科思股份(300856):使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、投资种类:购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动 性好、短期（不超过12个月）的理财投资产品进行现金管理。 2、投资金额:不超过8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过 60,000万元人民币的闲置自有资金。 3、特别风险提示:公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购 买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”） 于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况 下，使用总额度不超过8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过 60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董 事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环 滚动使用。同时，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体执行。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总 额为人民币724,917,800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下 简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税） 5,500,000.00元后的募集资金余额719,417,800.00元，已由中信证 券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。 本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费 等发行费用（不含增值税）合计人民币8,585,609.33元，上述募集 资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67元。 公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户， 并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 截至2026年3月31日，公司累计使用募集资金65,251.99万元， 募集资金专户余额为497.75万元，用于现金管理余额7,000.00万元，具体使用及结余情况如下：
目，由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况概述 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保 不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司及子公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，不用于其他证 券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。 （三）投资金额及期限 公司及子公司拟使用总额度不超过8,000万元人民币的闲置募 集资金和不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内， 资金可以循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司总裁行使该项投资决策 权，并由公司财务中心负责具体执行。 （五）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信 息披露工作。 （六）资金来源 本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金及闲置 自有资金，不涉及银行信贷资金。 四、审议程序 2026年4月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况 下，使用总额度不超过8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过 60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董 事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环 滚动使用。同时，公司董事会拟授权公司总裁行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。 本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。 本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理不涉及关 联交易。 五、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品 种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）针对投资风险拟采取的措施 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风 控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品； 2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计； 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。 六、对公司经营的影响 公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效 控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对现金管理 业务进行相应的会计核算处理，反映在财务报表相关科目。 七、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：科思股份及其子公司本次使用闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；科思股份及其子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益；科思股份及其子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 综上，保荐人对科思股份及其子公司拟使用不超过8,000万元人 民币的闲置募集资金和不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进 行现金管理的事项无异议。 八、备查文件 1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； 2、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司使 用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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