真兰仪表(301303):募集资金鉴证报告
上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚专字[2026]215Z0031号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 1-3 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 2 1-4 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1至1001-26 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:[email protected] https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]215Z0031号 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称真兰仪表）董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供真兰仪表年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为真兰仪表年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是真兰仪表董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对真兰仪表董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，后附的真兰仪表2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了真兰仪表2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。 （此页无正文，为上海真兰仪表科技股份有限公司容诚专字[2026]215Z0031号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 李飞 中国注册会计师： 潘思兰 中国·北京 中国注册会计师： 夏娟 2026年4月21日 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326号文《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票7,300.00万股，每股发行价格为人民币26.80元。截至2023年2月15日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票7,300.00万股，募集资金总额为人民币195,640.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,863.04万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币185,776.96万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0037号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为185,776.96万元，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金96,824.65万元，其中，以前年度使用86,491.17万元，2025年度使用10,333.48万元；截至2025年12月31日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为7,908.76万元；截至2025年12月31日，公司募集资金余额为96,861.07万元，其中，募集资金专户余额合计为5,233.78万元，购买大额存单、结构性存款及固定收益凭证等理财产品余额合计为91,627.29万元。 二、募集资金存放和管理情况 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华福证券股份有限公司于2023年2月分别与中国银行股份有限公司上海松江工业区支行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海重固支行、宁波银行股份有限公司上海青浦支行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；另同时分别与真兰仪表科技有限公司、中国银行股份有限公司上海松江工业区支行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方和四方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年12月31日，为方便公司资金账户管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。募集资金账户主要情况如下：
单位：人民币元
截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币96,824.65万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 1、公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次临时会议和第六届监事会第十三次临时会议，于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》，同意公司变更真兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”）燃气表产能扩建项目募集资金的用途，将剩余募集资金中的38,000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目，剩余未使用募集资金14,547.45万元及该项目相应募集资金产生的利息和理财收益（具体以实际转出金额为准）用于永久补充仪表科技流动资金。 截至2025年12月31日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。 2 2024 10 26 、公司于 年 月 日召开的第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目”达到预定可使用状态日期从2025年4月延长至2026年6月，将“上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月延长至2026年6月。 3、2023年2月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资万元及已支付发行费用的自筹资金人民币533.58万元（不含增值税），共计人民币20,702.71万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华福证券股份有限公司出具了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0533号）。 2023年3月，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额20,169.13万元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见 华福证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。经核查，保荐机构认为：真兰仪表2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，真兰仪表对募集资金进行了专项存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：改变募集资金投资项目情况表 上海真兰仪表科技股份有限公司董事会 2026年4月21日 附表 1： 2025年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
手续费净额，继续用于补充流动资金。 2、截至2025年12月31日，公司以自有资金支付上海真兰仪表科技股份有限公司新建水表生产基地项目土地出让金及前期费用共计2,115.09万元。 附表 2： 2025年度改变募集资金投资项目情况表 单位：万元
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