[一季报]拓尔思(300229):2026年一季度报告

时间：2026年04月22日 16:13:53 中财网

原标题:拓尔思:2026年一季度报告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2026-020
拓尔思信息技术股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减
营业收入（元）	65,414,603.48	124,967,319.45	-47.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,406,889.30	-22,929,808.70	-237.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-82,639,067.63	-32,639,636.88	-153.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,683,533.45	42,160,300.02	-243.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0886	-0.0262	-238.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.0886	-0.0262	-238.17%
加权平均净资产收益率	-2.03%	-0.56%	-1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	4,079,236,453.45	4,207,791,883.05	-3.06%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	3,768,707,952.55	3,846,553,812.81	-2.02%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,809.52
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	1,204,785.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	3,021,420.92
委托他人投资或管理资产的损益	1,037,238.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,164.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	193,669.82
减：所得税影响额	49,419.17
少数股东权益影响额（税后）	28,543.26
合计	5,232,178.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

序号	项目	期末余额或本期 发生额	年初余额或上期 发生额	同比增减	主要变动原因
1	无形资产	553,685,081.62	407,783,848.90	35.78%	本期研发项目结项，结转形成无形 资产
2	开发支出	86,101,201.56	240,669,036.00	-64.22%	同上，研发项目结项后转出至无形 资产
3	营业收入	65,414,603.48	124,967,319.45	-47.65%	减少集成项目，部分项目推迟验 收，客户投入推迟和缩减规模
4	营业成本	25,507,082.99	40,278,351.53	-36.67%	随收入下降同步减少
5	其他收益	2,992,296.33	9,072,426.43	-67.02%	政府补助收益减少，增值税退税款 延迟到账
6	投资收益	-1,226,690.27	4,470,927.48	-127.44%	权益法核算的联营公司收益下降， 且上期有较大投资项目退出收益
7	所得税	-1,445,876.46	-3,990,842.91	63.77%	上期因子公司税率变动调整递延所 得税
8	经营活动产生的 现金流量净额	-60,683,533.45	42,160,300.02	-243.94%	客户审批流程延长，回款不及预 期；上期集成项目收款较多
9	投资活动产生的 现金流量净额	28,653,252.35	-60,423,622.27	147.42%	本期赎回到期理财；上期采购服务 器及数据支出较大

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	107,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
信科互动科技发展有限 公司	境内非国有 法人	23.30%	203,552,452	0	不适用	0
北京北信科大资产管理 有限公司	国有法人	4.00%	34,944,840	0	不适用	0
中国建设银行股份有限 公司－华宝中证金融科 技主题交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.01%	8,837,911	0	不适用	0
屠文斌	境内自然人	0.87%	7,600,000	0	不适用	0
施玉庆	境内自然人	0.85%	7,389,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	6,258,310	0	不适用	0
屠施恩	境内自然人	0.58%	5,069,100	0	不适用	0
靳松	境内自然人	0.55%	4,774,950	0	不适用	0
银华基金－中国人寿保 险股份有限公司－传统 险－银华基金国寿股份 成长股票传统可供出售 单一资产管理计划	其他	0.53%	4,639,245	0	不适用	0
平安银行股份有限公司 －国泰中证全指软件交 易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.40%	3,511,800	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
信科互动科技发展有限公司	203,552,452	人民币普通股	203,552,452
北京北信科大资产管理有限公司	34,944,840	人民币普通股	34,944,840
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融 科技主题交易型开放式指数证券投资基金	8,837,911	人民币普通股	8,837,911

屠文斌	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
施玉庆	7,389,000	人民币普通股	7,389,000
香港中央结算有限公司	6,258,310	人民币普通股	6,258,310
屠施恩	5,069,100	人民币普通股	5,069,100
靳松	4,774,950	人民币普通股	4,774,950
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传 统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供 出售单一资产管理计划	4,639,245	人民币普通股	4,639,245
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件 交易型开放式指数证券投资基金	3,511,800	人民币普通股	3,511,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一 致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明	屠文斌通过普通证券账户持有 0.00股，通过中国银河证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,600,000股，合计持有 7,600,000股；施玉庆通过普通 证券账户持有 0.00股，通过中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 7,389,000股，合计持有 7,389,000股;屠施恩通过普通证券账户持有 0.00股，通 过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 5,069,100股，合计持有 5,069,100股;

