口子窖(603589):安徽口子酒业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
安徽口子酒业股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次拟终止的募投项目名称：营销网络建设项目 ? 项目终止后剩余募集资金安排：安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将剩余募集资金4,487.15万元人民币（含利息收入及理财收益等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 ? 本事项已经第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。 公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，拟终止首次公开发行股票募投项目之“营销网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审验，并于2015年6月24日出具了会验字[2015]2901号《验资报告》。 公司已开设了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对前述募集资金实行了专户存储和管理。 二、募集资金使用情况 截至2026年3月31日，公司募集资金投入情况如下： 单位：人民币万元
三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金情况及原因 （一）拟终止募投项目原计划投资情况和实际投资情况 本次拟终止募投项目为“营销网络建设”（以下简称“本项目”）。本项目拟投入募集资金12,832.06万元。截至2026年3月31日，本项目累计投入募集资金11,605.37万元，投资进度为90.44%，尚未投入的募集资金金额为4487.15万元（含利息收入及理财收益等）。 （二）拟终止募投项目的原因 本项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。2025年以来，本项目所处的市场环境及行业形势发生了一定的变化，为进一步提高募集资金投资效率，保障资金的合理使用，切实维护公司及全体股东的利益，经审慎评估，本项目可行性已发生变化，公司拟对本项目提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 （三）项目终止后剩余募集资金计划使用情况 为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金总额4487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。 前述剩余募集资金划转完成后，公司将根据实际情况对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。 四、募投项目终止对公司的影响 本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎调整，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，为公司日常生产经营提供资金支持，符合公司未来发展的战略要求，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。 五、相关审议程序及专项意见 （一）审议程序 公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“营销网络建设”的剩余募集资金总额4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）保荐人意见 经核查，华林证券认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项是根据市场环境及行业形势变化、相关募投项目的实际建设情况，考虑优化资源配置、降低募集资金投资风险而做出的审慎调整。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。 特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司董事会 2026年4月23日 中财网
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