康力源(301287):2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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时间：2026年04月22日 17:11:38 中财网 |
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原标题: 康力源:关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
证券代码：301287 证券简称： 康力源 公告编号：2026-010
江苏 康力源体育科技股份有限公司
关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏 康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，发行价格为每股人民币40.11元，募集资金总额为人民币668,633,700元，扣除相关不含税发行费用78,163,504.45元，实际募集资金净额为人民币590,470,195.55元，上述募集资金于2023年6月9日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2023]275号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
136,321,237.96
元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
14,140,639.00元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币473,678,255.19专户余额为12,037,516.80元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | | 募集资金总额 | 668,633,700.00 | | 减：券商承销保荐费 | 44,708,203.77 | | 实际到账募集资金 | 623,925,496.23 | | 减：支付其他发行费用 | 33,455,300.68 | | 募集资金净额 | 590,470,195.55 | | 加：募集资金利息收入净额 | 14,140,639.00 | | 加：募集资金现金管理收益 | 9,895,622.11 | | 减：募集资金使用金额 | 136,321,237.96 | | 减：汇兑损益 | 4,494,102.57 | | 减：募集资金永久补充流动资金 | 12,860.94 | | 募集资金余额 | 473,678,255.19 | | 减：本期使用募集资金进行现金管理金额 | 267,980,738.39 | | 减：暂时性补充流动资金 | 193,660,000.00 | | 截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额 | 12,037,516.80 |
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。
公司在中国 建设银行股份有限公司邳州支行、中国 工商银行股份有限公司邳州支行、 中国银行股份有限公司邳州支行、 兴业银行股份有限公司徐州分行、 交通银行股份有限公司徐州分行、中国 民生银行股份有限公司南京分行设立了专项账户，并于2023年6月21日分别与上述开户银行、保荐机构东海证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2024年3月11日，公司、控股子公司江苏加一健康科技有限公司与中国 建设银行股份有限公司邳州支行及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2025年4月3日，公司、全资子公司KLYFitnessEquipmentSdn.Bhd.与 中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2025年4月11日，公司、全资子公司KrownInternationalTradeCo.,Limited（香港皇冠国际贸易有限公司）分别与 交通银行股份有限公司及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2025年4月18日，公司、全资子公司KangliyuanInternationalTradePrivateLimited分别与上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2025年4月18日，公司、全资子公司KrownInternationalTradeCo.,Limited（香港皇冠国际贸易有限公司）分别与 交通银行股份有限公司徐州分行及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2025年6月30日，公司分别与中国 建设银行股份有限公司邳州支行及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
截至2025年12月31日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户余额 | | 中国建设银行股份有限公
司邳州支行 | 32050171753609199999 | 3,387,962.33 | | 中国民生银行股份有限公
司邳州支行 | 639709154 | 1,869,463.06 | | 中国工商银行股份有限公
司邳州支行 | 1106026029210835642 | 1,608,403.28 | | 中国银行股份有限公司邳
州支行 | 462479363520 | 734,321.94 | | 兴业银行股份有限公司邳
州支行 | 408050100100099854 | 781,412.59 | | 交通银行股份有限公司徐
州邳州支行 | 770899991013000107875 | 40,461.6 | | 中国建设银行股份有限公
司邳州支行 | 32050171753600004765 | 170,735.55 | | 中国银行（马来西亚）新山
分行 | 100000404182081（林吉特） | 3,120,154.62 | | 中国银行（马来西亚）新山
分行 | 100000404182241（美元） | 138,768.54 | | 中国银行（马来西亚）新山
分行 | 100000404182218（人民币） | 17,728.23 | | 中国银行（马来西亚）新山
分行 | 100000404182161（港币） | 0 | | 中国银行（马来西亚）新山
分行 | 100000404182263（新币） | 0 | | 交通银行股份有限公司 | OSA323899999993010001124 | 216.49 | | 上海浦东发展银行股份有
