.00万元超募资金用于补充流动资金。

截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用超募资金偿还银行贷款、进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
2023年 6月 10日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募集资金的实际情况，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2023年 6月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025年 12月 31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况符合（《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理法法》（ 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐人对友车科技 2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：
孙逸然 黄 央





国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2025年度）
单位：万元

本年度投入募集资金总额	30,989.71
已累计投入募集资金总额	95,879.86
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺投资 项目和超 募资金投 向	募投 项目 性质	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到月份）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
车企营销 系统升级 项目	研发 项目	否	36,160.04	36,160.04	36,160.04	9,857.25	33,191.15	-2,968.89	91.79	2025年 12 月	不适 用	不适 用	否
车主服务 平台升级 项目	研发 项目	否	12,836.44	12,836.44	12,836.44	3,410.76	9,917.31	-2,919.13	77.26	2025年 12 月	不适 用	不适 用	否
数据分析	研发	否	7,314.39	7,314.39	7,314.39	2,121.69	5,971.40	-1,342.99	81.64	2025年 12	不适	不适	否
平台建设 项目	项目									月	用	用
承诺投资 项目小计	/	/	56,310.87	56,310.87	56,310.87	15,389.71	49,079.86	-7,231.01	-	-	-	-	-
超募资金投向
永久补充 流动资金	补流	否	不适用	46,800.00	46,800.00	15,600.00	46,800.00	-	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
尚未明确 用途	尚未 明确 用途	否	不适用	5,429.48	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适 用	否
超募资金 投向小计	/	/	-	52,229.48	46,800.00	15,600.00	46,800.00	-	-	-	-	-	-
合计	56,310.87	108,540.35	103,110.87	30,989.71	95,879.86	-7,231.01	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（五（ ）用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	具体情况详见公司于 2026年 1月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首 次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公 告》（公告编号：2026-001）
募集资金其他使用情况	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定 注 3：无法单独核算效益的原因：公司上述募投项目，主要基于人才培养、对现有产品进行技术升级和迭代、增强研发能力，提高公司产品的市场竞争
力，推进公司业务发展，无法单独核算效益
注 4：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中由四舍五入造成的