优机股份(920943):募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
募集资金存放、管理与实际使 用情况审核报告 大信专审字[2026]第14-00144号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 学院国际大厦 22层 2206 Beijing, China, 100083 邮编 100083 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告 大信专审字[2026]第14-00144号 四川优机实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川优机实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 学院国际大厦 22层 2206 Beijing, China, 100083 邮编 100083 在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。二○二六年四月二十日 四川优机实业股份有限公司关于2025年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于2022年5月24日核发《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082号）的核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,150.00万股新股。 2022年6月13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,150.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.00元，共计募集资金人民币80,500,000.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费8,050,000.00元和其他不含增值税发行费用6,918,823.87元，公司实际募集资金净额为65,531,176.13元。 2022年7月23日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股145.3368万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.00元，共计募集资金人民币10,173,576.00元，扣除主承销商的不含增值税承销费1,017,357.60元和其他不含增值税发行费用137.11元，公司实际募集资金净额为9,156,081.29元。 上述两次发行合计募集资金90,673,576.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为74,687,257.42元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于2022年6月16日及2022年7月25日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2022年6月16日及2022年7月25日出具了XYZH/2022CDAA50211号及XYZH/2022CDAA50231号《验资报告》。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1467号《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向特定对象发行面值总额为人民币12,000.00万元的可转债。可转债每张面值为人民币100元，发行数量120万张，面值总额为人民币12,000.00万元。截至2025年8月19日，公司本次发行可转债募集资金总额为人民币12,000.00万元，扣除不含税保荐承销费、审计验资费、律师费用等与本次发行可转债直接相关的发行费用人民币4,662,264.15元，实际募集资金净额为人民币115,337,735.85元。上述资金已全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2025]第14-00005号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及在各银行账户的存储情况
注： 根据募集资金的管理要求，子公司恒瑞机械与精控阀门 年分别在四川洪雅农村商业银行股份有限公司与兴业银行股份有限公司德阳广汉支行单独开户存放与使用募集资金。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理制度》”)。同时，公司已与保荐开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 募集资金使用情况表详见本报告附表1。 2.募集资金置换自筹资金情况。 附表 1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
2：公司研发中心升级建设项目尚未建成，且该项目主要是通过研发成果在市场端应用后产生的经济效益来间接体现对经营业绩的积极影响，因而无法单独、直接核算 效益。 中财网
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