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
肖诗斌	43,450	10,863	0	32,587	监事会改革，监 事离职后锁定	2026年 2月 6日
合计	43,450	10,863	0	32,587	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2026年 2月 12日披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》，公司作为有限合伙人以自有资金 2,120万元（出资比例 9.9995%），认购由北京星连肇基私募基金管理有限责任公司发起设立的深圳星连荣基创业投资合伙企业（有限合伙）份额，该基金规模为 21,201万元。以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司
2026年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	762,091,227.24	798,024,850.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	594,804,128.77	693,182,715.38
衍生金融资产
应收票据	5,204,432.12	3,196,513.39
应收账款	231,026,168.53	243,219,237.24
应收款项融资
预付款项	2,845,058.17	81,779.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,040,086.71	21,071,297.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	35,334,514.18	29,871,686.53
其中：数据资源
合同资产	214,547,473.34	226,800,650.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,320,225.00	4,359,986.40
流动资产合计	1,866,213,314.06	2,019,808,716.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	50,478,043.83	53,280,687.85
其他权益工具投资	203,321,102.67	203,321,102.67
其他非流动金融资产	251,646,150.75	200,890,000.00
投资性房地产	269,552,803.72	271,683,189.28
固定资产	511,195,973.83	524,929,929.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,908,213.18	10,624,908.94
无形资产	553,685,081.62	407,783,848.90
其中：数据资源	62,414,870.20	28,206,271.08
开发支出	86,101,201.56	240,669,036.00
其中：数据资源	10,415,594.51	39,897,257.74
商誉	236,109,056.49	236,109,056.49
长期待摊费用	1,147,442.29	1,295,155.30
递延所得税资产	38,878,069.45	37,396,251.45
其他非流动资产
非流动资产合计	2,213,023,139.39	2,187,983,166.07
资产总计	4,079,236,453.45	4,207,791,883.05
流动负债：
短期借款	1,234,304.89	5,177,304.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	166,034,124.40	196,707,411.27
预收款项	2,726,677.81	3,130,777.81
合同负债	60,926,334.89	63,637,519.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,377,929.27	19,921,595.24
应交税费	35,933,988.66	47,154,752.55
其他应付款	9,229,115.85	9,330,767.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,617,061.21	3,384,060.82
其他流动负债
流动负债合计	299,079,536.98	348,444,188.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,107,283.20	6,809,534.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,290,146.99	5,059,363.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,397,430.19	11,868,897.42
负债合计	309,476,967.17	360,313,086.40
所有者权益：
股本	873,620,932.00	873,620,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,972,814,697.16	1,972,814,697.16
减：库存股
其他综合收益	89,686,062.99	90,125,033.95
专项储备
盈余公积	151,770,730.18	151,770,730.18
一般风险准备
未分配利润	680,815,530.22	758,222,419.52
归属于母公司所有者权益合计	3,768,707,952.55	3,846,553,812.81
少数股东权益	1,051,533.73	924,983.84
所有者权益合计	3,769,759,486.28	3,847,478,796.65
负债和所有者权益总计	4,079,236,453.45	4,207,791,883.05

法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：林义 会计机构负责人：林义

2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	65,414,603.48	124,967,319.45
其中：营业收入	65,414,603.48	124,967,319.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	143,997,666.58	163,026,633.21
其中：营业成本	25,507,082.99	40,278,351.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	418,519.60	617,150.51
销售费用	34,037,024.85	36,198,082.79
管理费用	54,475,878.28	51,895,961.27
研发费用	30,188,275.03	34,158,438.20
财务费用	-629,114.17	-121,351.09
其中：利息费用	136,332.19	206,011.34
利息收入	794,777.85	364,616.01
加：其他收益	2,992,296.33	9,072,426.43
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,226,690.27	4,470,927.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,802,644.02	-637,022.36
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,494,053.38	1,166,265.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,294,972.04	-1,934,870.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,910,865.66	-2,490,381.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,809.52	282,095.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-79,531,050.88	-27,492,851.27
加：营业外收入	50,000.03	7,002.17
减：营业外支出	195,165.02	90,073.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,676,215.87	-27,575,922.64
减：所得税费用	-1,445,876.46	-3,990,842.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,230,339.41	-23,585,079.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,230,339.41	-23,585,079.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-77,406,889.30	-22,929,808.70
2.少数股东损益	-823,450.11	-655,271.03
六、其他综合收益的税后净额	-438,970.96	-53,041.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-438,970.96	-53,041.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-438,970.96	-53,041.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-438,970.96	-53,041.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-78,669,310.37	-23,638,121.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,845,860.26	-22,982,850.63
归属于少数股东的综合收益总额	-823,450.11	-655,271.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0886	-0.0262
（二）稀释每股收益	-0.0886	-0.0262

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：林义 会计机构负责人：林义

3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	82,875,867.48	174,193,376.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,593,840.69	5,742,024.84
收到其他与经营活动有关的现金	7,905,297.34	4,416,812.80
经营活动现金流入小计	92,375,005.51	184,352,213.67
购买商品、接受劳务支付的现金	56,276,308.83	36,522,427.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	70,165,874.14	75,280,114.91
支付的各项税费	11,189,302.51	10,944,600.20
支付其他与经营活动有关的现金	15,427,053.48	19,444,771.15
经营活动现金流出小计	153,058,538.96	142,191,913.65
经营活动产生的现金流量净额	-60,683,533.45	42,160,300.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	554,795,746.85	235,245,029.60
取得投资收益收到的现金	3,351,771.91	5,292,799.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		230,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	558,147,518.76	240,767,828.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	22,857,566.41	78,852,330.94
投资支付的现金	506,636,700.00	222,339,120.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	529,494,266.41	301,191,450.94
投资活动产生的现金流量净额	28,653,252.35	-60,423,622.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	950,000.00
取得借款收到的现金		811,316.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	950,000.00	811,316.00
偿还债务支付的现金	3,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,169.12	20,146.74
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,041,967.35	1,960,352.92
筹资活动现金流出小计	4,422,136.47	1,980,499.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,472,136.47	-1,169,183.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,004.98	-8,994.63
五、现金及现金等价物净增加额	-35,644,422.55	-19,441,500.54
加：期初现金及现金等价物余额	793,628,054.34	1,076,036,446.46
六、期末现金及现金等价物余额	757,983,631.79	1,056,594,945.92

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。



拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2026年 4月 23日