合肥高科(920718):2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年04月20日 00:21:56 中财网
原标题:合肥高科:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-031
合肥高科科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2022年11月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为6.50元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,266.67万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为
147,333,550.00元，扣除发行费用20,880,929.25元（不含税），募集资金净额为126,452,620.75元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月15日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2025年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：
单位：元

项目金额
募集资金净额126,452,620.76
截至年初项目累计投入金额53,025,630.22
本年度项目投入金额41,069,643.14
利息收入净额3,700,905.23
期末募集资金余额36,058,252.63

截至2025年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：
单位：元

账户名称银行名称账号金额
合肥高科科技股 份有限公司兴业银行合肥屯溪路 支行49903010010038539010,503,355.29
合肥高科科技股 份有限公司浙商银行合肥分行营 业部36100000101201004012435,530,234.31
合肥高科科技股 份有限公司浙商银行合肥分行营 业部361000001012010057426610,001,097.77
安徽嘉荣科技有 限公司兴业银行合肥屯溪路 支行49903010010042628010.59
安徽嘉荣科技有 限公司浙商银行合肥分行营 业部361000001012010045060223,554.67
合计--26,058,252.63
注：
1、以上存款金额含利息收入及结构性存款等理财产品收益。

2、截至2025年12月31日购买银行结构性存款本金余额1,000万元。


二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2023年1月9日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金置换预先已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-011)。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年12月6日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，截至2024年11月28日，该笔补充流动资金已归还至募集资金专户,具体内容详见公司于 2024年 11月 28日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年12月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截至2025年12月5日，该笔补充流动资金已归还至募集资金专户,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2025-110）。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称委托 理财 产品 类型产品名称委托 理财 金额 （万 元）委托理 财起始 日期委托理 财终止 日期收益类 型预计年 化收益 率（%）
兴业银 行合肥 屯溪路 支行结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 25天 封闭式产品1,5002025 年 1月2日2025 年 1月 27 日保本浮 动收益 型1.30%-2 .16%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 3个月期挂 钩汇率(欧元兑美 元)看涨 25002期 EEQ25002DT1,0002025 年 1月 17 日2025 年 4月 17 日保本浮 动收益 型1.30%-2 .65%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 1个月挂钩 汇率(欧元兑美 元)看账 25001期 EEM25004UT1,1002025 年 2月 10 日2025 年 3月 13 日保本浮 动收益 型1.30%-2 .45%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 14天挂钩汇 率(欧元兑美元) 看跌 25004 期 EED25004UT1,0002025 年 2月 10 日2025 年 2月 24 日保本浮 动收益 型1.30%-2 .40%
兴业银 行合肥 屯溪路 支行结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 21天 封闭式产品1,2002025 年 2月7日2025 年 2月 28 日保本浮 动收益 型1.3%-2. 15%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位一个月期挂 钩汇率（欧元兑美 元）看涨25007期1,0002025 年 2月 28 日2025 年 3月 31 日保本浮 动收益 型1.30%-2 .40%
兴业银 行合肥 屯溪路 支行结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 28天 封闭式产品1,2002025 年 3月3日2025 年 3月 31 日保本浮 动收益 型1.3%-2. 15%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位一个月期挂 钩汇率（欧元兑美 元）看涨25010期1,0002025 年 3月 21 日2025 年 4月 22 日保本浮 动收益 型1.30%或 2.05%或 2.45%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位一个月期挂 钩汇率（欧元兑美 元）看涨25012期1,0002025 年 4月3日2025 年 4月 30 日保本浮 动收益 型1.30%-2 .45%
兴业银 行合肥结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 29天1,2002025 年 4月1日2025 年 4月 30保本浮 动收益1.3%-2. 15%
屯溪路 支行　封闭式产品　　日型　
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位一个月期挂 钩汇率（欧元兑美 元）看涨25016期5002025 年 4月 25 日2025 年 5月 27 日保本浮 动收益 型1.30%-2 .45%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 14天挂钩汇 率（欧元兑美元） 看涨25016期1,5002025 年 4月 25 日2025 年 5月9日保本浮 动收益 型1.30%-2 .40%
兴业银 行合肥 屯溪路 支行结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 24天 封闭式产品1,2002025 年 5月5日2025 年 5月 30 日保本浮 动收益 型1.3%-2. 05%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位一个月期挂 钩汇率（欧元兑美 元）看涨25018期1,0002025 年 5月 12 日2025 年 6月 12 日保本浮 动收益 型1.30%-2 .45%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 14天挂钩汇 率（欧元兑美元） 看涨25019期1,0002025 年 5月 16 日2025 年 5月 30 日保本浮 动收益 型1.30%-2 .40%
兴业银 行合肥 屯溪路 支行结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 27天 封闭式产品1,2002025 年 6月3日2025 年 6月 30 日保本浮 动收益 型1.0%-1. 90%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 14天挂钩汇 率（欧元兑美元） 看涨25022期1,2002025 年 6月6日2025 年 6月 20 日保本浮 动收益 型1.00%-2 .40%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位一个月期挂 钩汇率（欧元兑美 元）看涨25024期1,0002025 年 6月 20 日2025 年 7月 21 日保本浮 动收益 型1.00%-2 .45%
兴业银 行合肥 屯溪路 支行结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 30天 封闭式产品1,2002025 年 7月1日2025 年 7月 31 日保本浮 动收益 型1.0%-1. 90%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 14天挂钩汇 率（欧元兑美元） 看涨25025期1,2002025 年 6月 27 日2025 年 7月 11 日保本浮 动收益 型1.00%-1 .40%
兴业银 行合肥 屯溪路 支行结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 30天 封闭式产品1,0002025 年 8月1日2025 年 8月 29 日保本浮 动收益 型1.00%-1 .60%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 14天挂钩汇 率（欧元兑美元） 看涨25028期1,0002025 年 7月 18 日2025 年 8月1日保本浮 动收益 型1.00%-2 .40%
浙商银 行合肥结构性 存款单位一个月期挂 钩汇率（欧元兑美5002025 年 7月 252025 年 8月 25保本浮 动收益1.00%-2 .45%
分行　元）看涨25029期　日日型　
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 14天挂钩汇 率（欧元兑美元） 看涨25032期5002025 年 8月 15 日2025 年 8月 29 日保本浮 动收益 型1.00%-2 .40%
兴业银 行合肥 屯溪路 支行结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 27天 封闭式产品1,0002025 年 9月3日2025 年 10月 23 日保本浮 动收益 型1.00%-1 .80%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 14天挂钩汇 率（欧元兑美元） 看涨25036期8002025 年 9月 12 日2025 年 9月 26 日保本浮 动收益 型1.00%-2 .40%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款EED25039UT单位 14天挂钩汇率（欧 元兑美元）看涨 25039期1,0002025 年 10月 17 日2025 年 10月 31 日保本浮 动收益 型1.00%-2 .40%
兴业银 行合肥 屯溪路 支行结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 16天 封闭式产品1,0002025 年 11月 5 日2025 年 11月 21 日保本浮 动收益 型1.00%-1 .61%
兴业银 行合肥 屯溪路 支行结构性 存款合肥高科科技股 份有限公司 16天 封闭式产品1,0002025 年 12月 1 日2025 年 12月 17 日保本浮 动收益 型1.00%-1 .60%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款单位 14天挂钩汇 率（欧元兑美元） 看涨25043期1,0002025 年 11月 14 日2025 年 11月 28 日保本浮 动收益 型1.00%-2 .10%
浙商银 行合肥 分行结构性 存款合肥定制单位 1 个月挂钩汇率（欧 元兑美元）看涨 25008期1,0002025 年 12月 10 日2026 年 1月 12 日保本浮 动收益 型1.00%-2 .20%

