天永智能(603895):国泰海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
关于上海天永智能装备股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对天永智能 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）19,300,000.00股，每股面值人民币 1元，募集资金总额为 353,769,000.00元，扣除各项发行费用31,830,600.00元，实际募集资金净额为321,938,400.00元。 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2018]第 000028号验资报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 34,257.14万元（包含暂时补充流动资金 4,900.00万元），专户利息收入及暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 2,227.59 万元，手续费用 0.55 万元，剩余募集资金余额人民币 163.76万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金投入项目 18,301.24万元，剩余募集资金余额人民币 3.48万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金使1 用情况如下： 单位：万元 （一）募集资金的管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海天永智能装备股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
三、本年度募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。 （二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况 本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年 4月 26日，经公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并经保荐机构原海通证券股份有限公司同意，同意公司使用不超过 5,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于 2024年 4月 27日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-024）。 2025年 4月 25日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计4,900万元全部归还至募集资金专用账户。 2025年 4月 25日，经公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，并经保荐机构国泰海通同意，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充3 流动资金的相关事宜。（详见公司于 2025年 4月 26日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-022）。截至 2025 年 12 月 31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 4,574.55万元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 （五）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 （六）节余募集资金使用情况 公司分别于 2025年 12月 30日和 2026年 1月 15日召开董事会审计委员会会议、第四届董事会第五次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”结项，将节余募集资金 4,044.46元（截至 2025 年 12 月 26 日金额，包含该项目已签订合同预计待支付的款项378.59万元，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。 （七）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施 2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金4 管理违规情形。 六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海天永智能装备股份有限公司募集资金管理办法公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。 综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。 （以下无正文） 5 附表 1：2025年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
9 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4：“研发中心与 MES系统建设项目”本年度投入金额为-5.00万元，系收到前期的保证金返还。 10 附表 2：变更募集资金投资项目情况表（2025年度） 单位：万元
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