上海沪工(603131):2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日汇入本公司如下银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。 截至2025年12月31日，募集资金基本情况如下： （单位：人民币万元）
二、募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理与实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。 本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。 募集资金到位后，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。 根据本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2020年10月12日，本公司与本公司子公司沪工智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。翌日，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据本公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户中募集资金本息余额转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开设的新的募集资金专项账户，公司及保荐人与原募集资金专户开户行民生银行签订终止协议，并与保荐人及浦发银行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日注销。 根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本公司在宁波银行松江支行账户的募集资金已按计划使用完毕，并于2021年11月25日注销，公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。 因募集资金现金管理的需要，本公司于2025年5月28日在中信银行股份有限公司上海松江支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为8110201012001916909，现金管理金额8,800万元。中信银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。 因募集资金现金管理的需要，本公司于2025年8月27日在中国光大银行上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为36680188001244503，现金管理金额8,800万元。光大银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。 因募集资金现金管理的需要，公司全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司于2025年11月6日在杭州银行股份有限公司上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为3101041060000320190，现金管理金额9,000万元。杭州银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。 根据本公司2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将原开设在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的账号为 31050183360009268268以及南昌诚航工业有限公司在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的账号为31050183360000006570内的结余募集资金及利息等合计91,905,768.06元按计划全部划至本公司及南昌诚航工业有限公司的一般资金账户，并对上述专项账户办理了注销手续，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。 截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下： （单位：人民币万元）
本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币125.27万元，截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金23,117.03万元。具体情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年9月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,416.30万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2025年12月31日，本公司使用募集资金实际置换（单位：人民币万元）
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年4月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元人民币，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限一般不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。 2025年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元人民币，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限一般不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。 （单位：人民币万元）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司召开第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”，并将节余募集资金净额7,775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。 截至2025年12月31日止，公司已将9,190.58万元节余募集资金用于永久补充流动资金。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司召开第五届董事会第十一次会议，2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”，并将节余募集资金净额7,775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额9,190.58万元。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年12月31日，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具《上海沪工焊接集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第18号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论如下： 我们认为，上海沪工2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海沪工2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。 七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐人中信建投认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金2025年度的存放、管理及实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金使用及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。 特此公告。 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2026年4月22日 附表1： 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年度 （单位：人民币万元）
可证》（太字建规许（2018）02高新号），太仓市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(项目代码:2019-320585-34-03-555837)和苏州市行政审 批局出具的《关于对沪工智能科技(苏州)有限公司扩建精密数控激光切割装备项目环境影响报告表的批复》(苏行审环评[2019]30015号)并投入了部分 资金。本项目的募集资金系用于该项目的土建和安装工程，受外部宏观环境变化等方面因素的影响，公司控制投资节奏并对工艺路线、产线布局进行重 新论证、调整，进一步优化场地配置和方案设计，以适应公司产品发展的新趋势。由于该项目在规划、方案设计、项目申报及流程审批等关键环节均需 多方参与，各方履行内部流程的耗时不一，对整体项目建设进度造成一定影响。经公司综合考量，为保障募投项目建设质量与预期效果，更好地维护全 体股东的权益，公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议审议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》对本项目达 到预定可使用状态的时间调整至2026年12月31日。截至报告期末，该项目已取得《投资项目备案证》《项目环境影响报告表的批复》《审图合格证》 《建设工程规划许可证》，并缴纳基础设施配套费等相关建设费用。该项目目前已完成招标并取得《建筑工程施工许可证》。 注2：本投资项目内容为补充流动资金，募集资金总额扣除承销费用及其他两个募投项目资金后实际可用于补充流动资金的募集资金为11,547.17万元， 截至2021年11月，实际使用募集资金及其利息11,634.56万元，该“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，均用于补充公司流动资金和 公司日常经营使用，未做其他用途，募集资金专户宁波银行松江支行账户余额为0，并于2021年11月25日注销该募集资金专户，故累计投入进度为 100%。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年度 （单位：人民币万元）
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