限公司新加坡分行 | 85000074CNH20021001 | 0 | | 上海浦东发展银行股份有
限公司新加坡分行 | 85000074USD20025002 | 0 | | 上海浦东发展银行股份有
限公司新加坡分行 | 85000074SGD20029003 | 0 | | 交通银行股份有限公司徐
州分行 | NRA770899991017130000239 | 0 | | 中国建设银行股份有限公
司邳州支行 | 32050171753600005666 | 0 | | 国泰海通证券股份有限公
司邳州珠江路证券营业部 | 269988 | 534.85 | | 申万宏源证券有限公司上
海浦东新区川沙路证券营
业部 | 1676091257 | 167,353.72 | | 合计 | 12,037,516.80 | |
注：公司在 兴业银行股份有限公司邳州支行、 交通银行股份有限公司徐州邳州支行开立的账户为募集资金理财专户；在 国泰海通证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部、 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部开立的证券账户为募集资金购买国债逆回购、收益凭证专用账户，截至2025年12月31日， 国泰海通账户余额534.85元， 申万宏源账户余额167,353.72元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，决定变更“马来西亚健身器材生产项目”的实施方式，在购置土地自建厂房的基础上，增加租赁厂房、安装设备进行生产，加快产能落地、满足市场需求。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资20,000
项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金19,366.00万元暂时补充流动资金。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
7、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
2024年6月20日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超5.20亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
| 序
号 | 受托方名称 | 产品类
型 | 产品名称 | 金额 | 预计年
化收益
率 | 起息
日 | 到期
日 | 备
注 | | 1 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,499.
9万元 | 3.185
% | 2025-
1-24 | 2025-
1-27 | 已
到
期 | | 2 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,510.
5万元 | 2.600
% | 2025-
1-27 | 2025-
2-5 | 已
到
期 | | 3 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,511.
5万元 | 2.285
% | 2025-
2-5 | 2025-
2-6 | 已
到
期 | | 4 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,512.
3万元 | 1.705
% | 2025-
2-6 | 2025-
2-7 | 已
到
期 | | 5 | 兴业银行股份有
限公司邳州支行 | 保本浮
动收益 | 结构性存款20
天封闭式产品 | 5,000.0
万元 | 1.3%-2
.25% | 2025-
2-6 | 2025-
2-27 | 已
到
期 | | 6 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,514.
2万元 | 1.705
% | 2025-
2-7 | 2025-
2-10 | 已
到
期 | | 7 | 兴业银行股份有
限公司邳州支行 | 保本浮
动收益 | 结构性存款16
天封闭式产品 | 3,000.0
万元 | 1.30%-
2.25% | 2025-
2-11 | 2025-
2-27 | 已
到
期 | | 8 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,514.
8万元 | 1.810
% | 2025-
2-10 | 2025-
2-11 | 已
到
期 | | 9 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,515.
4万元 | 1.760
% | 2025-
2-11 | 2025-
2-12 | 已
到
期 | | 序
号 | 受托方名称 | 产品类
型 | 产品名称 | 金额 | 预计年
化收益
率 | 起息
日 | 到期
日 | 备
注 | | 10 | 兴业银行股份有
限公司邳州支行 | 保本浮
动收益 | 结构性存款92
天封闭式产品 | 2,000.0
万元 | 1.30%-
2.15% | 2025-
2-13 | 2025-
5-14 | 已
到
期 | | 11 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,516.
1万元 | 1.730
% | 2025-
2-12 | 2025-
2-13 | 已
到
期 | | 12 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,516.
7万元 | 1.730
% | 2025-
2-13 | 2025-
2-14 | 已
到
期 | | 13 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,518.
6万元 | 1.90% | 2025-
2-14 | 2025-
2-17 | 已
到
期 | | 14 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,519.
2万元 | 2.155
% | 2025-
2-17 | 2025-
2-18 | 已
到
期 | | 15 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,520.
0万元 | 2.230
% | 2025-
2-18 | 2025-
2-19 | 已
到
期 | | 16 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,520.
8万元 | 1.980
% | 2025-
2-19 | 2025-
2-20 | 已
到
期 | | 17 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,521.
