江瀚新材(603281):募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
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时间：2026年04月21日 00:51:34 中财网 |
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原标题:
江瀚新材:关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
湖北
江瀚新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北
江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商
中信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票66,666,667股，每股面值1元，发行价为每股人民币35.59元，共计募集资金2,372,666,678.53元，坐扣承销费（含税）290,000,000.00元后的募集资金为2,082,666,678.53元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于2023年1月19日汇入本公司募集资金监管账户，公司已于2023年1月19日将承销保荐费增值税16,415,094.34元缴存至公司在中国
农业银行股份有限公司荆州沙市支行账号为17265201040018305的人民币募集资金账户内，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用39,814,672.87元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,059,267,100.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕32号）。
(二)募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
减：
加：
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北
江瀚新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资有限公司荆州沙市支行、中国
工商银行股份有限公司荆州分行汇通支行、
中信银行股份有限公司荆州分行、
中国银行股份有限公司荆州分行大桥支行、中国
光大银行股份有限公司武汉分行、中国
农业银行股份有限公司荆州沙市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金存储情况
截至2025年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：金额单位：人民币元
| | | |
| | | |
| 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 中国工商银行股
份有限公司荆州
分行汇通支行 | 1813021129200075292 | |
| 中信银行股份有
限公司荆州分行 | 8111501013201032154 | |
| 中信银行股份有
限公司荆州分行 | 8111501081168888888 | |
| 中信银行股份有
限公司荆州分行 | 8111501081566888888 | 368,698,823.89 |
| 中国银行股份有
限公司荆州分行
大桥支行 | 572982987565 | |
| 中国建设银行股
份有限公司荆州
沙市支行 | 42050162860800000990 | 75,535,013.56 |
| 中国光大银行股
份有限公司荆州
分行 | 38580180809135666 | 7,443,728.52 |
| 中国农业银行股
份有限公司荆州
沙市支行 | 17265201040018305 | 162,045.44 |
| —— | —— | 451,839,611.41 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
(1)年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目
近年来，国内气凝胶行业成为热点，行业内较多主体拟新建和扩建产能，由于目前国内气凝胶制备技术相对成熟，供应端的快速增长基本成为定局。同时在需求端，气凝胶在节能住宅、
新能源汽车等消费领域大量应用的预期暂未实现，现阶段下游需求增长无法与供应端相匹配。公司认为，基于目前的行业和市场现状，未来几年气凝胶行业将面临供需不平衡的局面，市场竞争将会比较激烈，项目盈利空间有限。因此，
江瀚新材公司拟暂缓实施该项目，未来将根据市场变化对项目实施作出决策。2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金15,193.59万元及累积利息拟全部投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”。
(2)年产2000吨超高纯石英砂产业化建设项目
该项目系采用化学合成方式制备高纯石英砂，受设备、工艺、环境要求等限制，较提纯工艺路线生产、使用成本均更高，且实际应用中处理工艺更加复杂。2024年99.99%以上高纯石英砂进口均价为14.64万元/吨，不及高纯合成石英砂单位成本的一半。随着国内高纯石英矿的发现和提纯工业水平的进步，高纯石英砂供应水平逐年提升，进口量及进口价格亦同步下降。根据海关数据，2024年99.99%以上高纯石英砂进口量较2022年下降54.70%，均价下降22.70%。在当前情况下，由于供需关系产生的变化导致项目经济性进一步下降。
2025年5月28日召开的2024年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目”变更为“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”，该项目剩余募集资金35,038.77万元及累积利息拟全部投入“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”，且实施主体由湖北
江瀚新材料股份有限公司变更为公司全资子公司湖北江瀚电子材料有限公司。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
硅全部自用，没有对外销售。该项目可以保障公司关键原料供应和质量，有助于提高产品性能与一致性，实现绿色循环，具有间接效益，同时无法单独核算直接效益。
科研中心不直接参与公司产品的生产，其效益通过研发成果转化间接体现；办公中心作为公司员工跨部门协作和资源调配的载体，能够为公司优化市场策略、提升管理效率，故“科研中心与办公中心建设项目”的效益需通过企业整体竞争力提升、管理优化等体现，无法单独核算直接效益。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本次募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2023年2月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币305,467,119.87元。
经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，公司于2023年6月15日完成上述先期投入资金的置换。
金额单位：人民币万元
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| | | | |
| | | | |
| 总投资额 | 自筹资金预先
投入金额 | 置换金额 | 置换完成
日期 |
| 51,272.44 | 14,336.46 | 14,336.46 | 2023/6/15 |
| 37,503.17 | 478.82 | 478.82 | 2023/6/15 |
| 23,218.08 | 13,219.33 | 13,219.33 | 2023/6/15 |
| 17,155.00 | | | |
| 15,000.00 | 2,512.11 | 2,512.11 | 2023/6/15 |
| 61,778.02 | | | |
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.募集资金现金管理审核情况
金额单位：人民币万元
