工大高科(688367):天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥工大高科信息科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

 时间：2026年04月23日 13:15:28 中财网
原标题:工大高科:天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥工大高科信息科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—20页三、报告附件………………………………………………………第21—24页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕5-51号
合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科公司）管理层编制的2025年度《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供工大高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为工大高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任
工大高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对工大高科公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论
我们认为，工大高科公司管理层编制的《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了工大高科公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1782号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,169.00万股，发行价为每股人民币11.53元，共计募集资金25,008.57万元，坐扣承销和保荐费用4,153.72万元后的募集资金为20,854.85万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年6月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,204.51万元后，公司本次募集资金净额为18,650.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。

(二)募集资金基本情况
金额单位：人民币万元

减：

加：

[注]募投项目已结项，结余募集资金尚待从募集资金专户转出。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年6月23日、6月24日分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况
截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：金额单位：人民币元


开户银行银行账号期末余额
中国光大银行 股份有限公司 合肥分行营业 部7669018800119224919,996,733.83
中国银行股份 有限公司合肥 颍上路支行1827623233346,007,963.60
招商银行股份 有限公司合肥 分行营业部55190201231090627,555,917.01
中国光大银行 股份有限公司 合肥阜阳北路 支行79490188000400265236,259.95
　　53,796,874.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.募集资金现金管理审核情况
金额单位：人民币万元

　　　
　　　
计划进行现金 管理的方式计划起始日期计划截止日期
购买中短期、流 动性好、安全性 高、低风险的理 财产品2024/10/252025/10/26
购买中短期、流2025/10/272026/1/18
动性好、安全性 高、低风险的理 财产品　　
2.募集资金现金管理明细表
金额单位：人民币万元

