兴齐眼药(300573):2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1343号文批准，公司向特定对象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元，实际收到募集资金为人民币581,870,425.73元（已扣除承销费用（含增值税））。上述募集资金于2021年12月22日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZA15987号验资报告。 （二）2025年度募集资金使用情况及结余情况 截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况如下： 单位：人民币元 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已在中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行开设募集资金专用账户，同时公司与该银行及本次发行保荐机构签署《募集资金专户储存三方监管协议》，以规范募集资金使用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。与三方监管协议范本不存在重大差异。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2025年12月31日，公司募集资金账户存放情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2025年，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2025年，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 2025年，本公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 2025年，本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。 (六)节余募集资金使用情况 2025年4月18日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票的募投项目“单剂量生产线建设项目”已达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，同意公司将“单剂量生产线建设项目”结项，并将节余募集资金5,276.78万元（注：扣除预计待支付款项后结余金额）永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2025年5月13日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了相关议案。 除此之外，2025年度，公司不存在其他节余募集资金使用情况。 (七)超募资金使用情况 2025年，本公司不存在超募资金使用情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为人民币5,237,679.93元，均存储于本公司在中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行开设募集资金专用账户中。 (九)募集资金使用的其他情况 2025年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 2025年，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2026年4月20日经董事会批准报出。 特此公告。 附表：1、募集资金使用情况对照表 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2026年4月22日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025年度 单位：人民币，万元
情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。 注2：根据2024年4月17日第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度的议案》，①公司根据自身经营情况、产品线和技术平 台升级的长远规划、未来经营资金的使用规划等因素，在保证募投项目顺利实施的前提下，以自有资金增加对“研发中心建设项目”的投资总额，并相应调整内部投资结构；②公司根据募集资金投资项目的实际 建设情况和投资进度，对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行了调整。 注3：截至2025年12月31日，公司已累计投入募集资金总额占募集资金净额比例超出100%，系募集资金在存储过程中产生的利息收益增加了可使用资金总额。 注4：单剂量生产线建设项目以10年预测期测算，预计在测算期最后一年达产，预计内部收益率（税后）51.96%，项目净现值（税后）90,458.24万元，税后静态投资回收期4.14年。项目达产后预计每年营业收 入为197,028.32万元，每年净利润为63,667.67万元。截至2025年12月31日止，项目尚未达产。 中财网
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