国光股份(002749):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
四川国光农化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343号）核准，公司于2020年7月27日公开发行可转换公司债券320万张，每张面值100元，发行总额32,000万元，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元，并于2020年7月31日实际到账。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081号验资报告审验确认。公司对募集资金进行了专户存储。 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目： 单位：万元
经2023年12月15日召开的公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议、2024年1月4日召开的公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》，同意公司将“企业技术中心升级改造项目”，除已使用664.53万元募集资金外，剩余尚未使用的募集资金6,549.43万元投资至公司二级子公司重庆润尔科技有限公司“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”，原募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施。 变更后募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金13,269.94万元，募集资金专户余额为21,402.71万元（含累计净利息收入3,458.68万元）。 公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目有一定建设周期，因此部分募集资金处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。 三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资额度及期限 公司计划使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （二）投资范围 公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，产品期限不超过十二个月，且该等现金管理产品不得质押，该等现金管理产（三）收益分配方式 使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将存储于募集资金专户，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。 （四）实施方式 根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司相关部门按照公司《委托理财管理制度》负责组织实施。 （五）对募集资金投资项目的影响 公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的资金安排，亦不会影响公司日常经营的正常开展。 四、风险控制措施 （一）公司将严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管要求及公司募集资金管理制度办理相关现金管理业务。 公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将根据募集资金状况和现金管理产品的收益及风险情况，审慎开展现金管理事宜。 （二）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。 （三）公司财务管理部门负责分析和跟踪现金管理投资产品情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 （四）公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查和监督。 （五）董事会对资金使用情况进行监督，公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （六）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。 五、投资对公司的影响 鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设实际进度情况，公司募集资金存在阶段性暂时闲置的情况，因此阶段性使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设的正常实施。 本次审议的为十二个月内使用闲置募集资金开展现金管理的最大额度，公司将根据募集资金投资项目建设及公司生产经营等实际情况合理开展现金管理，确保项目资金使用、确保资金安全。 综上，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施，且不影响公司募集资金投资项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，使用闲置募集资金开展现金管理，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 六、保荐机构意见 公司保荐机构国都证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查并出具了核查意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 七、备查文件 1.第六届董事会第八次会议决议； 2.国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 2026年4月18日 中财网
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