上海电影(601595):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

时间：2026年04月23日 13:41:56 中财网

原标题:上海电影:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于上海电影股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海电影股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-33391188
附表2
关于上海电影股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2025年 期初占用 资金余额	2025年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2025年度 占用资金 的利息 (如有)	2025年度 偿还累计 发生金额	2025年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其 附属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会	2025年 期初往来	2025年度 往来累计	2025年度 往来资金	2025年度 偿还累计	2025年期 末往来资	往来形成 原因	往来性质
			计科目	资金余额	发生金额 （不含利 息）	的利息 （如有）	发生金额	金余额
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	上海电影（集 团）有限公司	控股股东	应收账款	2.85	36.40		2.59	36.67	为关联方 提供发行 代理服务 及商品销 售取得的 收入	经营性往 来
	上海电影制片 厂有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.10	1.17		1.28		商品销售	经营性往 来
	上海上影影视 文化交流有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.15	0.74		0.57	0.32	商品销售	经营性往 来
	上海上影影视 科技发展有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	77.00			67.30	9.70	商品销售	经营性往 来
	上海上影文化 物业发展有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	3.53	70.74		69.19	5.08	收取电影 分账收入	经营性往 来
	上海东娱影视 乐园有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.25	5.46		5.53	0.19	商品销售 及收取电 影分账收 入	经营性往 来
	上海永乐聚河 供应链管理股 份有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	25.00			25.00		服务费收 入	经营性往 来
	上海电影（集 团）有限公司	控股股东	其他应收 款		314.04			314.04	垫付宣发 费	经营性往 来
	上海美术设计 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	6.10			6.10		押金	经营性往 来
	上海上影文化 物业发展有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	4.16				4.16	服务费收 入	经营性往 来
	上海电影艺术 发展有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	1.94	25.32		24.73	2.53	预付租金 和停车费	经营性往 来
	上海上影影视 科技发展有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	1.41	4.79		4.92	1.27	预付采购 款	经营性往 来
	上海电影艺术 发展有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	5.41				5.41	押金	经营性往 来
	上海永乐股份 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	13.00				13.00	押金	经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业	上海影城有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	783.13			134.89	648.24	往来款	非经营性 往来
	上海永华影城 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	3,218.07			792.33	2,425.74	往来款	非经营性 往来
	南京上影影城 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	103.40			13.97	89.42	往来款	非经营性 往来
	成都上影电影 城有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	72.05			38.80	33.25	往来款	非经营性 往来
	昆明上影永华 电影有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	37.06			4.01	33.06	往来款	非经营性 往来
	杭州上影电影 放映有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	382.71	12.60		5.23	390.07	往来款	非经营性 往来
	宁波海上影城 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	4.76				4.76	往来款	非经营性 往来
	广州上影联和 电影城有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	44.66			7.97	36.70	往来款	非经营性 往来
	上海上影光启 影院有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1.00				1.00	往来款	非经营性 往来
	黄山上影电影 城有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	12.29			3.31	8.98	往来款	非经营性 往来
	上海影城宝山 国际影城有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	28.33			25.16	3.17	往来款	非经营性 往来
	湛江上影影城 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	395.92			50.23	345.69	往来款	非经营性 往来
	成都上影时代 天街影城管理 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,747.72			55.95	1,691.77	往来款	非经营性 往来
