双一科技(300690):2025年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
山东双一科技股份有限公司 关于2025年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2017年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股，发行价为每股人民币32.12元，募集资金总额55,696.08万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为48,264.00万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第3-00031号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2025年12月31日公司已累计投入募集资金总额49,037.94万元，其中以前年度累计投入48,582.88万元，本年度投入455.06万元。2017年8月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022年12月26日公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2023年12月28日公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024年12月23日公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2025年12月24日公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用部分闲置募集资金购买金融保本型理财产品，累计收到理财收益4,153.30万元，期末未到期金融理财产品金额3,150万元。截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为299.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额70.22万元）。 截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行937009010025931591账户用于年产十万件车辆用复合材料制品项目，该账户于2021年1月6日销户，该账户余额916.94元，根据2019年4月3日2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》永久补充流动资金。 中国建设银行股份有限公司大丰支行32050173763600000497账户用于机舱罩及大型非金属模具产业化项目该账户于2022年12月15日销户，账户余额96,679.76元。中国农业银行股份有限公司德州德城支行15762101040027850账户用于机舱罩及大型非金属模具产业化项目，该账户于2023年2月24日销户。根据公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033），结余募集资金用于永久补充流动资金。 截至2025年12月31日，募集资金期末未到期金融理财产品情况如下：单位：人民币元
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2015年10月12日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年8月28日分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年12月26日，子公司双一科技盐城有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件1。 （二）募集资金项目的进展情况 具体请详见募集资金使用情况对照表。 （三）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况 2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）闲置募集资金临时补充流动资金情况 2025年度，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金情况。 （五）闲置募集资金现金管理情况 为了提高公司资金使用效率，合理利用资金，本报告期内公司使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理的截至日为2025年12月31日，在上述额度内，可循环滚动使用，单笔投资期限不得超过12个月。2024年12月24日，公司第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审议通过了该现金管理事项。 （六）超募资金使用情况 本报告期内公司不存在超募资金。 （七）募集资金投资项目延期情况 2025年12月24日，公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料研发中心项目”延期至2026年12月31日前完成。延期原因：①公司协调募投项目的外墙工程承建方按计划推进外墙工程施工，外墙工程承建方因其承建项目较多，导致其人员物料短缺影响了施工进度，致使外墙工程未能在计划时间内竣工，造成募投项目建设整体延期。为此，公司针对承建方实行了工期延误违约扣款、发送《加快施工进度及安排项目管理人员驻场的函》《停工整顿的函》等措施。对于后续施工，目前公司已安排专人监工并督促承建方制定行之有效的施工计划并按计划施工。②受房地产行业下行影响，募投项目建筑主体工程承建方经营效率较低，未能按时完成工程结算审计。公司已于2025年9月向其发出《关于推进复合材料应用研发中心建设项目审计工作的函》敦促其尽快推进完成项目工程结算。 （八）募集资金投资项目变更情况 2025年度，公司不存在募集资金投资项目变更情况。 （九）节余募集资金使用情况 2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。 （十）募集资金使用的其他情况 公司于2021年3月14日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。 2025年度，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为163.00万元。 (十一)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研究等全方面的复合材料专业研发，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 本公司募集资金投资项目未发生变更。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件1：募集资金使用情况表 山东双一科技股份有限公司 董事会 2026年4月19日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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