天目湖(603136):江苏天目湖旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

 时间：2026年04月19日 16:36:26 中财网
原标题:天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于江苏天目湖旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82330558
附表 2
关于江苏天目湖旅游股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元

非经营性资金 占用资金占用方 名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司 核算的会 计科目2025年期 初占用资 金余额2025年度占 用累计发生 金额(不含 利息)2025年度 占用资金 的利息 (如有)2025年度 偿还累计 发生金额2025年期 末占用资 金余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金 往来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关系上市公司 核算的会 计科目2025年期 初往来资 金余额2025年度往 来累计发生 金额（不含 利息）2025年度 往来资金 的利息 （如有）2025年度 偿还累计 发生金额2025年期 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业溧阳市红色 水西培训服 务有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款4.60100.20　59.8045.00销售商 品、提供 劳务款经营性往来
　溧阳市宋团 城文化旅游 发展有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　45.00　　45.00销售商 品、提供 劳务款经营性往来
　溧阳市红色 水西文旅发 展有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　0.04　　0.04销售商 品、提供 劳务款经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业溧阳市天目 湖御水温泉 度假有限公 司子公司及其控 制的法人其他应收 款22,798.25　　7,704.9515,093.30往来款非经营性往来
　溧阳市天目 湖山水园酒 店有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款201.63　　131.5070.13往来款非经营性往来
　溧阳市遇天 目湖酒店有 限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款8,019.64　　694.257,325.39往来款非经营性往来
　溧阳市天目 湖南山竹海 旅游有限公 司子公司及其控 制的法人其他应收 款6,959.7110,783.76　　17,743.47往来款非经营性往来
　溧阳市天立 源农业发展 有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款442.58785.60　　1,228.18往来款非经营性往来
关联自然人　　　　　　　　　非经营性往来
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性往来
总计///38,426.4111,714.600.008,590.5041,550.51//

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