优机股份(920943):2025年年度偿债能力分析报告
四川优机实业股份有限公司2025年年度偿债能力分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。根据《可转换公司债券管理办法》《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》等文件的相关要求，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年年度偿债能力情况进行了专项分析，现将公司偿债能力说明如下： 一、公司基本情况
三、2025年度可转换公司债券履约情况 1、还本付息情况 截至2025年12月31日，尚未到第一次付息日。 2、转股情况 截至本报告出具日，公司发行的可转换公司债券未发生转股情况。 3、信息披露情况 截至本报告出具日，公司已按照要求在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露可转换公司债券的发行、认购、开始转股等情况。 4、募集资金使用情况 截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入27,306,970.77元，其中本年投入27,306,970.77元。收到的银行存款利息收入扣除手续费后的净额为11,267.82元，闲置募集资金进行现金管理金额70,000,000.00元，募集资金余额为18,042,032.90元，具体情况如下： 单位：元
5、持有人会议召开情况 截至本报告出具日，公司未召开债券持有人会议。 四、公司偿债能力分析 1、公司2025年度财务数据及财务指标情况 单位：元
2、资产负债率（合并）=合并口径期末负债总额/合并口径期末资产总额 3、资产负债率（母公司）=母公司口径期末负债总额/母公司口径期末资产总额 2、偿债能力分析 截至2025年12月31日，优机股份资产总额为1,598,982,207.58元，同比增长20.83%，归属于上市公司股东的净资产为667,319,857.51元，同比增长9.48%。 2025年末，优机股份总资产、净资产均有所增长，无重大不利变化。 截至2025年12月31日，公司的流动比率为1.68倍，利息保障倍数为11.53倍，公司短期偿债指标较好，流动资产可以为流动负债提供较高保障，利润水平对利息支出的覆盖程度较高。 截至2025年12月31日，公司资产负债率（母公司）为48.36%，负债水平整体较低，长期偿债能力较强。 除此以外，截至2025年末，公司各项银行借款均按期偿还本息，不存在逾期情形，公司信用情况较好，无其他影响偿债能力的重大不利事项。 3、盈利能力分析 2025年，公司实现营业收入986,810,904.68元，较上年同期增长1.89%，实现归属于上市公司股东的净利润72,743,162.62元，较上年同期减少6.64%，公司毛利率水平26.40%，同比略有下降。在市场拓展方面，2025年公司继续以客户需求为导向，强化市场渠道建设和市场开发团队建设，努力开发国内、国外零部件定制业务的新市场及新需求，不断扩大客户群体和细分领域的深度进入，取得显著成果，实现营业收入同比增长。由于毛利率的略有下降以及销售费用等费用的上升，使得归属于上市公司股东的净利润有所下降。 总体来看，2025年，公司盈利水平较去年同期基本保持稳定，在复杂的国际环境下，公司营业收入仍然维持正向增长，公司盈利能力较强。 4、现金流分析 2025年，公司经营活动产生的现金流量净额为75,582,466.13元，同比减少30.13%，主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加较多。2025年，销售商品、提供劳务收到的现金为975,240,789.07元，与当期营业收入的比值为98.83%，较去年同期上升，彰显出2025年公司收入质量持续提高。 总体来看，2025年公司经营活动现金流量正常、稳定，公司具有持续经营活动现金流入。 综上，2025年度，公司营业收入同比增加，净利润水平基本稳定，经营活动现金流净额正常、稳定，经营情况良好，具备较好的偿债能力。 特此公告 四川优机实业股份有限公司 董事会 2026年4月21日 中财网
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