| | | |
| | | |
| 计划进行现金管理的
方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 |
| 公司根据募集资金投
资项目的资金使用进
度安排及募集资金结
存金额，在授权的额度
范围内，将部分暂时闲
置募集资金分笔进行
现金管理。 | 2025/1/17 | 2026/1/16 |
2.募集资金现金管理明细表
金额单位：人民币万元
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 受托
银行 | 产品
名称 | 产品
类型 | 购买
金额 | 起始
日期 | 截止
日期 | 归还
日期 | 尚未
归还
金额 | 预计年
化收益
率(%) |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 20,000.00 | 2024/1/30 | 2025/1/
14 | 2025/1/
14 | | 1.25-
2.15-
2.65 |
| 中国建
设银行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 3,000.00 | 2025/1/20 | 2025/4/
20 | 2025/4/
20 | | 0.8-2.4 |
| 中国建
设银行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 4,000.00 | 2025/1/20 | 2025/7/
20 | 2025/7/
20 | | 1.00-
2.4 |
| 中国银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 3,060.00 | 2025/1/22 | 2025/4/
23 | 2025/4/
23 | | 0.85-
3.08 |
| 中国银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 2,940.00 | 2025/1/22 | 2025/4/
25 | 2025/4/
25 | | 0.84-
3.11 |
| 中国工
商银行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 20,000.00 | 2025/1/23 | 2025/4/
28 | 2025/4/
28 | | 0.75-
2.09 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存 | 对公结
构性存 | 35,000.00 | 2025/2/1 | 2025/2/
28 | 2025/2/
28 | | 1.05-
2.23 |
| | 款 | 款 | | | | | | |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 35,000.00 | 2025/3/1 | 2025/3/
31 | 2025/3/
31 | | 1.05-
2.15-
2.55 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 35,000.00 | 2025/4/1 | 2025/4/
30 | 2025/4/
30 | | 1.05-
2.08-
2.48 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 15,000.00 | 2025/5/1 | 2025/5/
29 | 2025/5/
29 | | 1.05-
1.95 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 20,000.00 | 2025/5/1 | 2025/5/
30 | 2025/5/
30 | | 1.05-
2.00 |
| 中国工
商银行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 20,000.00 | 2025/5/20 | 2025/5/
30 | 2025/5/
30 | | 0.9-
1.84 |
| 中国建
设银行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 5,000.00 | 2025/6/12 | 2025/9/
12 | 2025/9/
12 | | 0.65-
2.00 |
| 中国建
设银行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 5,000.00 | 2025/9/26 | 2025/12
/26 | 2025/12
/26 | | 0.65-
1.9 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 20,000.00 | 2025/11/1 | 2025/11
/28 | 2025/11
/28 | | 1.00-
1.65 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 15,000.00 | 2025/11/2 | 2025/11
/28 | 2025/11
/28 | | 1.00-
1.63 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 15,000.00 | 2025/12/1 | 2025/12
/30 | 2025/12
/30 | | 1.00-
1.66 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 20,000.00 | 2025/12/1 | 2025/12
/31 | 2025/12
/31 | | 1.00-
1.67 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 15,000.00 | 2025/7/1 | 2025/7/
30 | 2025/7/
30 | | 1.00-
1.9 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 20,000.00 | 2025/7/1 | 2025/7/
31 | 2025/7/
31 | | 1.00-
1.97 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 15,000.00 | 2025/8/1 | 2025/8/
28 | 2025/8/
28 | | 1.00-
1.74 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 20,000.00 | 2025/8/1 | 2025/8/
29 | 2025/8/
29 | | 1.00-
1.75 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 15,000.00 | 2025/9/1 | 2025/9/
29 | 2025/9/
29 | | 1.00-
1.70 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 20,000.00 | 2025/9/1 | 2025/9/
30 | 2025/9/
30 | | 1.00-
1.71 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 15,000.00 | 2025/10/1 | 2025/10
/30 | 2025/10
/30 | | 1.00-
1.71 |
| 中信银
行 | 对公结
构性存
款 | 对公结
构性存
款 | 20,000.00 | 2025/10/1 | 2025/10
/31 | 2025/10
/31 | | 1.00-
1.72 |
(五)节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 节余资金
金额 | 节余资
金用途 | 新项目
名称 | 新项目计
划投资总
额 | 新项目计
划投入募
集资金总
额 | 董事会审
议通过日
期 |
| 22,583.85 | 用于补
流 | | | | 2025/4/29 |
| 7,979.63 | 用于补
流 | | | | 2025/4/29 |
| 35,038.77 | 用于募
投项目 | 功能新
材料硅
基前驱
体项目
（一） | 43,000.00 | 35,038.77 | 2025/4/29 |
(六)募集资金使用的其他情况