报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币32,000万元，截至2025年12月31日未到期余额为人民币1,000万元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。


报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为，合肥高科 2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对合肥高科 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。


七、会计师鉴证意见
我们认为，合肥高科公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了合肥高科公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。


八、备查文件
《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥高科科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》



合肥高科科技股份有限公司
董事会
2026年4月20日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）126,452,620.75本报告期投入募集资金总额41,069,643.14　　　　　
改变用途的募集资金金额-已累计投入募集资金总额94,095,273.36　　　　　
改变用途的募集资金总额比例　　-　　　　　
募集资金用 途是否已变更 项目，含部 分变更调整后投资总 额（1）本报告期投入金 额截至期末累 计投入金额 （2）截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
家电结构件及 精密制造生产 基地建设项目否86,452,620.7532,820,390.3263,634,156.5473.61%2025年 12月 31日不适用否
研发中心建设 项目否20,000,000.008,249,252.8210,461,116.8252.31%2026年9月30 日不适用否
补充流动资金否20,000,000.000.0020,000,000.00100.00%不适用不适用不适用
合计-126,452,620.7541,069,643.1494,095,273.36----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一 次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10月 30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥 高科科技股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。 公司于2025年12月18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于2025年12月18日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于 公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-119）。　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）不适用　　　　　　　
募集资金置换自筹资金情况说明公司于2023年1月9日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 以自筹资金置换预先已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年10 月30日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科 科技股份有限公司关于使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告　　　　　　　

　编号：2023-011)。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度2024年12月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 最高额度不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年12 月9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科 技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。 截至2025年12月5日，该笔补充流动资金已归还至募集资金专户,具体内容详见 公司于2025年12月5日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《合肥高科科技股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》 （公告编号：2025-110）。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额0万元
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度2025年12月18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于补充 确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民 币3,000万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，决议 自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于 2025年 12月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股
　份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编 号：2025-118）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额1000万元
超募资金使用的情况说明不适用
节余募集资金转出的情况说明不适用
投资境外募投项目的情况说明不适用
注：截至 2025年 12月 31日家电结构件及精密制造生产基地建设项目已达到预定使用状态，累计投入进度为73.61%，主要系项目基建款及设备款未
到支付时间所致。



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