温氏股份(300498):使用闲置募集资金进行现金管理
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时间：2026年04月21日 22:36:08 中财网 |
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原标题:
温氏股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300498 证券简称：
温氏股份 公告编号：2026-48
债券代码：123107 债券简称：
温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下使用不超过人民币70,000万元闲置的募集资金进
行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“本次
发行”）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中
国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
439号）。公司于2021年3月29日向不特定对象发行92,970,000
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额929,700万元，扣
除承销保荐费7,000万元,主承销商中国国际金融股份有限公司已
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金净额 | 922,245.92 |
| 加：累计到账利息收入扣除手续费净额 | 19,609.37 |
| 减：本年度前已累计使用金额 | 591,258.86 |
| 减：本年度直接投入募集资金项目 | 10,176.36 |
| 减：补充流动资金 | 270,900.00 |
| 2026年3月31日尚未使用募集资金余额 | 69,520.07 |
| 其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | 66,000.00 |
| 暂时闲置募集资金购买理财产品余额 | 0 |
| 2026年3月31日募集资金专户余额 | 3,520.07 |
注：公司已于2026年4月16日归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计66,000万元至公司募集资金专用账户。
二、募集资金暂时闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投
资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。
三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度
最高额度不超过人民币70,000万元，在该额度内，资金可以滚
动使用。
（二）投资品种
为控制风险，投资品种为投资安全性高、流动性好、有保本
约定的产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大
额存单、结构性存款、银行理财产品等。
（三）现金管理有效期
单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集
资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效。
（四）资金来源
暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募
集资金使用。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，授权公司财务总监林建兴行使该
项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务运营部具体实
施相关事宜，以上授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有
效。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益
波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不达预
期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好
的投资品种，公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督，定期对所投产品进行全面检查。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
五、对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募
集资金投资项目所需资金和保证前述资金安全的前提下进行的，
不影响原投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发
展。
在保证公司募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前
提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置的
| 序
号 | 产品发行单位 | 理财产品名称 | 投资金额（元） | 起止日期 | 天数 | 投资收益
（元） | 赎回
情况 |
| 1 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 20,000,000.00 | 2026.02.04-2
026.02.10 | 7 | 2,916.67 | 已赎回 |
| 2 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 20,000,000.00 | 2026.01.28-2
026.02.03 | 7 | 2,916.67 | 已赎回 |
| 3 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 40,000,000.00 | 2026.01.20-2
026.01.27 | 8 | 6,666.67 | 已赎回 |
| 4 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 40,000,000.00 | 2026.01.13-2
026.01.19 | 7 | 5,833.33 | 已赎回 |
| 5 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 40,000,000.00 | 2026.01.06-2
026.01.12 | 7 | 5,833.33 | 已赎回 |
| 6 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 40,000,000.00 | 2025.12.30-2
026.01.05 | 7 | 5,833.33 | 已赎回 |
| 7 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 70,000,000.00 | 2025.12.23-2
025.12.29 | 7 | 10,208.33 | 已赎回 |
| 8 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 70,000,000.00 | 2025.12.16-2
025.12.22 | 7 | 10,208.33 | 已赎回 |
| 9 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 70,000,000.00 | 2025.12.09-2
025.12.15 | 7 | 10,208.33 | 已赎回 |
| 10 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 120,000,000.00 | 2025.12.02-2
025.12.08 | 7 | 17,500.00 | 已赎回 |
| 11 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 120,000,000.00 | 2025.11.25-2
025.12.01 | 7 | 17,500.00 | 已赎回 |
| 12 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 120,000,000.00 | 2025.11.18-2
025.11.24 | 7 | 17,500.00 | 已赎回 |
| 13 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 150,000,000.00 | 2025.11.11-2
025.11.17 | 7 | 21,875.00 | 已赎回 |
| 14 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 150,000,000.00 | 2025.11.04-2
025.11.10 | 7 | 21,875.00 | 已赎回 |
| 15 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 150,000,000.00 | 2025.10.28-2
025.11.03 | 7 | 21,875.00 | 已赎回 |
| 16 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 150,000,000.00 | 2025.10.21-2
025.10.27 | 7 | 21,875.00 | 已赎回 |
| 17 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.10.14-2
025.10.20 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 18 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.10.07-2
025.10.13 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 19 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.09.30-2
025.10.06 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 20 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.09.23-2
025.09.29 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 21 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.09.16-2
025.09.22 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 22 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.09.09-2
025.09.15 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 23 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.09.01-2
025.09.08 | 8 | 33,333.33 | 已赎回 |
| 24 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.08.25-2
025.08.31 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 25 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.08.18-2
025.08.24 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 26 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.08.11-2
025.08.17 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 27 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.08.04-2
025.08.10 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 28 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.07.28-2
025.08.03 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 29 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.07.21-2
025.07.27 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 30 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.07.14-2
025.07.20 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
| 31 | 招商银行股份有限公司东
莞分行 | 通知存款 | 200,000,000.00 | 2025.07.07-2
025.07.13 | 7 | 29,166.67 | 已赎回 |
七、审核意见
（一）董事会意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保公司募投项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用总金额不超过人
民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资
金可滚动使用，期限为自董事会批准之日起12个月内有效。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为公司本次
使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合相关法律、
法规的规定。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集
资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公
司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2026年4月21日
中财网