公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司自2023年6年12月31日，公司累计使用5,805.79万元银行承兑汇票支付募投项目所需资金,其中2025年累计使用1,288.85万元。截至2025年12月31日，已使用银行承兑汇票支付的募投项目资金已全部完成置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
湖北
江瀚新材料股份有限公司
二〇二六年四月二十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：湖北
江瀚新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 募投项
目性质 | 已变更项
目，含部
分变更
（如有） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后
投资总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末
累计投入金
额
(2) | 截至期末累
计
投入金额与
承诺投入金
额的差额
(3)＝
(2)-(1) | 截至期末
投入进度
（%）
(4)＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使用
状态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否
达到
预计
效益 |
| 生产建
设 | 否 | 51,272.44 | 51,272.44 | 51,272.44 | 2,165.48 | 30,231.15 | -21,041.29 | 58.96 | 2024/12/31 | 12,622.22 | 是 |
| 生产建
设 | 是，此项
目取消 | 37,503.17 | 2,464.40 | 2,464.40 | 3.10 | 2,464.40 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 |
| 生产建
设 | 是，此项
目为新项
目 | | 35,038.77 | 35,038.77 | 27.31 | 27.31 | -35,011.46 | 0.08 | 2027/10/31 | 不适用 | 不适
用 |
| 生产建
设 | 否 | 23,218.08 | 23,218.08 | 23,218.08 | 166.39 | 15,691.63 | -7,526.45 | 67.58 | 2022/7/31 | 不适用 | 不适
用 |
| 生产建
设 | 是，此项
目取消 | 17,155.00 | 1,961.41 | 1,961.41 | | 1,961.41 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 |
| 生产建
设 | 是，此项
目为新项
目 | | 15,193.59 | 15,193.59 | 5,492.33 | 8,371.82 | -6,821.77 | 55.10 | 2025/6/30 | 不适用 | 不适
用 |
| 生产建
设 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,030.10 | 14,597.18 | -402.82 | 97.31 | 2024/12/31 | 不适用 | 不适
用 |
| 补流 | 否 | 61,778.02 | 61,778.02 | 61,778.02 | 43.00 | 62,183.06 | 405.04 | 100.66 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 |
| － | － | 205,926.71 | － | 205,926.71 | 9,927.71 | 135,527.96 | -70,398.75 | － | － | － | － |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
[注1]2025年4月25日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司
出资并提供借款的议案》,同意公司将募集资金投资项目“年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目”变更为“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”，该项目剩余募集资金
35,038.77万元及累积利息拟全部投入“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”，且实施主体由湖北
江瀚新材料股份有限公司变更为公司全资子公司湖北江瀚电子材料有限
公司，该项目拟新建两个生产车间、一个充装车间、一个电子级产品仓库及相关配套设施。2025年10月14日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”变更为“功能新材料硅基前驱体项目”，且实施主体由湖北
江瀚电子材料有限公司变更为
江瀚新材公司，除上述募投项目变更实施主体和项目名称外，募投项目不存在其他变更，其投资总额、建设内容等均不发生变化。湖北江瀚电
子材料有限公司拟将前期由
江瀚新材公司以注资款及借款形式提供给湖北江瀚电子材料有限公司的剩余募集资金返还至
江瀚新材公司募集资金专户，继续用于该募集资金投
资项目的建设
[注2]2024年2月2日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项
目“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金15,193.59万元及累积利息拟全部投入“硅基新材料绿色循环
产业园一期项目”，新建生产车间及配套的液氯仓库、罐区、控制室、循环水站、冷冻站、变配电室等硅基新材料绿色循环产业园配套公辅设施
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2025年度
编制单位：湖北
江瀚新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 对应的原
项目 | 募投
项目
性质 | 实施主
体 | 实施地
点 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额 | 截至期末
计划累计
投资金额
(1) | 本年度实
际投入金
额 | 实际累计
投入金额
(2) | 投资进
度（%）
(3)=(2
)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期（具
体到年月） | 本年
度实
现的
效益 | 是否
达到
预计
效益 | 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化 | 董事会审议
通过时间 |
| 年产2000
吨气凝胶
复合材料
产业化建
设项目 | 生产
建设 | 湖北江
瀚新材
料股份
有限公
司 | 荆州市
沙市区
深圳大
道299
号 | 15,193.59 | 15,193.59 | 5,492.33 | 8,371.82 | 55.10 | 2025/6/30 | 不适
用 | 不适
用 | 否 | 2024/2/2 |
| 年产2000
吨超高纯
石英砂产
业化建设
项目 | 生产
建设 | 湖北江
瀚电子
材料有
限公司 | 荆州市
沙市区
深圳大
道299
号 | 35,038.77 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00 | 2027/10/31 | 不适
用 | 不适
用 | 否 | 2025/4/25 |
| 功能新材
料硅基前
驱体项目
（一期） | 生产
建设 | 湖北江
瀚新材
料股份
有限公
司 | 荆州市
沙市区
深圳大
道299
号 | 35,038.77 | 35,036.97 | 25.51 | 27.31 | 0.08 | 2027/10/31 | 不适
用 | 不适
用 | 否 | 2025/10/14 |
| － | 50,232.36 | 5,519.64 | 8,400.93 | － | － | － | － | － | － | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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