大唐电信(600198):大唐电信科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年04月23日 00:04:11 中财网

原标题:大唐电信:大唐电信科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-011
大唐电信科技股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大唐电信”）将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11982号）。

（二）募集资金使用和结余情况
经公司2022年第五次临时股东大会审议，通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。

截至2025年12月31日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元

募集资金 专户银行	项目承诺 投资总额	项目累计 已投入金额	项目未投入金额	募集资金投资 项目名称
中国民生 银行股份 有限公司 北京新源 里支行	200,000,000.00	164,645,986.24	35,354,013.76	新型高性能系列安 全芯片研发及产业 化项目
	300,000,000.00	158,405,647.83	141,594,352.17	5G特通行业专网产 品研发和产业化项 目
	489,649,996.56	489,582,916.64	67,079.92	补充流动资金、偿 还债务
	10,350,000.00	7,443,396.21	2,906,603.79	支付本次交易税 费、中介机构费用 等发行费用
合计	999,999,996.56	820,077,946.92	179,922,049.64

2025年公司投入募集资金总额81,035,091.69元，并使用闲置募集资金暂时补充流动资金130,000,000.00元。截至2025年12月31日，募集资金（含募集资金银行存款产生的利息及购买结构性存款收益）专户存款余额为人民币64,975,788.61元，本年度募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元

2024年12月31日募集资金账户余额	55,412,467.81
减：本期支付的其他发行费用	0.00
本期募投项目支出金额	81,032,718.41
本期补充流动资金	2,373.28
本期使用闲置募集资金临时补充流动资金	130,000,000.00
本期使用闲置募集进行现金管理
加：本期利息收入金额	598,412.49
归还前次临时补流资金	220,000,000.00
2025年12月31日募集资金结余余额	64,975,788.61

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021年12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元

账户开立方	存放银行	账号	存款性质	余额
大唐电信科技股 份有限公司	中国民生银行股份有限 公司北京新源里支行	634049068	活期存款	55,085,240.19
大唐联诚信息系 统技术有限公司	中国民生银行股份有限 公司北京新源里支行	637254724	活期存款	8,325,913.47
大唐微电子技术 有限公司	中国民生银行股份有限 公司北京新源里支行	637244851	活期存款	1,564,634.95
合计	64,975,788.61

三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年12月31日，公司累计投入募集资金共计820,077,946.92元，公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年4月1日召开第九届董事会第三次会议和和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过130,000,000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。截至2025年12月31日该部分资金尚未到归还日。2026年3月24日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年度，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
不适用。

（六）节余募集资金使用情况
2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况
2025年4月23日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司下属大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况
2025年度，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所出具了2025年度《大唐电信科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：大唐电信公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了大唐电信公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、独立财务顾问对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，认为：大唐电信2025年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2025年度 单位：人民币元

募集资金总额	999,999,996.56	本年度投入募集资金总额	81,035,091.69
变更用途的募集资金总额	——	已累计投入募集资金总额	820,077,946.92
变更用途的募集资金总额比例				——
承诺投资项 目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(1)- (2)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
新型高性能 系列安全芯 片研发及产 业化项目	是	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	59,666,732.19	164,645,986.24	35,354,013.76	82.32	2026年8 月	——	——	否
5G特通行 业专网产品 研发和产业 化项目	是		300,000,000.00	300,000,000.00	21,365,986.22	158,405,647.83	141,594,352.17	52.80	2026年8 月	——	——	否
补充流动资 金、偿还债 务	否	489,649,996.56	489,649,996.56	489,649,996.56	2,373.28	489,582,916.64	67,079.92	99.99	——	——	——	否
支付本次交 易税费、中 介机构费用 等发行费用	否	10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00		7,443,396.21	2,906,603.79	71.92	——	——	——	否
合计		999,999,996.56	999,999,996.56	999,999,996.56	81,035,091.69	820,077,946.92	179,922,049.64	82.01	——	——	——
未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2022年8月29日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开2022年 第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产 业化项目变更为项目1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目2：5G特通行业专网产品研发和产业化项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的闲置募集资金不超 过200,000,000.00元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。2022年4月22 日，公司使用该200,000,000.00元资金归还外部融资。2023年3月17日该资金已归还。 2.公司于2023年3月21日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分 闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G特通行业专 网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过300,000,000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司 董事会审议批准后起12个月内。2024年3月20日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。 3.公司于2024年3月27日召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部 分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特 通行业专网研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过220,000,000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为 自公司董事会审议批准后起12个月内。2025年3月25日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。 4.公司于2025年4月1日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网研发 和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过130,000,000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议 批准后起12个月内。截至2025年12月31日该部分资金尚未到归还日。2026年3月24日，公司已将上述资金归还至募集 资金账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议及2022年4月28日召开2021年年度股 东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目使用的情况 下，使用最高不超过150,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起 12个月期限范围内，资金可循环滚动使用。2022年6月29日公司购买150,000,000.00元中国民生银行股份有限公司发行 的聚盈利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款，2022年9月29日赎回。2025年度公司不存在对闲置资金进行现 金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	1.公司于2024年3月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调 整募集资金投资项目的内部结构。 2.2025年4月23日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司下属大唐联诚信息系统技术有限公司和大唐微电子技术有 限公司在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募 集资金总额	截至期末计划累计投 资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
新型高性能系 列安全芯片研 发及产业化项 目	新型高性能系列 安全芯片研发及 产业化项目	200,000,000.00	200,000,000.00	59,666,732.19	164,645,986.24	82.32	2026年8月	——	——	否
5G特通行业专 网产品研发和 产业化项目	新型高性能系列 安全芯片研发及 产业化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	21,365,986.22	158,405,647.83	52.80	2026年8月	——	——	否
合计	——	500,000,000.00	500,000,000.00	81,032,718.41	323,051,634.07	64.61	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		公司于2022年8月29日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开2022年 第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产 业化变更为项目1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目2：5G特通行业专网产品研发和产业化项目。项目实 施主体分别为大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司。
未达到计划进度的情况和原因		—
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		否