[年报]中金岭南(000060):2025年年度报告摘要
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，并出具了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025年度跟踪评级报告》（信评委函字【2025】跟踪 0462号），中诚信国际对公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，“中金转债”的信用等级为 AA+。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1.关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整事项经公司第九届董事会第八次会议及公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过，公司参与了东营方圆有色金属有限公司等20家公司之破产重整投资事项。 公司于2022年8月25日与东营方圆有色金属有限公司等20家公司管理人签署了《关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议》（详见公告2022-072）。 2022年12月20日，公司收到东营方圆有色金属有限公司等20家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》［（2022）鲁05破1-20号之二］，根据前述《民事裁定书》，山东省东营市中级人民法院批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》，并终止方圆有色等20家公司重整程序。 2022年12月26日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟（东营）投资有限公司引入财务投资人的议案》《关于与资产管理公司签署〈合作协议〉的议案》： 1）同意中金荣晟引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）三家财务投资人，三家财务投资人的合计出资金额11.1亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后，中金荣晟注册资本金为30亿元，公司共出资18.9亿元持有中金荣晟股权比例为63.00%。 2）同意公司以及中金荣晟与中国信达资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）三家资产管理公司合作收债收股，合计投资收购金额不超过人民币19.4亿元，最终收购金额以资产管理公司实际支付的收购金额为准。（详见公告2022-128、公告2022-129）2022年12月，公司对重整企业资产进行了盘点，并完成资产交割程序。 2023年度，公司已正式接管上述重整企业，并派出管理团队全面主导与铜冶炼相关企业的生产运营管理。 自2024年4月起，公司陆续收购中金铜业及中金荣晟少数股东股权。 2025年4月11日，经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司拟现金收购中金荣晟及中金铜业少数股权的议案》，公司本年已完成对中金铜业及中金荣晟100%股权收购。（详见公告2025-064） 2.向特定对象发行股份 2025年12月22日，经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，公司拟向控股股东广晟控股集团发行股份，本次定向发行募集资金总额不超过人民币1.305,977,734.00元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。该发行股票预案已经公司2024年度股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。 2.子公司深圳市中金岭南科技有限公司股权变动情况 2024年12月27日，经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》，为支持子公司业务发展，同意根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第3-0144号），以人民币15,000万元的价格向广东省广晟资本投资有限公司（以下简称“广晟资本”）协议转让中金科技16.12%股权。 2025年6月，公司与中金科技、西藏中科追鹏企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏中科梦鹏企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏中科赤鹏企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏中科子鹏企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏中科心鹏企业管理合伙企业（有限合伙）签订《关于深圳市中金岭南科技有限公司之增资协议》，约定上述五家合伙企业对中金科技增资，完成中金科技核心员工持股激励计划方案。 2025年8月，公司与中金科技、深圳泰骥资本投资有限公司（以下简称“深圳泰骥”）、广东南方报业传媒集团有限公司（以下简称“南方报业”）、卢小东、周光喆、霍瑞红签订《增资合同》，约定深圳泰骥、南方报业、卢小东、周光喆、霍瑞红对中金科技增资。 完成上述股权变动事项后，公司持有中金科技股权由100%变成70.06%。 截至本报告日，公司已收到广晟资本的款项，中金科技已收到上述五家合伙企业及深圳泰骥等公司的投资款并完成工商变更登记。 4.公司发行超短期融资券 2023年2月1日，本公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。 本公司于2025年1月22日成功发行了2025年度第一期超短期融资券，发行规模为人民币10亿元，期限120天，发行利率为2.06%。 截至报告日，本公司已完成了到期超短期融资券本息兑付工作。 5.公司发行中期票据 根据本公司2022年度股东大会授权，公司向交易商协会申请注册人民币50亿元中期票据。2023年10月26日，公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。 1）本公司于2024年1月10日成功发行了2024年度第一期中期票据（科创票据），发行规模为人民币5亿元，期限2年，发行利率为2.89%。 2）本公司于2024年1月25日成功发行了2024年度第二期中期票据（科创票据），发行规模为人民币10亿元，期限3年，发行利率为2.94%。 3）本公司于2024年4月18日成功发行了2024年度第三期中期票据，发行规模为人民币5亿元，期限5年，发行利率为2.88%。 4）本公司于2024年8月8日成功发行了2024年度第四期中期票据，发行规模为人民币8亿元，期限5年，发行利率为2.29%。 5）本公司于2025年5月28日成功发行了2025年度第一期科技创新债券，发行规模为人民币8亿元，期限3年，发行利率为2.03%。 6.收购山东中金新材料科技有限公司股权 为做优做强新材料科技板块，2024年公司通过全资子公司科技公司采用增资扩股形式获取山东中金新材料科技有限公司（以下简称“山东新材”）64%的股权，并于本报告期内纳入合并范围。 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，以2024年11月30日为评估基准日，山东新材的估值结果为9,949.69万元。2024年12月，科技公司与东营鲁辰金属科技有限公司、东营市东凯有色金属产业发展集团有限公司（以下简称“东凯有色”）签订了对山东新材的投资协议。协议约定，科技公司、东凯有色根据山东新材的评估报告，以增资扩股的形式分别获得山东新材64%、3%的股权。同时，东凯有色同意与中金科技保持一致行动，最终中金科技成为山东新材的控股股东。 截至本报告日，科技公司已按协议支付增资款19,296.37万元，相关股权变更登记已完成。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2026年4月22日 中财网
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