山河药辅(300452):调整部分募集资金投资项目内部投资结构
债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司将“合肥研发中心及生产基地项目”内部结构进行调整。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268号），公司于2023年6月12日向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000张，每张面值人民币 100元，发行总额32,000.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额为人民币316,065,566.04元，已于2023年6月16日到账。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]38988号）。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金投向，以及经公司2024年第二次临时股东大会和“山河转债”2024年第一次债券 持有人会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，截至2025年12月31日，本次募集资金投资项目和使用 情况如下： 单位：万元
上述累计投入募集资金包含募集资金以及银行利息、现金管理收益。 三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因 （一）调整部分募投项目内部投资结构的情况 根据前述《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》， 公司已将“合肥研发中心及生产基地项目”拟使用募集资金金额调减了2,000.00万元,结合项目实施过程中资金需求情况，经公司研究决 定将内部结构中使用募集资金的研发投入金额由3,060.00万元调减 为1,060.00万元。 同时，为进一步提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步 推进，结合项目建设的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途、募投项目投资总额不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，经公司审慎研究，拟对募投项目“合肥研发中心及生产基地项目”的内部投资结构进行调整，将研发设备及安装费用调减 1,237.00万元用于主体工程费用中，具体情况如下： 单位：万元
因“合肥研发中心及生产基地项目”可行性方案编制时间较早， 在项目具体方案深化完善过程中，建设规划设计发生了变更，同时，公司结合行业发展情况，重新评估了研发项目所涉及的设备需求，拟增加工程建设费的募集资金支出，相应减少研发设备的支出，以保障募集资金充分合理使用。主要原因如下： 1、在项目建设深化方案编制过程中，根据研发计划和场地分布 的需求，增加了研发中心的建筑面积，由原先预计使用建筑面积约 2900平方米增加至约3800平方米，主要新增包含食品实验室、标化 室和试剂室、材料室、档案室等区域，并且提高了层高标准，使得整体工程量增加、建筑成本上升。 2、项目建成后，公司将按照研发计划逐步开展相关研发工作， 根据实验工作进展逐步购置研发设备，因此公司结合当前行业发展情况，重新评估了研发项目所涉及的设备需求，加强成本控制，优化设备配置，适当调减研发设备购置的费用，将对应的募集资金调整为工程建设的费用，以保障募集资金充分合理使用。 四、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响 本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目建设 的实际情况等做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额等的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。本次调整符合公司的实际经营情况，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。 五、履行的审议程序及相关意见 公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通 过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司将“合肥研发中心及生产基地项目”内部结构进行调整。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 七、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：山河药辅本次调整部分募集资金投资项目 内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。 该事项未改变公司募集资金的用途，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。 综上，保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结 构事项无异议。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 2、《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公 司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十二日 中财网
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