5万元 | 2.015
% | 2025-
2-20 | 2025-
2-21 | 已
到
期 | | 18 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,523.
8万元 | 2.33% | 2025-
2-21 | 2025-
2-24 | 已
到
期 | | 19 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,524.
6万元 | 2.300
% | 2025-
2-24 | 2025-
2-25 | 已
到
期 | | 20 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,525.
4万元 | 2.210
% | 2025-
2-25 | 2025-
2-26 | 已
到
期 | | 21 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,526.
万元
2 | 2.22% | 2025-
2-26 | 2025-
2-27 | 已
到
期 | | 22 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,527.
0万元 | 2.060
% | 2025-
2-27 | 2025-
2-28 | 已
到
期 | | 23 | 兴业银行股份有
公司邳州支行 | 保本浮
动收益 | 结构性存款28
天封闭式产品 | 6,000.0
万元 | 1.3%-2
.4% | 2025-
3-3 | 2025-
3-31 | 已
到
期 | | 24 | 兴业银行股份有
公司邳州支行 | 保本浮
动收益 | 结构性存款28
天封闭式产品 | 2,000.0
万元 | 1.30%-
2.15% | 2025-
3-3 | 2025-
3-31 | 已
到
期 | | 序
号 | 受托方名称 | 产品类
型 | 产品名称 | 金额 | 预计年
化收益
率 | 起息
日 | 到期
日 | 备
注 | | 25 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,529.
3万元 | 2.205
% | 2025-
2-28 | 2025-
3-3 | 已
到
期 | | 26 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,530.
1万元 | 1.845
% | 2025-
3-3 | 2025-
3-4 | 已
到
期 | | 27 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,530.
8万元 | 1.700
% | 2025-
3-4 | 2025-
3-5 | 已
到
期 | | 28 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,531.
4万元 | 1.425
% | 2025-
3-6 | 2025-
3-7 | 已
到
期 | | 29 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,533.
0万元 | 1.865
% | 2025-
3-7 | 2025-
3-10 | 已
到
期 | | 30 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,533.
6万元 | 1.755
% | 2025-
3-10 | 2025-
3-11 | 已
到
期 | | 31 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,534.
3万元 | 1.520
% | 2025-
3-11 | 2025-
3-12 | 已
到
期 | | 32 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,534.
8万元 | 1.675
% | 2025-
3-12 | 2025-
3-13 | 已
到
期 | | 33 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,535.
4万元 | 1.630
% | 2025-
3-13 | 2025-
3-14 | 已
到
期 | | 34 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,537.
2万元 | 1.930
% | 2025-
3-17 | 2025-
3-18 | 已
到
期 | | 35 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,537.
9万元 | 2.010
% | 2025-
3-18 | 2025-
3-19 | 已
到
期 | | 36 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,538.
万元
6 | 2.475
% | 2025-
3-19 | 2025-
3-20 | 已
到
期 | | 37 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,539.
5万元 | 1.670
% | 2025-
3-20 | 2025-
3-21 | 已
到
期 | | 38 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,541.
4万元 | 1.885
% | 2025-
3-21 | 2025-
3-24 | 已
到
期 | | 39 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,542.
2万元 | 1.885
% | 2025-
3-24 | 2025-
3-25 | 已
到
期 | | 序
号 | 受托方名称 | 产品类
型 | 产品名称 | 金额 | 预计年
化收益
率 | 起息
日 | 到期
日 | 备
注 | | 40 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,542.
9万元 | 1.970
% | 2025-
3-25 | 2025-
3-26 | 已
到
期 | | 41 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,543.
6万元 | 1.915
% | 2025-
3-26 | 2025-
3-27 | 已
到
期 | | 42 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,544.
3万元 | 1.985
% | 2025-
3-27 | 2025-
3-28 | 已
到
期 | | 43 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,546.
5万元 | 3.005
% | 2025-
3-28 | 2025-
3-31 | 已
到
期 | | 44 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,547.
6万元 | 3.520
% | 2025-
3-31 | 2025-
4-1 | 已
到
期 | | 45 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,548.
