建霖家居(603408):长江证券承销保荐有限公司关于厦门建霖健康家居股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

 时间：2026年04月23日 13:21:30 中财网
原标题:建霖家居:长江证券承销保荐有限公司关于厦门建霖健康家居股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于厦门建霖健康家居股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“建霖家居”、“上市公司”或“公司”）2020年度首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对建霖家居2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]967号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商长江证券有限责任公司于2020年7月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4500万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.53元。公司发行共募集资金69,885.00万元，扣除发行费用6,354.19万元，募集资金净额63,530.81万元。

截止2020年7月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000404号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2025年6月23日（全部募集资金账户销户日），公司募集资金净额63,530.81万元已全部使用完毕，其中：公司利用自有资金先期投入募集资金项目2,633.61万元；于募集资金到位后至2025年12月31日止募集资金项目投入55,365.62万元；另已结项募集资金项目结余募集资金永久补充流动资金5,960.97万元，上述合计使用募集资金63,960.20万元。募投项目实际总投入63,960.20万元，较募集资金净额超出429.39万元，主要系公司募集资金的部分理财收益及利息投入项目建设所致。截止2025年12月31日，募集资金结余金额0元。

募集资金基本情况表
单位：万元

发行名称2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间2020年7月24日
本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日
项目金额
一、募集资金总额69,885.00
其中：超募资金金额0.00
减：直接支付发行费用6,354.19
二、募集资金净额63,530.81
减：　
以前年度已使用金额55,126.38
本年度使用金额2,872.85
暂时补流金额0.00
现金管理金额0.00
银行手续费支出及汇兑损益0.37
永久补充流动资金8620.14
加：　
募集资金理财收益及利息3,088.93
三、报告期期末募集资金余额0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门建霖健康家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2019年4月10日第一届董事会第八次会议审议通过，并业经公司2019年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行厦门集美支行、中国建设银行厦门集美支行、工商银行厦门杏林支行和厦门银行股份有限公司总行营业部（下文简称四家银行）开设募集资金专项账户，并与长江证券承销保荐有限公司、上述四家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

募集资金存储情况表
单位：万元

发行名称2020年首次公开发行股票　　　
募集资金到账时间　　2020年7月24日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
厦门建霖健康中国银行厦门集美支行419579426762-已注销
家居股份有限 公司中国建设银行厦门集美支行35150198090109001978-已注销
　工商银行厦门杏林支行4100020529200028882-已注销
　厦门银行股份有限公司总行 营业部80101900002396-已注销
　厦门银行股份有限公司总行 营业部80101300004336-已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议及2024年4月19日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。本年度闲置募集资金购买的金融产品投资收益共计42,999.60元。期末公司未持有闲置募集资金购买的金融产品。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元

发行名称2020年首次公开发行股票　　　
募集资金到账时间　2020年7月24日　　
计划进行现金 管理的金额计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议 通过日期
4,000购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品或结构性存款购买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财产品或结构性存款2024/4/192025/4/182024/3/29
募集资金现金管理明细表
单位：万元

发行名称2020年首次公开发行股票

募集资金到账时间　　2020年7月24日　　　　　　　
委托方受托银行产品名 称产品 类型购买 金额起始日期截止日期归还日期尚未归 还金额预计年 化收益 率利息金 额
厦门建霖 健康家居 股份有限 公司厦门银行 股份有限 公司总行 营业部结构性 存款银行 存款1,2002025/1/162025/3/172025/3/1702%4.3
（五）节余募集资金使用情况
报告期末，公司不存在节余募集资金。

（六）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况如下，具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

1.变更净水产品线扩产项目
2021年11月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年11月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案，变更募集资金投资项目的情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

2.变更建霖研发中心建设项目
2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年5月13日，公司2021年度股东大会审议通过上述议案，变更募集资金投资项目的情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

3.变更建霖研发综合楼建设项目
2023年10月27日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年11月13日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案，变更募集资金投资项目的情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师认为，公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构意见。

保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

附表：
募集资金使用情况表
单位：万元

发行名称2020年首次公开发行股票　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2020年7月24日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额2,872.85　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额57,999.23　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额12,991.46　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　20.45%　　　　　　　　　　
承诺投资项 目募投 项目 性质已变更项 目，含部分 变更（如有）募集资金承诺 投资总额调整后投 资总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度投 入金额截至期末累计投 入金额(2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到月份）本年度实 现的效益是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
厨卫产品线 扩产项目生产 建设　43,030.81　43,030.81　38,425.99-4,604.8189.30已结项30,220.64是否
净水产品线 扩产项目生产 建设　8,500.00　　　　　　不适用不适用不适用是
智能信息化 升级项目运营 管理　7,000.00　7,000.00　5,643.85-1,356.1580.63已结项不适用不适用否
建霖研发中 心建设项目研发 项目　5,000.00　508.54　508.54　100.00不适用不适用不适用是
　生产 建设五金龙头扩 产项目　8,500.008,500.00　8,826.77326.77103.84已结项3,021.57是否
　运营 管理研发综合楼 建设项目　　　　　　　不适用不适用不适用是
　运营 管理研发楼建设 项目　4,491.464,491.462,872.854,594.08102.62102.28已结项不适用不适用否
合计63,530.8112,991.4663,530.812,872.8557,999.23-5,531.5891.29----　　
未达到计划 进度原因 （分具体募 投项目）不适用　　　　　　　　　　　　
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行调整，以满足不断增长的五金龙头产品订单需求，和不断增加的办公场所和研发场地需求。具体内容详见公司披 露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-032)、《关于变更部 分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-014)和《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-055)。　　　　　　　　　　　　
募集资金投使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额共计26,336,119.84元，该事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。　　　　　　　　　　　　