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
受托 银行/ 证券 公司产品 名称产品 类型购买 金额起始 日期截止 日期归还 日期尚 未 归 还 金 额预计 年化 收益 率
光大 银行 合肥 分行2024年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第十 一期产 品551对公 结构 性存 款4,000.002024/ 12/22025 /3/22025 /3/2　2.20 %
光大 银行 合肥 分行2024年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第十 一期产 品560对公 结构 性存 款1,300.002024/ 12/22025 /2/22025 /2/2　2.17 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第一 期产品 211对公 结构 性存 款1,000.002025/ 1/82025 /4/82025 /4/8　2.20 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定对公 结构 性存 款1,000.002025/ 1/72025 /3/72025 /3/7　2.17 %
　制第一 期产品 159　　　　　　　
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第二 期产品 33对公 结构 性存 款1,300.002025/ 2/72025 /4/72025 /4/7　2.15 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第三 期产品 165对公 结构 性存 款1,000.002025/ 3/112025 /4/1 12025 /4/1 1　2.15 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第三 期产品 179对公 结构 性存 款1,000.002025/ 3/112025 /5/1 12025 /5/1 1　2.15 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第三 期产品 168对公 结构 性存 款1,650.002025/ 3/112025 /6/1 12025 /6/1 1　2.15 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第四 期产品 164对公 结构 性存 款2,000.002025/ 4/92025 /7/92025 /7/9　2.10 %
光大2025年对公1,000.002025/20252025　2.20
银行 合肥 分行挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第四 期产品 281结构 性存 款　4/14/6/1 4/6/1 4　%
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第六 期产品 167对公 结构 性存 款1,000.002025/ 6/132025 /7/1 32025 /7/1 3　1.90 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第六 期产品 238对公 结构 性存 款1,000.002025/ 6/182025 /7/1 82025 /7/1 8　2.00 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第六 期产品 602对公 结构 性存 款1,600.002025/ 6/302025 /7/3 02025 /7/3 0　2.10 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第七 期产品 275对公 结构 性存 款1,850.002025/ 7/152025 /8/1 52025 /8/1 5　1.85 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定对公 结构 性存 款1,000.002025/ 7/152025 /8/1 52025 /8/1 5　1.85 %
　制第七 期产品 275　　　　　　　
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第七 期产品 207对公 结构 性存 款2,000.002025/ 7/112025 /8/1 12025 /8/1 1　1.85 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第七 期产品 401对公 结构 性存 款1,000.002025/ 7/222025 /8/2 22025 /8/2 2　1.80 %
光大 银行 合肥 分行2025年 对公结 构性存 款月月 存第1期 产品08对公 结构 性存 款 月月 存1,600.002025/ 8/12025 /8/3 12025 /8/3 1　1.84 %
中行 颍上 路支 行对公结 构性存 款 2025015 9对公 结构 性存 款1,000.002025/ 3/142025 /4/1 82025 /4/1 8　1.72 %
中行 颍上 路支 行对公结 构性存 款（区间 累计） 2025对公 结构 性存 款1,600.002025/ 5/142025 /6/3 02025 /6/3 0　2.15 %
招商 银行 合肥 分行招商银 行智汇 系列看 涨两层 区间31 天结构 性存款对公 结构 性存 款1,850.002025/ 6/132025 /7/1 42025 /7/1 4　1.85 %
　（FHF00 212)　　　　　　　
银河 证券 祁门 路营 业部银河金 鼎收益 凭证 4824期- 保守看 涨收益 凭证1,000.002024/ 11/62025 /3/52025 /3/5　2.19 %
银河 证券 祁门 路营 业部银河金 利收益 凭证556 期本金 保障 浮动 收益 型2,000.002025/ 3/132025 /6/1 02025 /6/1 0　1.88 %
银河 证券 祁门 路营 业部“银河 金利”收 益凭证 627期收益 凭证1,000.002025/ 6/162025 /10/ 132025 /10/ 13　1.55 %
国元 证券 胜利 路营 业部元鼎尊 享定制 625期 （SRUW2 5)固定 收益 凭证1,000.002025/ 3/112025 /9/1 12025 /9/1 1　1.90 %
国元 证券 胜利 路营 业部元鼎尊 享定制 588期 （SRND8 8）固定 收益 凭证1,000.002024/ 11/42025 /3/42025 /3/4　2.02 %
国元 证券 胜利 路营 业部元鼎尊 享定制 589期 （SRND8 9)固定 收益 凭证1,000.002024/ 11/52025 /3/52025 /3/5　2.02 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第八对公 结构 性存 款1,000.002025/ 8/192025 /9/1 82025 /9/1 8　1.65 %
　期产品 234　　　　　　　
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品 25对公 结构 性存 款1,600.002025/ 9/32025 /10/ 32025 /10/ 3　1.65 %
招商 银行 合肥 分行招商银 行点金 系列看 跌两层 区间31 天结构 性存款 （NHF02 392)对公 结构 性存 款2,100.002025/ 8/192025 /9/1 92025 /9/1 9　1.00 %
招商 银行 合肥 分行招商银 行点金 系列看 跌两层 区间31 天结构 性存款 （NHF02 378）对公 结构 性存 款2,000.002025/ 8/152025 /9/1 52025 /9/1 5　1.00 %
招商 银行 合肥 分行招商银 行点金 系列看 涨两层 区间31 天结构 性存款 （NHF02 407）对公 结构 性存 款1,000.002025/ 8/292025 /9/2 92025 /9/2 9　1.70 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品对公 结构 性存 款2,100.002025/ 9/272025 /10/ 272025 /10/ 27　1.60 %
　372　　　　　　　
招商 银行 合肥 分行招商银 行智汇 系列看 涨两层 区间28 天结构 性存款 （产品 代码： FHF0035 2)对公 结构 性存 款2,000.002025/ 9/222025 /10/ 202025 /10/ 20　1.75 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品 240对公 结构 性存 款1,000.002025/ 9/182025 /10/ 182025 /10/ 18　1.70 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第十 期产品8对公 结构 性存 款2,600.002025/ 10/102025 /10/ 272025 /10/ 27　1.50 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品 259对公 结构 性存 款1,000.002025/ 9/192025 /10/ 192025 /10/ 19　1.70 %
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第十 期产品 449对公 结构 性存 款4,850.002025/ 10/302025 /11/ 302025 /11/ 30　1.60 %
招商 银行 合肥 分行招商银 行点金 系列看 涨两层 区间61 天结构 性存款 （NHF02 525）对公 结构 性存 款3,000.002025/ 10/312025 /12/ 312025 /12/ 31　1.70 %
招商 银行 合肥 分行招商银 行点金 系列看 涨两层 区间31 天结构 性存款 （NHF02 569)对公 结构 性存 款2,000.002025/ 12/82026 /1/8　2,0 00. 001%或 1.6%
光大 银行 合肥 分行2025年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第十 二期产 品75对公 结构 性存 款3,000.002025/ 12/42026 /1/4　3,0 00. 000.7% 或 1.6% 或 1.7%
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况并履行相关审批程序后，将募投项目募集资金等额划转至公司基本存款账户以支付薪酬等相关费用，该部分资金等额划转情况视
研发 及产 业化 项目是7,100.003,743.453,743.45826.072,536.46-1,206.9967.762025年不适 用不适 用
研发 及产 业化 项目是6,995.002,713.952,713.95925.392,662.53-51.4298.112025年不适 用不适 用
生产 建设是8,718.004,208.354,208.35159.113,102.31-1,106.0473.722025年不适 用不适 用
研发 项目否3,000.002,200.002,200.0035.131,396.82-803.1863.492023年不适 用不适 用
－－25,813.0012,865.7512,865.751,945.709,698.12-3,167.63－－－－
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　


基于5G的 矿井机车 无人驾驶 及移动目 标精确管 控系统研 发及产业 化项目研 发 及 产 业 化 项目合肥工 大高科 信息科 技股份 有限公 司合肥国 家高新 技术产 业开发 区习友 路 1682 号2,713.952,713.95925.392,662.5398.112025 年不适 用不适 用否2024/12/30
工业铁路 信号控制 与智能调 度产品数 字化生产 车间建设 项目生 产 建设合肥工 大高科 信息科 技股份 有限公 司合肥国 家高新 技术产 业开发 区习友 路 1682 号4,208.354,208.35159.113,102.3173.722025 年不适 用不适 用否2024/12/30
10,665.7510,665.751,910.578,301.30--　---　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

本复印件仅供合肥工大高科信息科技股份有限公司天健审〔2026〕5-51号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。


本复印件仅供合肥工大高科信息科技股份有限公司天健审〔2026〕5-51号报告 后附之用，证明马章松是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
　
　
　

本复印件仅供合肥工大高科信息科技股份有限公司天健审〔2026〕5-51号报告 后附之用，证明刘波波是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
　
　
　

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