9万元 | 1.830
% | 2025-
4-1 | 2025-
4-2 | 已
到
期 | | 46 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,549.
6万元 | 1.365
% | 2025-
4-2 | 2025-
4-3 | 已
到
期 | | 47 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,551.
6万元 | 1.620
% | 2025-
4-3 | 2025-
4-7 | 已
到
期 | | 48 | 兴业银行股份有
公司邳州支行 | 保本浮
动收益 | 结构性存款28
天封闭式产品 | 8,000.0
万元 | 1.30%-
2.4% | 2025-
4-1 | 2025-
4-29 | 已
到
期 | | 49 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,552.
1万元 | 1.735
% | 2025-
4-7 | 2025-
4-8 | 已
到
期 | | 50 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,552.
8万元 | 1.890
% | 2025-
4-8 | 2025-
4-9 | 已
到
期 | | 51 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,553.
万元
5 | 1.760
% | 2025-
4-9 | 2025-
4-10 | 已
到
期 | | 52 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 13,554.
1万元 | 1.520
% | 2025-
4-10 | 2025-
4-11 | 已
到
期 | | 53 | 兴业银行股份有
公司邳州支行 | 保本浮
动收益 | 结构性存款92
天封闭式产品 | 8,000.0
万元 | 1.30%-
2.05% | 2025-
5-7 | 2025-
8-7 | 已
到
期 | | 54 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 8,999.9
万元 | 1.460
% | 2025-
5-15 | 2025-
5-16 | 已
到
期 | | 序
号 | 受托方名称 | 产品类
型 | 产品名称 | 金额 | 预计年
化收益
率 | 起息
日 | 到期
日 | 备
注 | | 55 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 9,001.0
万元 | 1.590
% | 2025-
5-16 | 2025-
5-17 | 已
到
期 | | 56 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 2,499.9
万元 | 1.650
% | 2025-
6-11 | 2025-
7-10 | 已
到
期 | | 57 | 申万宏源 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 1,999.9
万元 | 1.605
% | 2025-
6-24 | 2025-
6-25 | 已
到
期 | | 58 | 申万宏源 | 保本收
益 | 收益凭证 | 2,000.0
万元 | 2.1-2.2
% | 2025-
6-26 | 2025-
7-29 | 已
到
期 | | 59 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 9,000.0
万元 | 1.870
% | 2025-
6-24 | 2025-
7-1 | 已
到
期 | | 60 | 国泰海通 | 保本收
益 | 国债逆回购 | 9,003.1
万元 | 1.585
% | 2025-
7-1 | 2025-
7-7 | 已
到
期 | | 61 | 交通银行股份有
限公司邳州支行 | 保本收
益 | 大额存单 | 5,115.9
万元 | 2.30% | 2024-
11-11 | 2025-
11-8 | 已
到
期 | | 62 | 中国民生银行股
份有限公司邳州
支行 | 保本浮
动收益 | 结构性存款 | 7,400.0
0万元 | 1.15%-
2.3% | 2024-
10-31 | 2025-
2-6 | 已
到
期 | | 63 | 兴业银行股份有
公司邳州支行 | 保本浮
动收益 | 结构性存款94
天封闭式产品 | 3,000.0
0万元 | 1.30%-
2.40% | 2024-
11-8 | 2025-
2-10 | 已
到
期 | | 64 | 兴业银行股份有
公司邳州支行 | 保本浮
动收益 | 结构性存款92
天封闭式产品 | 2,000.0
0万元 | 1.30%-
2.40% | 2024-
11-12 | 2025-
2-12 | 已
到
期 | | 65 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 100万
美元 | 4.20% | 2025-
4-30 | 2025-
7-2 | 已
到
期 | | 66 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 200万
美元 | 4.20% | 2025-
4-30 | 2025-
5-30 | 已
到
期 | | 67 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 200.7万
美元 | 4.20% | 2025-
5-30 | 2025-
6-30 | 已
到
期 | | 68 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 201.43
万美元 | 4.20% | 2025-
6-30 | 2025-
7-31 | 已
到
期 | | 69 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 649.96
万美元 | 4.35% | 2025-
4-30 | 2025-
7-31 | 已
到
期 | | 序
号 | 受托方名称 | 产品类
型 | 产品名称 | 金额 | 预计年
化收益
率 | 起息
日 | 到期
日 | 备
注 | | 70 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 999.98
万美元 | 4.35% | 2025-
5-28 | 2025-
8-28 | 已
到
期 | | 71 | 兴业银行股份有
公司邳州支行 | 保本收
益 | 结构性存款99
天封闭式产品 | 4,000万
元 | 1%-1.7
3% | 2025-
8-7 | 2025-
11-14 | 已
到
期 | | 72 | 申万宏源 | 保本收
益 | 收益凭证 | 万
2,000
元 | 1.65%-
2.75% | 2025-
5-15 | 2025-
11-4 | 已
到
期 | | 73 | 申万宏源 | 保本收
益 | 收益凭证 | 2,000万
元 | 1.65-3.