资项目先期 投入及置换 情况　
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况不适用
对闲置募集 资金进行现 金管理，投 资相关产品 情况公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议及2024年4月19日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币 4,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。本年度闲置募集资金购买的金融产品投资收益共计42,999.60元。期末公司未持有闲置募集资金购买的金融产品。
用超募资金 永久补充流 动资金或归 还银行贷款 情况不适用
募集资金结 余的金额及 形成原因公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议及2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》同意公司将“厨卫产品线扩产项目”结项，并将募投项目节余募集资金46,048,119.43元以及募集资金专户理财及利息收入扣手续费后余额17,319,956.26永久补充流动 资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项，并将“五金龙头扩产项目”节余募集资金364.17万元和“智能信息化升级项目”节余1,673.03万 元，合计2,037.20万元（截至2023年9月30日，含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司实际使用“五金龙 头扩产项目”节余募集资金131,108.05元以及募集资金专户理财及利息收入扣手续费后余额2,462,398.88元永久补充流动资金，“智能信息化升级项目”余募集资金13,561,480.85元以及募集资 金专户理财及利息收入扣手续费后余额2,327,082.13元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。“研发楼建设项目”于2025年6月结项，节余募集资金及相关理财、利 息收入扣手续费后余额431.63万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截止报告期末，募集资金结余金额为零。
募集资金其 他使用情况公司于2020年10月28日召开的第二届董事会第二次会议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》：将部分计划建于原实施地点厦门市集美区灌口中路1018号（二号厂区 F厂房）的部分厨卫产品线改建于新增实施地点：厦门市集美区灌口镇东亭路155、157、159号、厦门市集美区灌口南路1609号、厦门市集美区灌口中路1018号（二号厂区F厂房）；将部 分计划建于原实施地点厦门市集美区灌口中路1018号（二号厂区F厂房）的部分智能信息化升级项目改建于新增实施地点：厦门市集美区天凤路69号。
附表：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

发行名称2020年首次公开发行股票　　　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期　　2020年7月24日　　　　　　　　　　　　
变更后 的项目对应的 原项目募投 项目 性质实施主体实施地点变更后项 目拟投入 募集资金 总额截至期末计 划累计投资 金额(1)本年度实 际投入金 额实际累计 投入金额 (2)投资进 度（%） (3)=(2)/ (1)项目达到 预定可使 用状态日 期（具体到 年月）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化董事会审 议通过时 间股东会审 议通过时 间
五金龙 头扩产 项目净水产 品线扩 产项目生产 建设漳州建霖 实业有限 公司漳州市长泰经济开 发区银塘办事处工 业园区8,500.008,826.77　8,826.77100.00已结项3,021.57是否2021/11/122021/11/29
研发综 合楼建 设项目建霖研 发中心 建设项 目运营 管理厦门建霖 健康家居 股份有限 公司厦门市集美区灌口 中路1018号　　　　　不适用不适用不适用是2022/4/192022/5/13
研发楼 建设项 目研发综 合楼建 设项目运营 管理厦门建霖 健康家居 股份有限 公司厦门市集美区灌口 中路1018号4,491.464,491.462,872.854,594.08102.28已结项不适用不适用否2023/10/272023/11/13
合计12,991.4613,318.232,872.8513,420.84-------　　　　
变更原因、决策程序及信息 披露情况说明（分具体募投 项目）2021年11月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年11月29日， 公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。原净水产品线扩产项目变更为五金龙头扩产项目。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-032)。2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。原建霖研发中心建设项目变更为研发综合楼建设 (www.sse.com.cn) ( :2022-014) 2023 10 27 项目。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》公告编号 。 年 月 日，公 司第三届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年11月13日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案。原建霖研发综合 楼建设项目变更为研发楼建设项目。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编 号:2023-055)。　　　　　　　　　　　　　　

未达到计划进度的情况和 原因（分具体募投项目）不适用
变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明前期变更后的“研发综合楼建设项目”再次变更系公司对原项目建设规划重新调整，募投项目未发生实质性变更，项目实施地点不变，但减少建筑层高及建筑面积，取消 原计划作为员工宿舍的场地，将场地全部用于产品、工艺及材料研发，以利提升研发效率加强公司科研能力，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东、特别 是中小股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司将原“研发综合楼建设项目”变更为“研发楼建设项目”。前期变更后的“研发综合楼建设项目”再次变更系 公司对原项目建设规划重新调整，募投项目未发生实质性变更，项目实施地点不变，但减少建筑层高及建筑面积，取消原计划作为员工宿舍的场地，将场地全部用于产品、 工艺及材料研发，以利提升研发效率加强公司科研能力，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则， 公司将原“研发综合楼建设项目”变更为“研发楼建设项目”。

　 中财网
各版头条