	无锡硕放上影 影院管理有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	669.94			0.18	669.76	往来款	非经营性 往来
	无锡东港上影 影城管理有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	513.03			7.07	505.96	往来款	非经营性 往来
	北京上影京周 影院管理有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,091.43			50.10	1,041.33	往来款	非经营性 往来
	上海影复影城 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	208.94			166.43	42.51	往来款	非经营性 往来
	徐州影复影城 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	147.52			112.40	35.12	往来款	非经营性 往来
	常州上影影城 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,246.81			12.27	1,234.54	往来款	非经营性 往来
	西安上影影城 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,745.87	167.06			1,912.93	往来款	非经营性 往来
	嘉兴上影影院 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,358.28	30.37			1,388.64	往来款	非经营性 往来
	青岛上影影城 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,711.39			3.00	1,708.39	往来款	非经营性 往来
	北京影龙影城 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,768.45			87.59	1,680.85	往来款	非经营性 往来
	沭阳上影影城 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	184.24			19.99	164.25	往来款	非经营性 往来
	天津天河上影 电影放映有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	3,566.50	4.91		76.83	3,494.58	往来款	非经营性 往来
	昆明上影广福 影城管理有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	568.01	70.27			638.29	往来款	非经营性 往来
	昆明上影滇缅 影城管理有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	121.46			34.93	86.53	往来款	非经营性 往来
	上海唐高影院 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	8.54	14.89			23.43	往来款	非经营性 往来
	杭州尚影影院 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	546.79			9.92	536.86	往来款	非经营性 往来
	西安影融影院 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	2,741.27	98.00			2,839.27	往来款	非经营性 往来
	贵阳海上影院 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,850.85			86.20	1,764.65	往来款	非经营性 往来
	上海影殷影院 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	148.66			82.82	65.84	往来款	非经营性 往来
	上海赞影影院 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	4.50				4.50	往来款	非经营性 往来
	上海安裕影院 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	4.47				4.48	往来款	非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业	华夏电影发行 有限责任公司	本公司董事长 担任副董事长 的公司	应收账款	7.87			7.87		为关联方 提供发行 代理服务 取得的收 入	经营性往 来
	徐州上影明珠 影院管理有限 公司	公司的合营企 业	应收账款	4.54	162.37		153.29	13.61	商品销售 及收取电 影分账收 入	经营性往 来
	上海龙之梦影 城有限公司	公司的合营企 业	应收账款	36.17	434.97		422.58	48.56	商品销售 及收取电 影分账收 入	经营性往 来
	天下票仓（上 海）网络科技 有限公司	公司的合营企 业	应收账款	762.67	36,271.62		36,558.61	475.68	为本公司 代收票款 及手续费	经营性往 来
	上海上影希杰 莘庄影城有限 公司	公司的合营企 业	应收账款	25.15	486.28		449.80	61.62	收取电影 分账收入	经营性往 来
	上海上影星汇 影城有限公司	公司的合营企 业	应收账款	26.47	328.74		328.81	26.40	收取电影 分账收入	经营性往 来
	上海上影海上 影城开发管理 有限公司	公司的联营企 业	应收账款	174.78	364.06		505.00	33.83	商品销售 及收取电 影分账收 入	经营性往 来
	上海上影曹杨 电影放映有限 公司	公司的联营企 业	应收账款	12.67	288.88		283.90	17.64	收取电影 分账收入	经营性往 来
	上海上影国泰 电影放映有限 责任公司	公司的联营企 业	应收账款	38.24	396.60		398.62	36.22	收取电影 分账收入	经营性往 来
	上海大光明巨 幕影院有限公 司	公司子公司的 合营企业	应收账款	219.28				219.28	收取电影 分账收入	经营性往 来
	珠海北高峰私 募股权投资管 理有限公司	公司子公司的 联营企业	应收账款		188.23		94.12	94.12	服务费收 入	经营性往 来
	合肥长江联和 影剧有限公司	公司子公司的 联营企业	应收账款	20.39	260.19		261.45	19.13	收取电影 分账收入	经营性往 来
	上影新世野咨 询管理（上 海）有限公司	公司子公司的 联营企业的子 公司	应收账款	115.00	2.40		116.19	1.20	商品销售 及收取租 金物业费	经营性往 来
	徐州上影明珠 影院管理有限 公司	公司的合营企 业	其他应收 款	0.99	2.96		3.94		服务费支 出	经营性往 来
总计	/	/	/	28,623.17	40,044.06		41,672.97	26,994.22	/	/

本报告中金额如存在总计数与各分项数值之和或者期初数加减本期发生数与期末数出现尾差，均为四舍五入原因造成。