65% | 2025-
5-16 | 2025-
11-11 | 已
到
期 | | 74 | 申万宏源 | 保本收
益 | 收益凭证 | 2,000万
元 | 1.75% | 2025-
11-7 | 2026-
2-3 | 未
到
期 | | 75 | 申万宏源 | 保本收
益 | 收益凭证 | 2,000万
元 | 1.7%-3
.5% | 2025-
11-14 | 2026-
2-9 | 未
到
期 | | 76 | 交通银行股份有
限公司邳州支行 | 保本收
益 | 结构性存款 | 5,000万
元 | 1.2%-2
% | 2025-
11-13 | 2026-
5-20 | 未
到
期 | | 77 | 兴业银行股份有
公司邳州支行 | 保本收
益 | 结构性存款99
天封闭式产品 | 4,500万
元 | 1%-1.6
% | 2025-
11-17 | 2026-
2-19 | 未
到
期 | | 78 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 100.7万
美元 | 4.20% | 2025-
7-2 | 2025-
7-9 | 已
到
期 | | 79 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 100.8万
美元 | 4.20% | 2025-
7-9 | 2025-
7-16 | 已
到
期 | | 80 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 100.9万
美元 | 4.20% | 2025-
7-16 | 2025-
7-23 | 已
到
期 | | 81 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 101.0万
美元 | 4.20% | 2025-
7-23 | 2025-
7-30 | 已
到
期 | | 82 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 101.1万
美元 | 4.20% | 2025-
7-30 | 2025-
8-6 | 已
到
期 | | 83 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 101.1万
美元 | 4.20% | 2025-
8-6 | 2025-
8-13 | 已
到
期 | | 84 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 101.2万
美元 | 4.20% | 2025-
8-13 | 2025-
8-20 | 已
到
期 | | 序
号 | 受托方名称 | 产品类
型 | 产品名称 | 金额 | 预计年
化收益
率 | 起息
日 | 到期
日 | 备
注 | | 85 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 101.3万
美元 | 4.20% | 2025-
8-20 | 2025-
8-27 | 已
到
期 | | 86 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 202.2万
美元 | 4.20% | 2025-
7-31 | 2025-
9-2 | 已
到
期 | | 87 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 万
51.4
美元 | 4.20% | 2025-
8-27 | 2025-
9-3 | 已
到
期 | | 88 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 51.4万
美元 | 4.20% | 2025-
9-3 | 2025-
9-10 | 已
到
期 | | 89 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 51.5万
美元 | 4.20% | 2025-
9-10 | 2025-
9-17 | 已
到
期 | | 90 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.0万
美元 | 4.20% | 2025-
9-2 | 2025-
9-9 | 已
到
期 | | 91 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.0万
美元 | 4.20% | 2025-
9-9 | 2025-
9-16 | 已
到
期 | | 92 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.1万
美元 | 4.20% | 2025-
9-16 | 2025-
9-23 | 已
到
期 | | 93 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 51.5万
美元 | 4.20% | 2025-
9-17 | 2025-
9-24 | 已
到
期 | | 94 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.1万
美元 | 3.97% | 2025-
9-23 | 2025-
9-30 | 已
到
期 | | 95 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.2万
美元 | 3.97% | 2025-
9-30 | 2025-
10-7 | 已
到
期 | | 96 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.2万
美元 | 3.97% | 2025-
10-7 | 2025-
10-14 | 已
到
期 | | 97 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 51.6万
美元 | 3.97% | 2025-
9-24 | 2025-
10-1 | 已
到
期 | | 98 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 51.6万
美元 | 3.97% | 2025-
10-1 | 2025-
10-8 | 已
到
期 | | 99 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 51.6万
