海南发展(002163):2026年使用闲置自有资金购买理财产品
海控南海发展股份有限公司 关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.投资品种：银行等机构的结构性存款及安全性较高、流动性较 好的理财产品。 2.投资金额：购买理财产品的金额不超过2.6亿元。 3.特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金适度购买理财， 不影响公司及子公司正常经营，不会对公司产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 （一）投资目的 公司及子公司根据经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营 及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，该项举措有利于提高公司及子公司资金使用效率，增加公司及子公司收益。 （二）投资额度及有效期 公司及子公司使用不超过2.6亿元人民币或等值外币的自有闲 置资金进行委托理财，有效期自公司2025年年度董事会审议批准之 日起至下一年度董事会召开之日止。 （三）投资品种 本次购买理财资金主要投资品种为银行等机构的结构性存款及 安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。 （四）资金来源 本次用于投资的资金来源均为自有闲置资金。 （五）关联关系 公司及子公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。 二、审议程序要求 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》，公司购买理财产品的额度不超过2.6亿元人民币或等值外 币，未超过公司最近一期经审计净资产50%，因此该事项需报公司董 事会审议通过，不需要提交公司股东会审议。 公司于2026年4月20日召开了第八届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 为便于后期工作高效开展，提请董事会在批准额度内，授权公司 法定代表人行使投资决策权，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。 （二）风险控制措施 1.公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及公司《委托理财管理制度》等相关规 定进行委托理财业务，坚持规范运作，严控投资风险。 2.公司已建立《委托理财管理制度》和《资金存储及委托理财管 理细则》等相关专项管理制度，针对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及岗位职责等事项作出明确规定，从制度层面防范和控制投资风险。 3.严格执行事前审批程序。根据内部管理要求，开展委托理财业 务需向公司财务部提交申请，申请内容应包括资金来源、规模、预期收益、受托方资信、品种、期间等信息；公司财务部对申请事项进行风险评估和可行性分析，根据评估结论及公司资金状况提出部门意见，按照公司相关规定履行审批程序后方可办理相关业务。 4.规范受托方遴选与合同管理。公司及子公司开展委托理财业务 时，将审慎筛选资信状况良好、财务状况稳健、诚信记录较好及专业能力较强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，清晰约定委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等关键条款，保障我方合法权益。 5.强化投后跟踪与风险处置。公司及子公司将持续跟踪委托理财 的投资进展与资金安全状况，如经评估发现存在可能影响资金安全的潜在风险，将及时采取有效应对措施，切实保障公司资金安全。 6.公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计工作， 定期向董事会审计委员会汇报。 7.独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。 8.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工 作。 四、对公司日常经营的影响 公司及子公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，其对理 财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响自身的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高闲置资金的使用效率，在风险可控的前提下，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。 五、备查文件 1.第八届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十二日 中财网
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