美元 | 3.97% | 2025-
10-8 | 2025-
10-15 | 已
到
期 | | 序
号 | 受托方名称 | 产品类
型 | 产品名称 | 金额 | 预计年
化收益
率 | 起息
日 | 到期
日 | 备
注 | | 10
0 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 152.9万
美元 | 4.20% | 2025-
9-2 | 2025-
10-3 | 已
到
期 | | 10
1 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.2万
美元 | 3.97% | 2025-
10-14 | 2025-
10-21 | 已
到
期 | | 10
2 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 万
51.7
美元 | 3.97% | 2025-
10-15 | 2025-
10-22 | 已
到
期 | | 10
3 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.3万
美元 | 3.97% | 2025-
10-21 | 2025-
10-28 | 已
到
期 | | 10
4 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 51.7万
美元 | 3.97% | 2025-
10-22 | 2025-
10-29 | 已
到
期 | | 10
5 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 657.2万
美元 | 4.35% | 2025-
7-31 | 2025-
10-31 | 已
到
期 | | 10
6 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 153.5万
美元 | 3.99% | 2025-
10-3 | 2025-
11-3 | 已
到
期 | | 10
7 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.3万
美元 | 3.97% | 2025-
10-28 | 2025-
11-4 | 已
到
期 | | 10
8 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 51.8万
美元 | 3.97% | 2025-
10-29 | 2025-
11-5 | 已
到
期 | | 10
9 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.4万
美元 | 3.63% | 2025-
11-4 | 2025-
11-11 | 已
到
期 | | 11
0 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.4万
美元 | 3.63% | 2025-
11-11 | 2025-
11-18 | 已
到
期 | | 11
1 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.4万
美元 | 3.63% | 2025-
11-18 | 2025-
11-25 | 已
到
期 | | 11
2 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 1,011.1
万美元 | 4.35% | 2025-
8-28 | 2025-
11-28 | 已
到
期 | | 11
3 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 154.0万
美元 | 3.65% | 2025-
11-3 | 2025-
12-3 | 已
到
期 | | 11
4 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.5万
美元 | 3.63% | 2025-
11-25 | 2025-
12-2 | 已
到
期 | | 序
号 | 受托方名称 | 产品类
型 | 产品名称 | 金额 | 预计年
化收益
率 | 起息
日 | 到期
日 | 备
注 | | 11
5 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.5万
美元 | 3.63% | 2025-
12-2 | 2025-
12-9 | 已
到
期 | | 11
6 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.5万
美元 | 3.63% | 2025-
12-9 | 2025-
12-16 | 已
到
期 | | 11
7 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 万
50.6
美元 | 3.28% | 2025-
12-16 | 2025-
12-23 | 已
到
期 | | 11
8 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.6万
美元 | 3.28% | 2025-
12-23 | 2025-
12-30 | 已
到
期 | | 11
9 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 50.6万
美元 | 3.28% | 2025-
12-30 | 2026-
1-6 | 未
到
期 | | 12
0 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 154.5万
美元 | 3.65% | 2025-
12-3 | 2026-
1-5 | 未
到
期 | | 12
1 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 664.5万
美元 | 3.67% | 2025-
10-31 | 2026-
2-3 | 未
到
期 | | 12
2 | 中国银行（马来
西亚）新山分行 | 保本收
益 | 定期存款 | 1,022.3
美万元 | 3.67% | 2025-
11-28 | 2026-
2-27 | 未
到
期 |
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